华润三九：三九医药2005年第三季度报告

2005年第三季度报告 2005年10月 2005年第三季度报告 三九医药股份有限公司 2005年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 季度报告中的财务报告未经审计。 1.5 公司董事长孙晓民先生、财务总监屈定坤先生、财务部长陈碧絮女士在此声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 三九医药 变更前简称（如有）- 股票代码 000999 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周辉 李昊 联系地址 深圳市北环大道1028号 深圳市北环大道1028号 电话 0755-83360999-3579 0755-83360999-3692 传真 0755-82118858 0755-82118858 电子信箱 000999@999.com.cn lihao@999.com.cn 1 2005年第三季度报告 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 本报告期比上年度末增减（％） 总资产 6,978,909,258.18 7,177,607,192.83 -2.77% 股东权益（不含少数股东权益） 2,196,839,767.01 2,113,879,359.62 3.92% 每股净资产 2.2442 2.1594 3.93% 调整后的每股净资产 0.6407 0.5520 16.07% 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减 经营活动产生的现金流量净额 27,839,708.88 925,286.16 107.03% 每股收益 0.0227 0.0847 260.99% 净资产收益率 1.01% 3.78% 1.42% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.10% 2.56% 1.46% 非经常性损益项目 金额 处置固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益； 0.00 对非金融企业收取的资金占用费； 25,210,371.42 其他各项营业外收入 4,954,907.44 扣除资产减值后其他各项营业外支出 -3,466,152.46 计提各项减值准备的转回 0.00 非经常性损益合计 26,699,126.42 2.2.2 利润表 见§4附录中利润及利润分配表。 2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 89,560户 前十名流通股股东持股情况 股东名称 期末持有流通股的数量 种类 山东省工贸总公司 2,197,000股 A 2 2005年第三季度报告 博时裕富证券投资基金 1,470,417股 A 张海清 860,070股 A 何柏雄 800,000股 A 江苏弘业股份有限公司 780,000股 A 徐自超 759,000股 A 吴伟波 590,100股 A 谢东生 585,000股 A 诺安平衡证券投资基金 578,000股 A 李辉 575,860股 A §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内,公司的业务发展继续呈现快速增长趋势。2005 年 1—9 月份，公司共实现销售收入206,025.59万元，与去年同期相比增长12.63%；实现净利润8296.04万元, 与去年同期相比增长8.27%。公司参股公司三九宜工生化股份有限公司的股权转让手续还在审批过程中，公司本期利润仍包含该参股公司的损益。 报告期内，公司积极推进下属企业深圳市三九医药连锁股份有限公司、深圳三九数字健康管理有限公司股权转让工作，预计上述股权转让工作在年底完成。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 医药行业 1,766,284,265.40 901,306,043.03 48.97 包装印刷 225,762,133.62 172,896,386.80 23.42 合计 1,992,046,399.02 1,074,202,429.83 46.08 其中：关联交易 5,654,695.83 2,885,499.02 48.97 主要产品 销售收入 销售成本 毛利率(%) 感冒灵 278,794,726.59 114,612,512.10 58.89皮炎平软膏 245,533,230.38 87,655,363.25 64.30 合计 524,327,956.97 202,267,875.35 61.42 其中：关联交易 0.00 0.00 0.00 3 2005年第三季度报告 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □ 适用 √ 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况 (主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明 ) □适用 √不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明。 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 √适用 □不适用 信永中和会计师事务所对本公司 2004 年度财务报告出具了非标准无保留意见的审计报告。注册会计师认为:截至2004年12 月31 日，贵公司其他应收款中应收控股公司深圳三九药业有限公司欠款 2,769,001,936.38 元，应收最终控股公司三九企业集团（深圳南方制药厂） 4 2005年第三季度报告 欠款 479,052,113.28 元，贵公司董事会确信该笔债权可以全部收回，不需计提坏账准备。由于我们无法采用相关审计程序获取充分适当证据，为该等债权可全部收回和不需计提坏账准备发表审计意见提供合理的基础，因此，我们无法判断该等事项对贵公司财务状况及经营成果的影响。除上述事项可能产生的影响外，公司会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了公司2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成果和现金流量情况。 报告期内，公司与大股东一直在积极推进解决资金占用问题的各项工作。 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅变动的警示及原因说明 √ 适用 □不适用 2004 年，由于国家医药行业监管政策的变化、公司会计估计的变更及下属企业经营状况的影响，公司出现了巨额亏损；2005 年，公司大力加强销售管理和内部管理，加快清理非核心业务，主营业务发展稳健。由于公司认为大股东资金占用问题将在一年左右的时间内解决，不需计提该项坏帐准备，预计2005年将扭亏。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 5 2005年第三季度报告 资产负债表 单位：人民币元 资 产 合并数 母公司 流动资产： 2005年9月30日2004年12月31日2005年9月30日 2004年12月31日 货币资金 387,038,559.34643,630,962.56 74,585,268.72 131,275,830.89 短期投资 应收票据 70,897,956.77194,863,208.49 67,167,880.90 7,463,775.00 应收股利 应收利息 应收帐款 527,205,432.19407,732,951.91 938,417,209.74 930,200,820.98 其他应收款 3,969,397,739.373,940,394,797.48 3,624,586,333.90 3,314,042,610.11 预付帐款 62,970,542.5654,979,357.74 48,263,563.68 38,203,033.40 应收补贴款 存货 407,627,504.56322,800,338.97 69,195,746.72 63,148,891.09 待摊费用 10,861,022.1610,916,205.09 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 5,498,663.41 流动资产合计 5,441,497,420.365,575,317,822.24 4,822,216,003.66 4,484,334,961.47 长期投资： 长期股权投资 403,051,921.59433,175,796.19 477,579,596.32 775,269,239.79 长期债权投资 长期投资合计 403,051,921.59433,175,796.19 477,579,596.32 775,269,239.79 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 1,070,152,385.031,057,641,912.03 142,439,527.66 142,340,230.27 减：累计折旧 379,182,470.88337,037,910.05 71,866,441.19 64,206,683.62 固定资产净值 690,969,914.15720,604,001.98 70,573,086.47 78,133,546.65 减：固定资产减值准备 47,822,135.8947,822,135.89 20,250,871.49 20,250,871.49 固定资产净额 643,147,778.26672,781,866.09 50,322,214.98 57,882,675.16 工程物资 在建工程 395,988,355.59398,144,367.21 17,284,056.24 16,377,277.21 固定资产清理 224,955.86 固定资产合计 1,039,361,089.711,070,926,233.30 67,606,271.22 74,259,952.37 无形资产及其他资产： 无形资产 52,623,589.1851,953,931.57 长期待摊费用 6,976,473.8410,834,646.03 334,194.40 404,710.14 其他长期资产 35,398,763.5035,398,763.50