华润三九：三九医药2004年第一季度报告

2004年第一季度报告 1 2004年第一季度报告 2004年4月 2004年第一季度报告 2 三九医药股份有限公司 2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。独立董事魏杰称，因其已要求辞去独立董事职务，故不再参加本次董事会表决。 1.3 季度报告中的财务报告未经审计。 1.4 公司董事长赵新先先生、财务总监屈定坤先生、财务部长陈碧絮女士在此声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 三九医药 股票代码 000999 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周辉 李昊 联系地址 深圳市北环大道1028号 深圳市北环大道1028号 电话 0755-83360999-3579 0755-83360999-3692 传真 0755-82118858 0755-82118858 电子信箱 zhouhui@999.com.cn lihao@999.com.cn 2.2 财务资料 2004年第一季度报告 32.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 本报告期比上年度末增减（％） 总资产 8,227,973,852.38 8,296,245,836.33 -0.8229% 股东权益（不含少数股东权益） 2,926,038,399.77 2,909,306,766.72 0.5751% 每股净资产 2.99 2.97 0.5751% 调整后的每股净资产 2.82 2.80 （注） 0.7541% 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 43,789,455.76 43,789,455.76 -57.20% 每股收益 0.0171 0.0171 -36.46% 净资产收益率% 0.5718% 0.5718% -22.73% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.2722% 0.2722% -56.10% 非经常性损益项目 金额 处置固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益； 176,335.95 对非金融企业收取的资金占用费； 10,420,967.79 其他各项营业外收入 1,032,740.51 扣除资产减值后其他各项营业外支出 -875,759.35 所得税 -1,621,444.72 少数股东损益 -364,487.39 非经常性损益合计 8,768,352.80 注：在本公司2003年年度报告中，由于工作疏忽，将该数据误为2.92元，应更正为2.80元。 2.2.2 利润表 见§4附录中利润及利润分配表。 2.3 报告期末股东总人数98555户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 2004年第一季度报告 4报告期内，公司继续以“中药现代化”为目标，加强经营管理，在销售上进一步建立分销平台，并加强客户服务以提高客户满意度，公司生产经营状况稳定。公司一季度共实现销售收入43600.50万元，实现净利润1673.16万元。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 医药行业 347,236,581.71 176,195,170.25 49.26% 包装印刷 67,970,738.69 51,664,078.50 23.99% 医疗服务 11,209,814.48 4,108,586.38 63.35% 其他 9,587,856.90 5,228,810.82 45.46% 合计 436,004,991.78 237,196,645.95 45.60% 其中：关联交易 3,959,330.75 1,529,455.84 61.37% 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □ 适用 √ 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况 (主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明 ) √适用 □不适用 2004年1-3月 2003年度 项目 金额 占利润总额% 金额 占利润总额% 增减比例% 主营业务利润 197,579,690.65 1044.77 1,303,515,685.51 477.71 118.70 其他业务利润 2,004,368.64 10.60 11,465,110.04 4.20 152.25 期间费用 172,735,392.62 913.40 1,019,054,283.83 373.50 144.58 投资收益 -8,094,321.03 -42.80 -16,135,927.76 -5.91 623.80 2004年第一季度报告 5营业外收支净额 156,981.16 0.83 -6,921,673.18 -2.54 132.72 利润总额 18,911,326.80 —— 272,868,910.78 —— —— 结构变动原因说明： 1、 主营业务利润占利润总额比例提高是因为公司一季度主营业务收入、毛利率低于2003年各季度平均水平，导致本期利润总额降低所致； 2、 其他业务利润占利润总额比例提高是因为公司一季度其他业务利润提高而利润总额降低所致； 3、 期间费用占利润总额比例提高是因为本期利润总额下降所致； 4、 投资收益占利润总额比例提高是因为一季度公司投资亏损所致； 5、 营业外收支净额占利润总额比例提高是因为公司一季度营业外收入增加，营业外支出减少所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 √适用 □不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 关于公司重大诉讼事项，相关公告已刊登于2004年4月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》；并在2004年4月28日披露的《2003年年度报告》中第九章“重要事项”中“期后事项”中进行了披露。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明。 2004年第一季度报告 6□适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 √适用 □不适用 信永中和会计师事务所对本公司2003年度财务报告出具了非标准无保留意见的审计报告。注册会计师认为，截至2003年12月31日公司其他应收款中应收控股公司深圳三九药业有限公司欠款1,898,626,765.06元，应收最终控股公司三九企业集团(深圳南方制药厂)欠款248,702,415.76元，公司董事会确信该笔债权可以完全收回，不需计提坏账准备。由于注册会计师无法采用相关审计程序获取充分适当证据，为该等债权可全部收回及不需计提坏账准备发表审计意见提供合理的基础,因此, 注册会计师表示无法判断该等事项对公司财务状况及经营成果的影响。除上述事项可能产生的影响外，公司会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了公司2003年12月31日的财务状况以及2003年度的经营成果和现金流量情况。 报告期内，为加强对大股东及关联公司欠款的清收工作，公司与大股东一直在为组合还款方案的实施进行相关准备。 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 2004年第一季度报告 7资产负债表 单位：人民币元 资 产 合并数 公司数 流动资产： 2004年3月31日 2003年12月31日2004年3月31日 2003年12月31日 货币资金 2,266,512,961.43 2,246,298,929.71 1,838,866,039.36 1,832,682,899.50 短期投资 242,911.08 - - 应收票据 112,654,890.56 352,564,407.68 16,777,500.00 31,108,298.00 应收股利 - - - 应收利息 - - - 应收账款 445,172,922.85 377,654,804.85 511,895,977.83 695,809,247.66 其他应收款 2,833,224,330.42 2,807,256,715.60 1,940,428,998.90 1,889,928,921.41 预付账款 268,471,082.81 262,625,325.01 165,772,597.28 163,508,678.50 应收补贴款 - - - 存货 373,037,964.82 372,270,894.68 106,659,966.51 95,535,959.61 待摊费用 9,371,473.98 6,679,822.87 - - 一年内到期的长期债权投资 - - - 其他流动资产 1,039,549.86