首开股份：G 天鸿宝2006年第一季度报告

北京天鸿宝业房地产股份有限公司 600376 2006年第一季度报告 北京天鸿宝业房地产股份有限公司 2006年第一季度报告 1 目录 §1重要提示........................................................................ 1 §2 公司基本情况简介.............................................................. 1 §3 管理层讨论与分析.............................................................. 3 §4 附录............................................................................ 5 北京天鸿宝业房地产股份有限公司 2006年第一季度报告 1§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2董事胡瑞深先生，因公务未出席此次董事会，委托董事巴峥嵘先生代为出席并行使表决权。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人潘刚升先生,主管会计工作负责人邢宝华先生,会计机构负责人李民先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 公司基本信息 股票简称 G天鸿宝 变更前简称(如有) 天鸿宝业 股票代码 600376 董事会秘书 证券事务代表 姓名 龚谦炜 钟宁 联系地址 北京市东城区安定门外大街183号京宝花园Ｍ207室 北京市东城区安定门外大街183号京宝花园Ｍ207室 电话 010-64401653 010-64401277 传真 010-64401637 010-64401637 电子信箱 gqw＠tianhong-baoye.com.cn z_n＠tianhong-baoye.com.cn 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末数 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产(元) 3,160,974,729.22 2,803,121,054.24 12.77股东权益（不含少数股东权益）(元) 735,017,926.05 747,031,797.44 -1.61每股净资产(元) 4.244.31 -1.62调整后的每股净资产(元) 4.244.31 -1.62 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额(元) 52,487,905.04 52,487,905.04 116.09每股收益(元) -0.07-0.07 -177.78净资产收益率(%) -1.65-1.65 减少3.71个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -1.65-1.65 减少3.71个百分点 非经常性损益项目 金额（单位：元）扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 4,537.62所得税影响数 1,497.41合计 3,040.21 北京天鸿宝业房地产股份有限公司 2006年第一季度报告 22.2.2 利润表 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 11,730,395.99118,241,707.5010,238,307.50 116,014,170.00减：主营业务成本 9,724,606.0379,229,725.438,962,080.33 79,206,414.42主营业务税金及附加 612,007.316,454,883.05561,225.37 6,380,779.35二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 1,393,782.6532,557,099.02715,001.80 30,426,976.23加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1,653.75 1,653.75 减: 营业费用 3,460,096.524,141,187.57571,000.14 3,127,989.10管理费用 6,686,813.635,270,928.734,650,120.85 3,134,643.75财务费用 3,570,636.92-1,328,274.034,213,445.91 -1,000,852.68三、营业利润（亏损以“-”号填列） -12,322,110.6624,473,256.75-8,717,911.35 25,165,196.06加：投资收益（损失以“-”号填列） -542,177.94-825,996.50-3,320,998.36 -1,433,861.15补贴收入 营业外收入 8,985.002,449.448,985.00 2,449.44减：营业外支出 4,447.3820,710.003,000.00 20,710.00四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -12,859,750.9723,628,999.69-12,032,924.71 23,713,074.35减：所得税 67,837.477,965,065.9167,837.47 7,825,339.05减：少数股东损益 -913,717.06-223,801.52 加：未确认投资损失(合并报表填列) -86,890.79 五、净利润（亏损以“-”号填列） -12,100,762.1815,887,735.30-12,100,762.18 15,887,735.302.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革) 单位：股 报告期末股东总数（户） 16,555前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 郑彦彬 824,546人民币普通股 李城 519,728人民币普通股 李梅 356,600人民币普通股 王景 203,281人民币普通股 张玲玲 199,940人民币普通股 欧兰英 186,100人民币普通股 王佳绚 183,358人民币普通股 邓紫曦 179,504人民币普通股 刘振星 158,120人民币普通股 何一青 147,500人民币普通股 北京天鸿宝业房地产股份有限公司 2006年第一季度报告 3§3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司各开发项目均处于建设期，无竣工结算项目，使得公司报告期内主营业务收入与去年同期相比有大幅下降，并产生亏损。 报告期内，公司各开发项目进展情况良好，其中，北京回龙观G区经济适用住房项目完成开复工面积47万平方米，平均工程进度为结构四层；北京耀辉国际城项目已开始进行基础施工；天津海河水上运动世界项目（现项目案名确定为天津湾项目）已完成开复工面积10万平方米，工程进度为结构六至七层；天津万德花园二期项目仍处于开工前准备阶段。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 分行业 房地产开发 11,730,395.999,724,606.03 17.10分产品 房地产产品 11,730,395.999,724,606.03 17.103.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √适用□不适用 公司属房地产行业，房地产行业投资大、开发周期长，利润具有波动性，销售收入的确认以项目竣工结算为前提，同时要符合相关标准，具有特殊性。因此公司存在年内各季度及各年度间利润水平不均衡的特点。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用√不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用□不适用 报告期公司主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比有较大幅度的下降，主要原因是公司报告期结算的主要为经济适用住房项目以及地下车库的车位销售收入，利润率低于去年同期结算的观澜国际花园项目。 北京天鸿宝业房地产股份有限公司 2006年第一季度报告 43.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用□不适用 根据目前项目的工程进度，公司各开发项目在2006年中期均无法竣工交用，因此公司预计2006年中期仍将产生亏损。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 √适用□不适用 股东名称 特殊承诺 承诺履行情况北京天鸿集团公司 自天鸿宝业股权分置改革方案实施之日起，在36个月内不上市交易或者转让。严格履行 美都控股股份有限公司 1、自天鸿宝业股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；2、在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占天鸿宝业股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 严格履行 深圳金阳投资有限责任公司 1、自天鸿宝业股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；2、在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占天鸿宝业股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 严格履行 北京天鸿宝业房地产股份有限公司 法定代表人：潘刚升 2006年4月26日 北京天鸿宝业房地产股份有限公司 2006年第一季度报告 5 §4 附录 资产负债表 2006年3月31日 编制单位: 北京天鸿宝业房地产股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 510,696,762.03302,471,274.99229,165,614.63 79,767,972.08短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 2,848,220.242,848,220.242,848,220.24 2,848,220.24其他应收款 238,592,735.98