张裕Ａ：张 裕 Ｂ2005年第一季度报告（境外）

1证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：定2005-002 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2005年度第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 所有董事均出席董事会,没有董事声明对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 本公司第一季度财务会计报告未经审计。 1.4 本公司董事长孙利强先生、总经理周洪江先生和会计机构负责人姜建勋先生保证本报告中财务报告的真实、完整。 2 §2 公司基本情况 2.1 公司本信息 股票简称 张裕A、张裕B 股票代码 000869、200869 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 曲为民 李廷国 联系地址 山东省烟台市大马路56号 山东省烟台市大马路56号 电 话 0086-535-6633658 0086-535-6633656 传 真 0086-535-6633658 0086-535-6633639 电子信箱 quwm@changyu.com.cn stock@changyu.com.cn 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币千元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 2,390,712 2,188,454 9.24% 股东权益(不含少数股东权益) 1,902,218 1,793,707 6.05% 每股净资产（人民币元） 4.69 4.33 8.31% 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 每股收益 0.27 0.27 28.57% 净资产收益率(%) 5.70% 5.70% 上升1.17个百分点 32.2.2 利润表(见附录) 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 3.1.1 占主营业务或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 □√适用 □不适用 单位：人民币万元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(％) 葡萄酒 42,056 15,665 62.75% 白兰地 10,393 4,216 59.43% 合 计 52,445 19,881 62.09% 其中:关联交易 无 无 无 报告期末股东总数 19,052户，其中，A股股东12,088户；B股股东6,964户。 前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量（股） 种 类 GUOTAI JUNAN SECURIES HONG DONG LIMITED 9,014,426 B股 HSBC CHINA MOMENTUM FUND 8,362,103 B股 FIDELITY INVESTMENT FUNDS ICVC-FIDELITY SPECIAL SITUATIONS F 7,471,088 B股 GT PRC FUND 5,149,923 B股 BNP PARIBAS LUX S/A PARVEST 4,964,021 B股 SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC 3,597,676 B股 中融景气行业证券投资基金 3,552,363 A股 HTHK-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FD-CHINA B SHS FD 3,129,466 B股 嘉实增长开放式证券投资基金 2,728,659 A股 FIRST STATE GREATER CHINA GROWTH FUND 2,589,072 B股 前十名股东关联关系或一致行动的说明 前10名流通股股东之间关联关系不详 4 3.1.2 公司经营的季节性或周期特征 □√适用 □不适用 因受春节、中秋等节日集中消费和天气变化之影响，本公司生产经营具有一定的季节性特征，每一会计年度的第一季度和第四季度属于公司产品的生产经营旺季，第二季度和第三季度属于生产经营淡季。据统计显示：2004年度第一季度至第四季度的销售收入占全年主营业务收入比例依次分别为31.66%、17.03%、22.52%和28.79%。 3.1.3 报告期利润构成情况 □√适用 □不适用 报告期内，销售毛利占税前利润的比例下降主要是报告期内销售及管理费用占税前利润比例下降，使税前利润增长所致；销售及管理费用占税前利润的比例下降主要是本公司加大了市场开拓力度，使销售收入出现较大增长，导致税前利润增长幅度超过销售及管理费用增长幅度所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 □√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 □√不适用 2005年第一季度 2004年度 项 目 金 额 (人民币千元) 占税前利润的比例（％） 金 额 (人民币千元) 占税前利润的比例（％） 税前利润 157,045 100.00% 294,859 100.00% 销售毛利 344,188 219.17% 745,956 252.99% 其他收益，净额 4,977 3.17% 9,843 3.34% 销售及管理费用 192,120 122.33% 470,940 159.72% 投资收益 0 0% 0 0% 营业外收支净额 0 0% 0 0% 53.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 □√不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 □√不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 □√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 □√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的流动调整情况 □适用 □√不适用 6§4 附 录 4.1 合并利润表 单位：人民币千元 截至2005年3月31日止3个月期间 截至2004年3月31日止3个月期间 人民币千元 人民币千元 （未经审计） （未经审计） 收入，净额 564,939 388,758 销售成本 (220,751) (161,368) 销售毛利 344,188 227,390 销售及市场成本 (165,005) (86,046) 管理费用 (27,115) (30,299) 其他收益，净额 4,977 2,562 税前利润 157,045 113,607 所得税费用 (48,534) (37,490) 本期利润 108,511 76,117 属于： 本公司股东 108,248 76,117 少数股东 263 - 108,511 76,117 本期间属于本公司股东之利润之每股盈利 －基本及摊薄 人民币 0.27元 人民币 0.21元 74.2 合并资产负债表 单位：人民币千元 2005年 3月31日 2004年 12月31日 人民币千元 人民币千元 （未经审计） 资产 非流动资产 土地租赁，净值 14,673 14,882 不动产、厂房和设备 474,948 483,525 持有至到期日之投资 15,000 15,000 可供出售之金融资产 2,000 2,000 递延税项资产 12,623 13,271 其他非流动资产 20,000 20,000 539,244 548,678 流动资产 存货 382,572 419,520 应收账款 63,570 58,972 预付款项及其他应收款 32,354 37,829 应收关联方款项 27,539 46,579 通过利润表确认公允价值之金融资产 - 15,089 3个月以上到期的银行存款及受到限制的现金 527,345 347,107 现金及现金等价物 818,088 714,680 1,851,468 1,639,776 资产合计 2,390,712 2,188,454 股东权益 属于本公司股东之股本及储备 股本 405,600 405,600 其他储备 867,964 867,964 未分配利润 591,693 483,445 (a) 1,865,257 1,757,009 少数股东权益 36,961 36,698 股东权益合计 1,902,218 1,793,707 负债 非流动负债 递延税项负债 5,648 6,124 流动负债 应付账款 90,662 100,308 其他应付款项及预提费用 213,708 139,671 应付工资 89,131 77,413 应交税金 89,345 71,231 482,846 388,623 股东权益及负债合计 2,390,712 2,188,454 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 董事会 二ＯＯ五年四月二十日