波导股份：波导股份2004年半年度报告

宁波波导股份有限公司 2004年半年度报告 宁波波导股份有限公司 2004年半年度报告 2 目 录 一、重要提示 3 二、公司基本情况 4 三、股本变动和主要股东持股情况 6 四、董事、监事、高级管理人员情况 7 五、管理层讨论与分析 8 六、重要事项 13 七、财务报告（未经审计） 18 会计报表附注 18 财务会计报表 59 八、备查文件 58 宁波波导股份有限公司 2004年半年度报告 3 一、重要提示 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司半年度财务报告未经审计。 隋波董事、顾伟康独立董事因公出差，未能亲自出席本次董事会会议，分别委托徐立华董事、吴思达独立董事代为出席并行使表决权。 公司董事长兼总经理徐立华先生、副总经理兼财务负责人马思甜先生、财务部经理孙景艳女士声明：保证半年度报告中财务会计报告的真实、完整。 宁波波导股份有限公司董事会 2004年8月26日 宁波波导股份有限公司 2004年半年度报告 4 二、公司基本情况 （一）公司法定中文名称：宁波波导股份有限公司 公司法定英文名称：NINGBO BIRD Co.,Ltd. （二）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：波导股份 股票代码：600130 （三）公司注册地址：浙江省奉化市城山路99号 公司办公地址：浙江省奉化市金钟路588号 邮政编码：315500 公司国际互联网网址：http://www.chinabird.com 公司 Email：cbird@public.cnptt.zj.cn （四）公司法定代表人：徐立华 （五）公司董事会秘书：马思甜 公司董事会证券事务代表：赵勤攻 联系地址：浙江省奉化市金钟路588号 电话：0574-88918855 传真：0574-88929054 Email：birdzq@mail.nbptt.zj.cn （六）公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》 中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司证券部 （七）公司的其他有关资料 企业法人登记执照注册号码：3302001001488 税务登记号码：330283713326377 公司聘请的会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所有限责任公司 地址：浙江省杭州市文三路388号钱江科技大厦15-20层 宁波波导股份有限公司 2004年半年度报告 5（八）主要财务数据和指标： 单位：人民币元 财务指标 2004年1-6月 2003年1-6月 增减比例（%） 净利润 111,337,118.55106,943,080.08 4.11扣除非经常性损益后的净利润 105,690,078.1698,684,345.15 7.10经营活动产生的现金流量净额 -210,364,075.912,400,066.66 -8864.93净资产收益率（摊薄） 8.439.55 -11.73每股收益 0.700.67 4.48按最新股本总额计算的每股收益（截止到报告日）*[注1] 0.58-- --财务指标 2004年6月30日2003年12月31日 增减比例（%） 流动资产 3,485,300,677.983,420,816,619.14 1.89流动负债 2,831,212,628.142,602,577,743.31 8.78总资产 4,206,985,098.423,947,427,220.41 6.58股东权益（不含少数股东权益） 1,320,020,701.821,272,683,583.27 3.72每股净资产 8.257.95 3.77调整后的每股净资产 8.227.92 3.79注：1、经中国证监会证监发行字[2004]112号文核准，本公司于2004年7月15日向社会公众公开发行了3,200万人民币普通股（A股），股本总额增加到19,200万股。 2、扣除非经常性损益金额合计5,647,040.39元，涉及项目有： 1、 处理长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 1,046,599.682、 各种形式的政府补贴 6,328,313.323、 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 1,053,505.504、 减：以上项目涉及的所得税影响数 2,781,378.115、 合计： 5,647,040.39 宁波波导股份有限公司 2004年半年度报告 6三、股本变动和主要股东持股情况 （一） 报告期内，公司股份总数和股本结构未发生变化。 （二）主要股东持股情况 1、截止到报告期末，公司股东总数为 26671 户。 2、报告期末，公司前10名股东持股情况： 报告期末股东总数 26671 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 报告期内增减 期末持股数量 比例（％）股份类别质押或冻结的股份数量 股东性质 宁波电子信息集团有限公司 0 54,000,000 33.75 未流通无 发起人法人股 波导科技集团股份有限公司 0 52,800,000 33.00 未流通无 发起人法人股 奉化市大桥镇资产经营总公司 0 6,072,0003.795 未流通无 发起人法人股 宁波市工业投资有限责任公司 0 6,036,0003.7725 未流通无 发起人法人股 国信证券有限责任公司 +2,295,753 2,295,7531.435 已流通未知 社会公众股 中国电子进出口宁波公司 0 1,092,0000.6825 未流通无 发起人法人股 中国建设银行－宝康灵活配置证券投资基金 +224,350 314,350 0.196 已流通未知 社会公众股 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 +300,801 300,801 0.188 已流通未知 社会公众股 沈芳 +244,385 244,385 0.153 已流通未知 社会公众股 芦盛河 +168,800 168,800 0.106 已流通未知 社会公众股 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它） 国信证券有限责任公司 2,295,753A股 中国建设银行－宝康灵活配置证券投资基金 314,350 A股 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 300,801 A股 沈芳 244,385 A股 芦盛河 168,800 A股 潘昭文 145,000 A股 中国对外经济贸易投资有限公司 132,700 A股 宁波波导股份有限公司 2004年半年度报告 7高宁 131,370 A股 上海先格电子公司 127,000 A股 李文 120,100 A股 上述股东关联关系或一致行动的说明 法人股股东中，公司第一大股东宁波电子信息集团有限公司与第六大股东中国电子进出口宁波公司之间存在关联关系，宁波电子信息集团有限公司为中国电子进出口宁波公司的第二大股东（占30%）；宝康灵活配置证券投资基金和华宝兴业多策略增长证券投资基金同属华宝兴业基金管理公司，其余流通股股东之间公司未发现存在关联关系。 股东名称 约定持股期限 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明 -- -- （四）公司控股股东情况 报告期内，公司控股股东或实际控制人未发生变化。 四、董事、监事、高级管理人员情况 （一） 报告期内公司董事、监事、高级管理人员均未持有公司任何形式的股份。 （二） 报告期内公司董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况 经公司二届董事会第十三次会议审议通过，续聘马思甜先生、金光涛先生为公司副总经理，任期至2005年5月。 此外，公司在报告期内没有其他董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况发生。 宁波波导股份有限公司