太化股份：2008年第三季度报告

太原化工股份有限公司 2008年第三季度报告 600281 太原化工股份有限公司2008年第三季度报告 1 目录 §1 重要提示 .........................................................................2 §2 公司基本情况 .....................................................................2 §3 重要事项 .........................................................................3 §4 附录.............................................................................4 600281 太原化工股份有限公司2008年第三季度报告 2§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司董事长狄重阳先生、总经理胡向前先生、财务总监赵敏女士及财务部部长王建保先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 3,757,755,393.01 3,365,528,114.48 11.65所有者权益（或股东权益）(元) 1,354,678,965.63 1,305,198,326.05 3.79归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.6342.664 -1.13 年初至报告期期末（1-9月） 比上年同期增(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 149,621,305.34 -2.39每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.291 -7.03 报告期 （7-9月） 年初至报告期期末（1-9月） 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 9,718,619.94 52,420,079.72 -0.96基本每股收益(元) 0.0190.102 -5.56扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.110 稀释每股收益(元) 0.0190.102 -5.56全面摊薄净资产收益率(%) 0.7173.870 减少0.16个百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产 收益率(%) 0.9844.189 减少0.27个百分点非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元） （1-9月） 扣除方式：合并扣除 非流动资产处置损益 -14,084.62委托投资损益 200,380.39除上述各项之外的其他营业外收支净额 -5,284,698.33扣除少数股东损益和所得税影响金额总数 764,760.38合计 -4,333,642.18 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 62,150前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类 上海东点企业发展有限公司 4,805,838 人民币普通股 山西永兴化工有限公司 3,220,970 人民币普通股 冯国新 2,387,615 人民币普通股 吴晓威 1,807,092 人民币普通股 600281 太原化工股份有限公司2008年第三季度报告 3上海健顺投资管理有限公司 1,202,460 人民币普通股 吴滨 1,011,920 人民币普通股 惠根妹 906,544 人民币普通股 陈平 900,000 人民币普通股 顾箭 800,000 人民币普通股 郭津生 758,316 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 □适用 √不适用 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 股东太原化学工业集团有限公司和浙江兰申信息科技投资有限公司承诺：（1）所持股份自股权分置改革方案实施之日起，36个月内不出售。（2）在前款承诺期满之日起12个月内，本承诺人所持股份通过上海证券交易所挂牌交易出售价格不低于股权分置改革方案公布前三十个交易日收盘价算术平均价的150%；若股权分置改革方案实施日至上述股东出售原非流通股股份之日期间因分红、送股或公积金转增股本而导致股价发生除权除息情形，则上述出售价格之复权价格不低于股权分置改革方案公布前三十个交易日收盘价算术平均价的150%。 承诺事项正在履行中 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 证券投资情况 □适用 √不适用 太原化工股份有限公司 法定代表人:狄重阳 2008年10月27日 600281 太原化工股份有限公司2008年第三季度报告 4§4 附录 4.1 合并资产负债表 2008年9月30日 编制单位: 太原化工股份有限公司 单 位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 282,322,797.70191,094,435.52结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 31,734,949.0141,586,021.16应收账款 308,668,281.09233,135,694.50预付款项 345,595,577.43491,520,599.45应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 171,857,998.19153,968,861.24买入返售金融资产 存货 559,428,469.42298,052,558.60一年内到期的非流动资产 其他流动资产 38,703.22387,032.74流动资产合计 1,699,646,776.061,409,745,203.21非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 11,036,661.7711,036,661.77投资性房地产 固定资产 1,315,587,328.571,308,428,797.31在建工程 485,251,957.26387,083,773.81工程物资 20,788,403.2522,801,706.86固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 192,417,069.58195,944,062.66开发支出 商誉 长期待摊费用 13,778,383.0811,239,095.42递延所得税资产 19,248,813.4419,248,813.44其他非流动资产 非流动资产合计 2,058,108,616.951,955,782,911.27资产总计 3,757,755,393.013,365,528,114.48 600281 太原化工股份有限公司2008年第三季度报告 5流动负债： 短期借款 647,800,000.00547,560,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 224,450,000.00143,247,453.88应付账款 748,502,119.81615,403,768.70预收款项 245,403,404.94238,186,428.76卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 26,112,701.0430,157,235.92应交税费 1,093,589.5834,421,558.40应付利息 应付股利 660,260.00870,420.00其他应付款 306,532,814.21228,248,051.70应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 1,555,800.00其他流动负债 流动负债合计 2,200,554,889.581,839,650,717.36非流动负债： 长期借款 41,803,050.0072,213,050.00应付债券 长期应付款 专项应付款 36,790,000.0032,190,000.00预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 22,000,000.0015,700,000.00非流动负债合计 100,593,050.00120,103,050.00负债合计 2,301,147,939.581,959,753,767.36所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 514,402,025.00489,906,690.00资本公积 516,127,033.05516,127,033.05减：库存股 盈余公积 53,379,951.9053,379,951.90一般风险准备 未分配利润 270,769,955.68245,784,651.10外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,354,678,965.631,305,198,326.05少数股东权益 101,928,487.80100,576,021.07所有者权益合计 1,456,607,453.431,405,774,347.12负债和所有者总计 3,757,755,393.013,365,528,114.48法定代表人: 狄重阳 财务总监：赵敏 财务部部长：王建保 600281 太原化工股份有限公司2008年第三季度报告 6母公司资产负债表 2008年9月30日 编制单位: 太原化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 277,570,580.81183,305,727.10交易性金融资产 应收票据 29,269,949.0134,153,934.15应收账款 306,673,241.43231,052,803.07预付款项 336,468,371.40476,138,656.81应收利息 239,581.00应收股利 10,356,200.9310,356,200.93其他应收款 162,568,984.13149,083,254.65存货 488,639,532.53244,509,445.98一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,611,546,860.241,328,839,603.69非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 106,345,491.77106,345,491.77投资性房地产 固定资产 1,291,518,463.991,285,583,765.02在建工程 396,234,234.96314,057,028.62工程物资 20,788,403.2522,801,706.86固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 192,417,069.58195,944,062.66开发支出 商誉 长期待摊费用 13,612,885.5811,239,095.42递延所得税资产 16,989,162.5316,989,162.53其他非流动资产 非流动资产合计 2,037,905,711.661,952,960,312.88资产总计 3