中粮地产：G 宝 恒2006年第一季度报告

1证券代码：000031 证券简称：G宝恒 公告编号：2006-023 深圳市宝恒（集团）股份有限公司 2006年第一季度报告 §1 重要提示 1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 全体董事均出席本次会议。 1.4 本公司第一季度财务会计报告未经审计。 1.5公司董事长孙忠人先生、总经理金家凯先生、财务总监崔捷先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 G宝恒 股票代码 000031 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 易中胜 范步登 联系地址 深圳市宝安区湖滨路5号深圳市宝安区湖滨路5号 电 话 0755-27754517 0755-27754517 传 真 0755-27789701 0755-27789701 电子邮箱 szbhjtgf@baoheng.com.cn szbhjtgf@baoheng.com.cn 2 2.2 财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（%）总资产 1,886,006,695.61 1,906,827,972.91-1.09%股东权益（不含少数股东权益） 1,186,243,138.85 1,211,082,791.99-2.05%每股净资产2.544 2.597 -2.04%调整后的每股净资产2.54 2.586 -1.78% 报告期（1-3月） 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（%）经营活动产生的现金流量净额 29,626,152.09 29,626,152.09 96.28%每股收益0.0518 0.0518 3.60%净资产收益率2.04% 2.04%减少0.09个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率2.01% 2.01%减少0.09个百分点 单位：人民币元 非经常性损益项目（1-3月） 金 额营业外收支净额 329,249.05减：非经常性损益的所得税影响数49,387.36 合 计 279,861.69 2.2.2 财务报表 32.2.2.1 资产负债表 编制单位：深圳市宝恒(集团)股份有限公司 2006年3月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 62,014,668.6229,828,750.3177,450,546.5829,390,282.77 短期投资 应收票据 应收股利 6,600,000.007,330,982.84730,982.84 应收利息 应收账款 14,623,168.7912,798,678.7916,467,647.0912,826,814.26 其他应收款 18,863,216.73215,760,514.5517,463,327.43233,603,916.70 预付账款 6,363,361.723,303,187.106,683,868.323,623,693.70 应收补贴款 存货 282,852,772.74200,015,297.45289,212,089.63200,015,297.45 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 391,317,188.60469,037,411.04407,277,479.05480,190,987.72长期投资： 长期股权投资 256,191,112.55427,149,409.76253,140,371.58432,965,122.17 长期债权投资 长期投资合计 256,191,112.55427,149,409.76253,140,371.58432,965,122.17 合并价差 -8,862,313.04-9,147,126.75固定资产： 固定资产原价 1,496,829,977.96751,687,763.271,496,139,170.46751,216,684.27 减：累计折旧 486,954,667.36280,690,347.64467,753,154.86271,373,873.38 固定资产净值 1,009,875,310.60470,997,415.631,028,386,015.60479,842,810.89 减：固定资产减值准备 固定资产净额 1,009,875,310.60470,997,415.631,028,386,015.60479,842,810.89 工程物资 在建工程 148,584,192.91113,523,450.22146,729,352.36112,609,059.23 固定资产清理 固定资产合计 1,158,459,503.51584,520,865.851,175,115,367.96592,451,870.12无形资产及其他资产： 无形资产 29,551,995.2931,775,848.5129,806,548.8931,991,244.28 长期待摊费用 7,205,183.444,204,807.944,662,369.771,049,700.46 其他长期资产 43,281,712.2243,281,712.2236,825,835.6636,825,835.66 无形资产及其他资产合计 80,038,890.9579,262,368.6771,294,754.3269,866,780.40递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,886,006,695.611,559,970,055.321,906,827,972.911,575,474,760.41流动负债： 4 短期借款 433,000,000.00290,000,000.00416,000,000.00273,000,000.00 应付票据 应付账款 33,009,559.1733,096,616.0037,441,850.0834,196,616.00 预收账款 80,659.00189,400.00 应付工资 7,814,966.066,456,808.0613,931,133.119,988,061.66 应付福利费 1,432,840.76785,830.511,815,594.61731,006.10 应付股利 3,214,225.223,190,640.672,047,244.562,023,660.01 应交税金 2,416,153.311,535,973.184,115,996.452,319,238.29 其他应交款 119,314.9283,178.88295,170.77230,921.30 其他应付款 67,790,708.7426,657,732.5763,948,447.5224,205,864.10 预提费用 30,334,516.175,125,245.4830,798,307.796,661,642.92 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 579,212,943.35366,932,025.35570,583,144.89353,357,010.38长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 34,803,664.6434,803,664.6438,985,773.5438,985,773.54递延收益 2,500,866.281,823,502.212,529,060.731,851,696.66 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 37,304,530.9236,627,166.8541,514,834.2740,837,470.20递延税项： 递延税款贷项 负债合计 616,517,474.27403,559,192.20612,097,979.16394,194,480.58少数股东权益 83,246,082.4983,647,201.76所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 466,302,377.00466,302,377.00466,302,377.00466,302,377.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 466,302,377.00466,302,377.00466,302,377.00466,302,377.00 资本公积 391,393,360.56391,393,360.56393,746,035.74393,746,035.74 盈余公积 116,984,749.0495,016,719.46116,984,749.0495,016,719.46 其中：法定公益金 62,456,076.9255,217,320.9362,456,076.9255,217,320.93 未分配利润 211,562,652.25194,537,395.92234,049,630.21217,056,266.47 其中：现金股利 46,630,237.7046,630,237.70 未确认的投资损失 可恢复的投资单位的亏损 9,161,010.189,158,881.16 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,186,243,138.851,156,410,863.121,211,082,791.991,181,280,279.83负债和所有者权益（或股东权益）合计 1,886,006,695.611,559,970,055.321,906,827,972.911,575,474,760.41法定代表人：孙忠人 主管会计机构负责人：金家凯 会计机构负责人： 崔捷 52.2.2.2 利润及利润分配表 编制单位：深圳市宝恒(集团)股份有限公司 2006年1—3月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 89,426,178.2952,055,696.0980,026,315.7047,363,953.75 减：主营业务成本 47,615,125.4728,016,034.9140,746,637.4425,377,427.29 主营业务税金及附加 2,743,715.65700,343.702,527,121.70688,953.45二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 39,067,337.1723,339,317.4836,752,556.5621,297,573.01 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列