深赤湾Ａ：深赤湾Ｂ2004年第三季度报告（英文版）

1股份代号：000022/200022简写：沉赤湾A /沉赤湾B公告编号2004-029深圳赤湾码头股份有限公司2004年第三季度报告§1重要说明1.1 深圳赤湾码头控股有限公司（以下简称“本公司”）董事会对本报告内容的正确性，准确性和完整性承担单独和集体的责任，并确认不存在任何重大遗漏或错误，因此，本声明不作任何陈述。误导。1.2 该报告已由第四届董事会第四届特别会议于2004年以传真方式审查和批准。1.3 董事长王芬女士，董事范兆平先生和财务总监张建国先生在此确认，本报告中财务报告的真实，完整。1.4 本报告中的财务报表未经审计。§2公司简介2.1 基本信息股票简称沉赤湾A /沉赤湾B股份代号000022/200022公司秘书授权代表名称裴江源女士布丹女士，何鹏女士地址中国深圳赤湾港赤湾石油大厦11楼电话号码(86 755) 26694620传真(86 755) 26684117电子邮件2.2 财经摘要2.2.1 主要会计数据单位：元截至2004年9月30日截至2003年12月31日+/-总资产3,718,500,0733,214,527,76015.68%股东权益（不包括少数股东权益）1,701,565,7581,501,391,93113.33%*每股净资产3.4313.935-12.81%2004年7月-9月2004年1月-9月到2003年第三季度 2经营活动产生的现金流量净额213,201,470636,376,88346.35%*每股收益0.3140.78424.60%净资产收益率9.17%22.87%2.38%*在执行2003年利润分配方案后，公司的股本从381,517,000股增加到495,972,100股，因此每股净资产和每股收益的增长率低于净资产和净利润的增长率。2.2.2 综合损益表2004年7月至9月人民币2004年1月至9月人民币2003年7月至9月人民币2003年1月至9月人民币收入399,173,2201,067,712,830276,725,279711,325,232营运成本-113,787,305-347,092,704-94,428,875-259,333,612毛利285,385,915720,620,126182,296,404451,991,620行政费用-22,131,884-77,504,016-22,629,959-63,516,534其他营业收入896,8265,730,1503,955,2617,658,691经营利润264,150,857648,846,260163,621,706396,133,777财务费用净额-7,404,630-16,130,888-8,857,596-19,956,085处置联营公司的收益/（亏损）941,70211,40011,400应占联营公司除税前业绩457,584860,542482,1411,310,775除税前溢利257,203,811634,517,616155,257,651377,499,867所得税费用-13,445,969-35,866,792-11,176,429-27,366,980税后利润243,757,842598,650,824144,081,222350,132,887少数群体利益-87,801,332-209,569,294-47,822,985-121,036,736净利155,956,510389,081,53096,258,237229,096,151每股收益0.3140.7840.2520.6002.3 截至报告期末股东截至2004年9月的股东总数16,143（A股为9,240，B股为6,903）持有公司流通股的前十名股东股东名称末期持有的股份报告期股份种类国泰君安证券香港有限公司16,155,985B股GT中国基金8,059,853B股瑞银华宝托管PTE。 LTD。4,467,564B股丰收中国股票投资有限公司4,326,075B股 3销售量成本利润处理方式380,578,220113,184,01770.26%中国工商银行中银国际法国巴黎银行“胜利”证券投资基金3,676,450A股通信银行-凯瑞证券投资基金3,355,008A股上海香港旺国证券3,158,702B股中国收获最大增长银行证券投资基金3,003,427A股洪阳证券投资基金2,728,623A股BTFE-VALUE合作伙伴智能FD-中国B SHS FD2,582,919B股§3管理人员的讨论与分析3.1 报告期内公司业绩该公司主要在深圳从事集装箱，散装和一般货物的装卸，仓储和运输，以及其他相关服务。报告期内，公司主营业务持续增长。随着集装箱码头业务的快速增长，集装箱吞吐量增速位居深圳所有港口之首。散杂货码头业务运行良好。相关运输和拖船服务也迅速增长，以跟上码头业务的步伐。本公司报告期内的业务数据如下。业务数据2004年1月-9月2003年1月-9月+/-(%)总吞吐量（000吨）25,39017,493+45.1%集装箱吞吐量（’000 TEU）2,4501,564+56.6%散杂货吞吐量（000吨）6,1565,970+3.1%拖车运输（’000小时）639538+18.8%拖船收费时间16,39512,112+35.4%3.1.1 核心业务占营业额或毛利的10％以上√适用的□不适用3.1.2 业务周期√适用的□不适用 42004年8月27日，深圳市交通局发布《关于港口建设收费的通知》，指出从2004年10月1日起，将在深圳港口的集装箱上收取港口建设收费。收费的强制付款人是发货人（或其代理商）或收货人（或其代理商）。与港口签订合同的托运人（或其代理）将负责收取费用。因此，公司的集装箱业务部门致函相关托运人和3.1.3 与上一报告期相比，利润构成发生重大变化的原因□ 适用的√不适用3.1.4 与上一报告期相比，业务结构发生重大变化的原因□ 适用的√不适用3.1.5 主营业务利润率与上一报告期相比发生重大变化的原因□ 适用的√不适用3.2 重要事件√适用的□不适用3.2.1 报告期内发布的重大事项内容公告日期报纸释放CCT向CND收购13号泊位的长期土地使用权2004.8.202004.9.23标清P.39标清P.13TKP P.C7 TKP P.A23从深圳发展银行获得总额为4亿元人民币的贷款2004.8.21《证券日报》第22页《大公报》（TKP）第20页从深圳商业银行获得贷款融资合共2亿元人民币2004.9.42004.9.9标清P.13标清P.7TKP P.C7 TKP P.C3总经理变更2004.9.4标清P.13TKP P.C7向中船集团收购深圳外国船舶代理公司15％的股权2004.9.9标清P.7TKP P.C3资本公积转为注册资本，须经政府部门批准2004.9.23标清P.13TKP P.A233.2.2 其他深圳港口吞吐量快速稳定增长，特别是集装箱码头业务。由于集装箱货物的组成和流向，每个季节的集装箱吞吐量是不平衡的。相对而言，第二季度和第三季度是集装箱装卸的中间季节，而第一季度和第四季度则是较为宽松的季节。公司的集装箱装卸业务也是如此。散货和一般货物装卸业务的周期性不是很明显。 5合并范围的变更：本公司于2004年5月与深圳市企业发展有限公司（“深圳市企业发展有限公司”）签订了股权转让协议，以转让本公司持有的深圳市联合青海国际海运代理有限公司51％的股权。股份有限公司（以下简称“合资公司”）授予SED。转让的基准日定为2004年4月30日。根据财政部的某些规定，本公司合并了从2004年1月1日至基准日的联营公司的损益表和现金流量表，并合并了联营公司。 Favour的资产负债表不再。随着业务的快速增长，预计2004年的净利润将比2003年增长50％以上。3.3 会计政策，会计估计和合并范围变更的原因√适用的□ 不适用3.4 董事会，监事会对注册会计师“非标准”意见的解释□ 适用的√不适用3.5 与2003年相比，2004年净利润发生重大变化的原因√适用的□ 不适用3.6 调整业务计划或预算□ 适用的√不适用§4附录4.1 截至2004年9月30日的合并资产负债表；4.2 截至2004年9月30日的年度合并利润表；4.3 截至2004年9月30日止年度的合并现金流量表日期为2004年10月27日代表王芬主席货运代理。内部计费系统已准备就绪。预计上述政策将不会对公司的集装箱装卸业务产生任何实际影响。自1993年以来，已对深圳港口的散装货物和普通货物收取港口建设费，并且不会发生任何变化。 6深圳赤湾码头控股有限公司截至2004年9月30日的综合资产负债表2004.09.302003.12.31资产人民币人民币非流动资产物业，厂房及设备1,783,341,7731,496,440,747在建工程309,165,076267,046,303土地使用权856,996,884864,947,364投资物业8,762,83510,481,188无形资产11,833,64513,790,514对联营公司的投资348,856,424288,221,180可供出售投资 1,147,500 4,647,500 3,320,104,137 2,945,574,796当前资产存货19,628,41719,954,765应收一间关连公司款项157,61711,033,436向关联公司贷款40,000,000其他应收款和预付款31,621,16817,048,870贸易应收款项246,201,942178,197,639现金及现金等价物 60,786,792 42,718,254 398,395,936 268,952,964总资产 3,718,500,073 3,214,527,760股东权益股本495,972,100381,517,000储备金816,268,757930,399,128留存收益 389,324,901 189,475,803股东权益总额 1,701,565,758 1,501,391,931少数群体利益 771,880,080 566,273,362责任非流动负债借贷 574,493,380 382,130,000流动负债贸易应付款项37,038,315149,183,222其他应付款项及应计费用114,318,831178,610,089应付税款17,630,38314,349,568短期借款490,354,600419,340,000应付控股公司款项8,456,3753,249,588应付关联公司款项 2,762,351 670,560,855764,732,467负债总额1,245,054,2351,146,862,467权益和负债合计 3,718,500,073 3,214,527,760 7深圳赤湾码头控股有限公司综合收益表截至2004年9月30日的九个月2004年7月至9月人民币2004年1月至9月人民币2003年7月至9月人民币2003年1月至9月人民币收入399,173,2201,067,712,830276,725,279711,325,232营运成本-113,787,305-347,092,704-94,428,875-259,333,612毛利285,385,915720,620,126182,296,404451,991,620行政费用-22,131,884-77,504,016-22,629,959-63,516,534其他营业收入 896,826 5,730,150 3,955,261 7,658,691 经营利润264,150,857648,846,260163,621,706396,133,777财务费用净额-7,404,630-16,130,888-8,857,596-19,956,085处置联营公司的收益/（亏损）941,70211,40011,400应占联营公司除税前业绩457,584860,542482,1411,310,775除税前溢利257,20