太化股份：2014年第三季度报告
2014年第三季度报告 1 / 17 太原化工股份有限公司 2014年第三季度报告 2014年第三季度报告 2 / 17 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3 三、 重要事项 .................................................................. 5 四、 附录 ...................................................................... 9 2014年第三季度报告 3 / 17 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人邢亚东、主管会计工作负责人赵敏及会计机构负责人（会计主管人员）王建保保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 2,655,814,351.14 2,479,117,411.50 7.13 归属于上市公司股东的净资产 677,458,652.09 677,566,647.14 -0.02 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -20,249,059.82 -124,250,184.35 不适用 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 2,633,543,623.20 2,898,414,732.26 -9.14 归属于上市公司股东的净利润 1,896,509.89 -179,546,445.01 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -16,801,765.22 -179,595,002.29 不适用 加权平均净资产收益率（%） 0.28 -20.75 增加21.03个百分点 基本每股收益（元/股） 0.0037 -0.3490 不适用 稀释每股收益（元/股） 2014年第三季度报告 4 / 17 扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额（1-9月） 说明 非流动资产处置损益 287,826.46 475,204.34 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 304,257.92 27,814,102.49 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,788,804.56 -3,377,661.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 -1,844,164.77 -6,224,990.84 少数股东权益影响额（税后） 655.59 11,620.74 合计 5,537,379.76 18,698,275.11 2014年第三季度报告 5 / 17 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 21,063 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份 状态 数量 太原化学工业集团有限公司 -13,644,700 239,653,339 46.59 0 质押 91000000 国有法人 冻结 15,395,821 韩国臣 -673,184 5,600,000 1.09 0 无 0 境内自然人 包一晨 0 3,391,522 0.66 0 无 0 境内自然人 仇锦云 -30,100 2,306,200 0.45 0 无 0 境内自然人 李永学 -129,000 2,244,301 0.44 0 无 0 境内自然人 孙纯 2,187,308 2,187,308 0.43 0 无 0 境内自然人 林增红 2,044,652 2,044,652 0.40 0 无 0 境内自然人 徐永榜 -100 1,992,705 0.39 0 无 0 境内自然人 乔雅仙 -495,475 1,968,000 0.38 0 无 0 境内自然人 冯国新 0 1,806,110 0.35 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 太原化学工业集团有限公司 239653339 人民币普通股 239653339 韩国臣 5600000 人民币普通股 5600000 包一晨 3391522 人民币普通股 3391522 仇锦云 2306200 人民币普通股 2306200 李永学 2244301 人民币普通股 2244301 孙纯 2187308 人民币普通股 2187308 林增红 2044652 人民币普通股 2044652 徐永榜 1992705 人民币普通股 1992705 乔雅仙 1968000 人民币普通股 1968000 冯国新 1806110 人民币普通股 1806110 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司股东中，国有股东太原化学工业集团有限公司与其他股东之间不存在关联交易，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。其他股东之间是否存在关联关系或是否是一致人均未知。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 本公司无表决权恢复的优先股股东。 太原化学工业集团有限公司报告期内因诉讼纠纷，被司法变卖13644700股。 2014年第三季度报告 6 / 17 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、应收票据期末4140.30万元，较期初减少47.40%，主要是由于本期票据转让，期末留存减少所致。 2、预付帐款期末23318.79万元，较期初增加40%，主要是由于预付贸易款增加所致。 3、其他流动资产期末178.44万元，较期初减少72.35%，主要是本期待抵扣进项税减少。 4、短期借款期末12700万元，较期初减少39.81%，主要是归还银行短期借款减少。 5、预收账款期末21641.88万元，较期初增加65.52%，主要是预收贸易款增加。 6、其他流动负债期末217.20万元，较期初减少42.42%，主要是归还长期借款，使期末余额减少。 7、其他应付款期末61700.41万元，较期初增加34.76%，主要是与相关企业间往来款及借款增加所致。 8、管理费用本期发生额2636.28万元，较上年同期减少55.02%，主要是氯碱生产装置去年7月停产，使本期职工薪酬及水电费等减少所致。 9、财务费用本期发生额2450.53万元，较上年同期增加50.73%，主要是贴现利息增加所致。 10、营业外收入本期发生额4311.03万元，较上年同期增加44.76%，主要是本期政府补助增加。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 □适用 √不适用 2014年第三季度报告 7 / 17 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 年初至下一报告期期末的累计净利润可能为盈利。主要原因是受氯碱化工行业市场低迷，氯碱公司大幅亏损，2013年7月氯碱生产装置关停后减少了亏损。 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响 3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一） 单位：元 币种：人民币 被投资 单位 交易基本信息 2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-） 2013年12月31日 长期股权投资 （+/-） 可供出售金融资产（+/-） 归属于母公司股东权益（+/-） 山西丰海纳米科技有限公司 太化股份持有15.60%的股权 -9,536,661.77 9,536,661.77 山西焦炭集团国际贸易公司 太化股份持有0.50%的股权 -500,000.00 500,000.00 山西焦炭集团国内贸易公司 太化股份持有2.64%的股权 -1,320,000.00 1,320,000.00 山西焦炭国际交易中心股份有限公司 太化股份持有0.94%的股权 -1,000,000.00 1,000,000.00 合计 - -12,356,661.77 12,356,661.77 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明 执行修订后《企业会计准则第2号—长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司2013年末及本期末资产总额、负债总额和净资产2013年度及本期净利润未产生影响。 3.5.2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二） 单位：元 币种：人民币 被投资 单位 交易基本信息 2013年1月1日 2013年12月31日 资本公积（+/-） 留存收益（+/-） 资本公积（+/-） 留存收益（+/-） 2014年第三季度报告 8 / 17 合计 - 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）的说明 3.5.3 职工薪酬准则变动的影响 单位：元 币种：人民币 2014年7月1日应付职工薪酬 （+/-） 2014年7月1日归属于母公司股东权益 （+/-） 职工薪酬准则变动影响的说明 3.5.4 合并范围变动的影响 单位：元 币种：人民币 主体名称 纳入/不再纳
