太化股份：2014年第一季度报告

太原化工股份有限公司 600281 2014年第一季度报告 600281 太原化工股份有限公司2014年第一季度报告 1 目录 一、 重要提示 ............................................................................................................................... 2 二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3 三、 重要事项 ............................................................................................................................... 5 四、 附录 ....................................................................................................................................... 6 600281 太原化工股份有限公司2014年第一季度报告 2 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人姓名 邢亚东 主管会计工作负责人姓名 赵敏 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王建保 公司负责人邢亚东、主管会计工作负责人赵敏及会计机构负责人（会计主管人员）王建保保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。 600281 太原化工股份有限公司2014年第一季度报告 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 2,523,105,950.58 2,479,117,411.50 1.77 归属于上市公司股东的净资产 660,494,757.41 677,566,647.14 -2.52 自行添加时点数财务数据 不适用 年初至报告期末 （1－3月） 上年初至上年报告期末 （1－3月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -24,878,328.76 -19,028,646.33 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 营业收入 751,032,275.53 620,580,220.01 21.02 归属于上市公司股东的净利润 -17,088,417.70 -30,418,659.28 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -15,623,186.62 -33,274,383.17 不适用 加权平均净资产收益率（％） -2.55 -3.24 不适用 基本每股收益（元/股） -0.03 -0.06 不适用 自行添加财务指标 不适用 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 本期金额 （1－3月） 非流动资产处置损益 184,440.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,138,081.82 所得税影响额 488,410.36 合计 -1,465,231.08 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 股东总数 23,357 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 太原化学工业集团有限公司 国有法人 49.24 253,298,039 质押 91,000,000 冻结 15,395,821 包一晨 境内自然人 0.66 3,391,522 程圣森 境内自然人 0.55 2,810,000 仇锦云 境内自然人 0.46 2,381,900 李永学 境内自然人 0.46 2,373,301 徐永榜 境内自然人 0.39 1,994,805 乔雅仙 境内自然人 0.37 1,904,159 600281 太原化工股份有限公司2014年第一季度报告 4 冯国新 境内自然人 0.35 1,806,110 吴莹 境内自然人 0.34 1,730,100 卜建国 境内自然人 0.32 1,651,284 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 太原化学工业集团有限公司 253,298,039 人民币普通股 包一晨 3,391,522 人民币普通股 程圣森 2,810,000 人民币普通股 仇锦云 2,381,900 人民币普通股 李永学 2,373,301 人民币普通股 徐永榜 1,994,805 人民币普通股 乔雅仙 1,904,159 人民币普通股 冯国新 1,806,110 人民币普通股 吴莹 1,730,100 人民币普通股 卜建国 1,651,284 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司股东中，国有股股东太原化学工业集团有限公司与其他股东之间不存在关联交易，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。其他股东之间是否存在关联关系或是否是一致人均未知。 600281 太原化工股份有限公司2014年第一季度报告 5 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 项 目 2014年3月31日 2013年12月31日 变动幅度 原因分析 应收票据 35,575,274.74 78,706,400.00 -54.80% 注1 预付账款 298,262,179.99 166,568,140.62 79.06% 注2 其他流动资产 3,342,740.45 6,452,935.12 -48.20% 注3 预收账款 222,425,761.04 130,752,506.41 70.11% 注4 注1、主要是由票据背书转让，期末留存减少所致。 注2、主要是预付货款增加。 注3、主要是待抵扣增值税进项税减少。 注4、主要是预收货款增加所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 太原化工股份有限公司 2014年4月24日 6 四、 附录 合并资产负债表 2014年3月31日 编制单位:太原化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 198,909,721.80 220,971,300.84 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 35,575,274.74 78,706,400.00 应收账款 348,463,342.37 349,894,744.14 预付款项 298,262,179.99 166,568,140.62 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 199,589,990.18 197,187,936.91 买入返售金融资产 存货 161,287,189.35 179,110,257.96 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,342,740.45 6,452,935.12 流动资产合计 1,245,430,438.88 1,198,891,715.59 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 12,356,661.77 12,356,661.77 投资性房地产 固定资产 125,482,520.59 126,735,178.04 在建工程 6,428,161.56 6,428,161.56 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 92,370,204.67 93,028,299.28 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 58,170,019.77 58,170,019.77 其他非流动资产 982,867,943.34 983,507,375.49 非流动资产合计 1,277,675,511.70 1,280,225,695.91 资产总计 2,523,105,950.58 2,479,117,411.50 7 流动负债： 短期借款 247,000,000.00 211,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 330,000,000.00 378,970,000.00 应付账款 457,921,639.75 458,671,599.23 预收款项 222,425,761.04 130,752,506.41 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 54,123,642.95 52,943,494.96 应交税费 42,745,110.92 47,655,580.17 应付利息 应付股利 511,820.00 511,820.00 其他应付款 445,112,724.43 457,846,490.98 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 3,171,974.19 3,771,974.19 流动负债合计 1,803,012,673.28 1,742,123,465.94 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 42,350,802.49 42,350,802.49 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 2,430,555.58 2,430,555.58 非流动负债合计 44,781,358.07 44,781,358.07 负债合计 1,847,794,031.35 1,786,904,824.01 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 514,402,025.00 514,402,025.00 资本公积 577,461,912.29 577,461,912.29 减：库存股 专项储备 9,181,090.43 9,164,562.46 盈余公积 54,640,910.00 54,640,910.00 一般风险准备 未分配利润 -495,191,180.31 -478,102,762.61 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 660,494,757.41 677,566,647.14 少数股