浦东金桥：浦东金桥2004年第一季度报告

1上海金桥出口加工区开发股份有限公司 二00四年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 董事应到人数9人，实到人数9人。 1.2公司董事长杨小明、公司副总经理（主管会计工作负责人）陈恩华及及计划财务部负责人叶露晨声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 浦东金桥 金桥B股 变更前简称（如有） 股票代码 600639 900911 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈恩华 吴海燕 联系地址 上海浦东新金桥路27号1号楼 上海浦东新金桥路27号1号楼 电话 50307761 50307770 传真 50301533 50301533 电子信箱 cheneh@58991818.com wuhy@58991818.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 金额单位:元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 3,102,562,146.793,117,751,266.71-0.49 股东权益（不含少数股东权益） 1,977,320,642.731,936,389,483.792.11 每股净资产 2.576 2.523 2.11 调整后的每股净资产 2.560 2.505 2.19 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）经营活动产生的现金流量净额 2,542,840.77 2,542,840.77 337.85 每股收益 0.053 0.053 12.56 每股收益注1 0.053 0.053 12.56 净资产收益率 2.07% 2.07% 10.22 扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.07% 2.07% 10.22 2非经常性损益项目 金额（元） 合计 - 2.2.2 利润表 上 海 市 股 份 有 限 公 司 二 0 0 三 年 度 会 计 报 表 利 润 表 2004年1季度 编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司金额单位：元2004年1-3月 2003年1-3月 项 目 行 次 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 一、主 营 业 务 收 入 1 151,232,135.04 139,076,861.69 100,073,832.10 82,199,382.00 减：主 营 业 务 成 本 2 78,332,413.90 67,154,486.63 50,598,528.07 39,289,300.94 主 营 业 务 税 金 及 附 加 3 7,585,917.32 6,953,843.09 4,955,671.68 4,109,969.10二、主 营 业 务 利 润 4 65,313,803.82 64,968,531.97 44,519,632.35 38,800,111.96 加：其 他 业 务 利 润 5 140,887.68 8,874.13 18,931.37 减：营 业 费 用 6 2,217,783.08 1,364,267.80 2,890,938.29 2,575,681.75 管 理 费 用 7 4,200,469.78 2,991,340.21 4,388,143.14 2,634,324.38 财 务 费 用 8 4,773,516.28 4,779,848.89 8,395,385.67 8,042,786.76三、营 业 利 润 10 54,262,922.36 55,833,075.07 28,854,039.38 25,566,250.44 加：投 资 收 益 11 -6,341,144.99 -7,691,476.32 12,294,666.66 14,536,531.63 补 贴 收 入 12 营 业 外 收 入 13 475,138.40 475,138.40 减：营 业 外 支 出 14 198,038.50 0.00四、利 润 总 额 15 47,921,777.37 48,141,598.75 41,425,805.94 40,577,920.47 减：所 得 税 16 7,210,439.81 7,210,439.81 4,677,170.90 4,213,708.33 少 数 股 东 损 益 17 -219,821.38 384,422.90 加：未 确 认 投 资 损 失 18 五、净 利 润 20 40,931,158.94 40,931,158.94 36,364,212.14 36,364,212.14 2.３报告期末股东总数132,408人（户）(其中:A股94,753人（户），B股37,655人（户）) §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司房地产主营业务发展顺利，在建工程和新开工项目建设保质保量按时推进，房产租售业务持续增长，一季度公司实现主营主营业务收入151，232千元，净利润 40，931千元，分别较上年同期增长51.12%和 12.56 %。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 3 金额单位:元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 房地产业 151,232,135.04 78,332，413.90 48.20 房地产销售 92,857,239.99 51,469,983.95 44.57 房地产租赁 58,374,895.05 26,862,429.95 53.98 ..... 其中：关联交易 报告期内，公司（合并报表）实现房地产租赁收入58，375千元，占主营业务收入151，232千元的38.6%，租赁业务主要情况见下表： 房地产租赁 报告期内可出租面积（平方米）报告期内实现 营业收入（千元）出租收入占房地产 业务收入的比例（%）预制和定制工业厂房、仓储用房 450,226 24,068 15.91 预制和定制研发、教育用房 13,138 ------- ----- 预制和定制办公用房 25,901 1,303 0.86 预制和定制商业用房 59,798 5,868 3.88 预制和定制住宅 94,277 24,768 16.38 工业及民用土地出租 383,052 2,368 1.57 小计 1,026,392 58,375 38.60 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 本报告期投资收益所占利润总额的比例（-13.25%）与前一报告期（30.96%）相比变动较大，主要是公司控股子公司上海金桥出口加工区房地产发展有限公司开发建设的碧云新天地二期尚未实现销售致使一季度亏损。另本期投资收益中无投资减值准备转回，而前一报告期为1310.38万元，因此投资收益减少。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 4公司所持股份占 86%的子公司—上海金桥出口加工区房地产发展有限公司，在 2003年 1 月30日清理银行帐户时，发现一起银行存款被挪用的案件，涉案金额约人民币15,820千元。该公司资金被挪用案的进展情况，详见2003年2月11日和5月23日、2004年3月10日公司刊登在《上海证券报》、《香港文汇报》上的公告。截至2003年12月31日止，通过公安部门现已追回现金2,166.46千元以及高级轿车两辆。报告期内该案件经上海市第一中级人民法院的（《刑事裁定书》（2004）沪一中刑终字第38号）进行的二审判决：上海金桥出口加工区房地产发展有限公司原资金管理员金宁中因犯挪用资金罪，判处有期徒刑九年。 公司投资设立控股子公司开拓金桥出口加工区南区工业建筑长期租赁市场（董事会决议及关联交易公告详见 2004 年 3 月 20 日《上海证券报》、《香港文汇报》），该公司于 2004 年 4 月 20日成立。公司名称：上海金桥出口加工区南区建设发展有限公司；注册资本：人民币叁亿元；经营范围：金桥出口加工区南区的成片土地开发，房产开发，市政建设，区内土地使用权及房产的转让、出租，建筑材料的销售（涉及许可经营的凭许可证经营）；经营期限：自 2004 年 4 月 20日至2054年4月19日。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 二00四年四月二十八日 5上 海 市 股 份 有 限 公 司 二 0 0 四 年 季 度 会 计 报 表 资 产 负 债 表 2004年3月31日 编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司 金额单位：元 合 并 母公司 资 产 行 次 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 1 28,216,113.06 45,362,335.98 20,792,047.23 44,358,085.49 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收帐款 6 295,157.72 1,157,436.0410,884.34 151,821.83 其他应收款 7 13,492,384.35 14,381,696.05 168,646,826.39 169,166,974.79 预付帐款 8 32,667,286.48 6,846,755.47 29,361,059.19 6,775,005.47 应收补贴款 9 存货 10 2,602,