华润三九：三九医药2003年第三季度报告

2003年第三季度报告 2003年第三季度报告 2003年10月 2003年第三季度报告 三九医药股份有限公司 2003年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 董事长赵新先、独立董事魏杰因工作原因未能出席会议，分别授权董事崔军、独立董事龙哲代行表决权。 1.3 没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.4 季度报告中的财务报告未经审计。 1.5 公司董事长赵新先先生、财务总监屈定坤先生、财务部长陈碧絮女士在此声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 三九医药 股票代码 000999 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周辉 李昊 联系地址 深圳市北环大道1028号 深圳市北环大道1028号 电话 0755-83360999-3579 0755-83360999-3692 传真 0755-82118858 0755-82118858 电子信箱 zhouhui@999.com.cn lihao@999.com.cn 2.2 财务资料 2003年第三季度报告 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 2003年9月30日 2002年12月31日 本报告期比上年度末增减（％） 总资产 7,976,008,772.27 6,850,211,319.78 16.43% 股东权益（不含少数股东权益） 2,836,630,679.99 2,698,880,938.89 5.10% 每股净资产 2.90 3.58 -19.15% 调整后的每股净资产 2.50 3.07 -18.57% 2003年7-9月 2003年1-9月 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 126,876,576.77 379,265,594.07 —— 每股收益 0.04 0.14 -22.93% 净资产收益率 1.29% 4.69% -3.73% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.38% 4.59% —— 非经常性损益项目 金额 投资收益 376,084.25 补贴收入 294,025.41 营业外收支净额 2,058,897.65 合计 2,729,007.31 2.2.2 利润表 见附录中利润及利润分配表。 2.3 报告期末股东总人数112,324户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 本报告期内，公司继续实施中药现代化的发展战略，以股东利益最大化为目标，以成本 2003年第三季度报告 管理为工作重心，加快建设公司绩效管理体系，在经营管理的各方面取得了良好的成绩。2003年1-9月，公司实现主营业务收入18.16亿元，比去年同期增长3.14%，实现净利润1.33亿元，比去年同期增长8.99%。公司总体上呈现持续稳定的发展态势。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 医药行业 1,596,879,788.83 851,580,175.92 46.67% 包装印刷 89,075,439.07 53,902,577.07 39.49% 医疗服务 32,789,084.29 14,729,569.21 55.08% 房地产 69,170,976.00 52,435,625.00 24.19% 其他 28,002,197.22 14,645,801.28 47.70% 其中：关联交易金额 19,733,358.15 10,523,357.31 46.67% 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □ 适用 √ 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况 (主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明 ) □ 适用 √ 不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 2003年第三季度报告 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、 经公司2003年第七次董事会审议，同意对《公司章程》进行修改，并将该事项提交下一次股东大会审议。该事项已于2003年8月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上进行公告； 2、 经公司2003年第七次董事会审议，同意公司子公司深圳九星印刷包装中心贷款到期续贷并为其提供担保。这些贷款包括： 1）、向工商银行上步支行申请期限一年，总额度不超过1500万元的流动资金贷款到期续贷2）、向招商银行福华支行申请期限一年，总额度不超过700万元的流动资金贷款到期续贷；3）、向深圳市商业银行总行申请期限一年，总额度不超过人民币1500万元的流动资金贷款到期续贷；4）、向中国光大银行深圳高新技术园支行申请为期一年，总额不超过人民币2000万元的综合授信额度，用于开具进口信用证及银行承兑汇票。 3、 经公司2003年第七次董事会审议，同意投资成立深圳三九中医药国际贸易有限公司，该事项已于2003年8月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上进行公告； 4、 经公司2003年第八次董事会审议，同意为公司子公司三九宜工生化股份有限公司8000万元的综合授信额度提供担保； 5、 经公司2003年第九次董事会审议，同意公司子公司三九宜工生化股份有限公司与三九企业集团进行资产置换。该事项于2003年9月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上进行公告； 6、2003年9月本公司接公司最终控股股东三九企业集团通知，内蒙古自治区鄂尔多斯市中级人民法院民事裁定书〔（2003）鄂法执字第34号〕已做出裁定， “三九企业集团申请对远兴天然碱股份公司已执行该集团所持有的三九医药（代码000999）国有法人股302.5万股予以执行回转一案，现本院根据中华人民共和国最高法院（2000）执监字第376号函的意见，决定对此案予以执行回转。”该裁定目前尚未执行完毕。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明。 □适用 √不适用 2003年第三季度报告 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 √适用 □不适用 信永中和会计师事务所对本公司2002年度财务报告出具了非标准无保留意见的审计报告。本公司董事会现对审计报告及涉及事项作如下说明： 注册会计师认为，截止2002年12月31日，其他应收款中包含持公司62.72%表决权股份的股东单位深圳三九药业有限公司欠款1,523,701,327.45元，包含直接持公司10.19%及间接持62.72%表决权股份的股东单位三九企业集团(深圳南方制药厂)欠款143,926,380.23元，上述款项如不能及时收回，将对公司的持续经营产生重大影响。除以上说明事项外，公司会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了公司2002 年12 月31 日的财务状况、2002 年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用符合一贯性原则。 本报告期内，公司协助大股东进一步落实还款计划，以资产抵偿债务项目正在必要的评估及法律程序中。 为加强对大股东及关联公司欠款的清收工作，公司董事会不断敦促控股股东采取实际行动。争取于2003年12月31日前清偿全部欠款，以妥善解决欠款问题。 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用 √ 不适用 三九医药股份有限公司董事会 二零零三年十月二十九日 2003年第三季度报告 附 录 资产负债表 编制单位：三九医药股份有限公司 单位：人民币元 2003年9月30日 2002年12月31日 资 产 合并数 公司数 合并数 公司数 流动资产: 货币资金 2,415,826,256.91 1,978,772,535.12 1,767,319,354.93 1,628,298,857.74 短期投资 16,861.21 0.00 5,016,861.21 应收股利 0.00 0.00 0.00 应收票据 139,447,274.03 36,768,452.60 185,566,929.05 15,589,650.00 应收利息 0.00 0.00 0.00 应收帐款 778,141,250.01 541,334,428.80 557,995,750.65 668,882,206.15 预付货款 172,255,881.24 37,320,420.94 225,519,954.25 78,396,139.56 其他应收款 2,146,496,977.70 1,804,004,535.67 1,928,214,268.23 1,752,200,910.19 待摊费用 11,207,028.31 3,511,347.47 6,489,067.04 225,040.00 存货 478,115,392.07 122,914,566.25 446,076,545.89 129,759,812.01 待处理流动资产损失(减收益) 0.00 0.00 0.00 其他流动资产 1,894,621.23 0.00 52,739.64 流动资产合计 6,143,401,542.71 4,524,626,286.85 5,122,251,470.89 4,273,352,615.65 长期投资: 长期股权投资 686,488,977.15 1,296,238,101.15 665,223,783.49 1,130,400,331.12 长期债权投资 42,334,352.98 42,334,352.98 0.00 长期投资合计 728,823,330.13 1,338,572,454.13 665,223,783.49 1,130,400,331.12 固定资产: 固定资产原值 810,082,597.43 99,421,165.51 746,706,635.05 97,172,297.64 减:累计折旧 267,041,089.22 49,911,119.50 235,031,427.60 45,987,163.02 固定资产净值 543,041,508.21 49,510,046.01 511,675,207.45 51,185,134.62 减:固定资产减值准备 26,329,732.94 20,250,871.49 26,333,526.