蓝科高新：2014年第三季度报告

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2014年第三季度报告 1 / 19 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 601798 2014年第三季度报告 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2014年第三季度报告 2 / 19 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3 三、 重要事项 .................................................................. 5 四、 附录 ...................................................................... 8 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2014年第三季度报告 3 / 19 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人张延丰、主管会计工作负责人王发亮及会计机构负责人（会计主管人员）王东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 2,814,140,146.99 2,853,886,544.79 -1.39 归属于上市公司股东的净资产 1,914,306,865.28 1,716,944,622.72 11.49 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末（1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -13,112,506.28 -52,012,415.98 74.79 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末（1-9月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 552,515,986.56 557,979,130.54 -0.98 归属于上市公司股东的净利润 34,440,255.86 64,013,571.33 -46.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 26,398,975.94 59,406,242.65 -55.56 加权平均净资产收益率（%） 1.81 3.79 减少1.98个百分点 基本每股收益（元/股） 0.098 0.200 -51.00 稀释每股收益（元/股） 0.098 0.200 -51.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.075 0.186 -59.68 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.39 3.52 -2.13 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2014年第三季度报告 4 / 19 扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额（1-9月） 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 -31,124.95 -67,056.58 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,048,767.50 10,246,767.50 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 67,888.50 -273,133.59 所得税影响额 -1,102,829.65 -1,525,297.41 少数股东权益影响额（税后） -340,000.00 -340,000.00 合计 5,642,701.40 8,041,279.92 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 20,781 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增减 期末持股数量 比例(%) 持有限售条件股数 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 中国机械工业集团有限公司 205,174,737 57.87 无 国有法人 海洋石油工程股份有限公司 23,021,400 6.49 无 国有法人 中国工程与农业机械进出口有限公司 5,328,000 1.50 无 国有法人 中国联合工程公司 5,328,000 1.50 无 国有法人 浙江新大集团有限公司 4,995,801 1.41 无 境内非国有法人 盘锦华迅石油成套设备有限公司 2,461,900 0.69 无 境内非国有法人 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 -163,129 754,627 0.21 未知 未知 山西信托股份有限公司－信海十五号集合资金信托 1,080 662,700 0.19 未知 未知 深圳金陵华软鑫诚投资合伙企业（有限合伙） 619,000 619,000 0.17 未知 未知 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 587,452 587,452 0.17 未知 未知 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2014年第三季度报告 5 / 19 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国机械工业集团有限公司 205,174,737 人民币普通股 205,174,737 海洋石油工程股份有限公司 23,021,400 人民币普通股 23,021,400 中国工程与农业机械进出口有限公司 5,328,000 人民币普通股 5,328,000 中国联合工程公司 5,328,000 人民币普通股 5,328,000 浙江新大集团有限公司 4,995,801 人民币普通股 4,995,801 盘锦华迅石油成套设备有限公司 2,461,900 人民币普通股 2,461,900 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 754,627 人民币普通股 754,627 山西信托股份有限公司－信海十五号集合资金信托 662,700 人民币普通股 662,700 深圳金陵华软鑫诚投资合伙企业（有限合伙） 619,000 人民币普通股 619,000 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 587,452 人民币普通股 587,452 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国工程与农业机械进出口有限公司、中国联合工程公司是中国机械工业集团有限公司子公司，其他各股东之间未知是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1、资产负债表项目重大变动情况及原因 项目 2014年9月末 2013年度末 本报告期末比上年度末增减 本报告期末比上年度末增减（%） 变动原因 应收票据 2,3034,824.15 37,662,055.48 -14,627,231.33 -38.84 主要是本年更多采用承兑汇票支付方式所致 预付款项 121,278,350.20 88,111,104.34 33,167,245.86 37.64 主要是本年预付材料采购款增加所致 开发支出 26,078,559.89 18,131,492.18 7,947,067.71 43.83 系本年承担的国家863项目投入增加 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2014年第三季度报告 6 / 19 短期借款 135,000,000.00 255,000,000.00 -120,000,000.00 -47.06 主要是本年配股募集资金归还借款所致 应付票据 61,787,670.00 129,608,611.19 -67,820,941.19 -52.33 主要是以前年度开具票据到期解付所致 应付职工薪酬 7,944,147.17 14,220,045.12 -6,275,897.95 -44.13 主要是本期发放上年末计提薪酬所致 应交税费 -24,589,222.66 -46,804,153.79 22,214,931.13 47.46 主要是2013年为跨年度项目备料进项税额较大所致 一年内到期的非流动负债 200,000,000.00 15,000,000.00 185,000,000.00 1,233.33 系将1年内到期长期借款2亿元转入所致 长期借款 100,000,000.00 300,000,000.00 -200,000,000.00 -66.67 系将1年内到期长期借款2亿元转出所致 专项储备 1,272,043.97 751,469.92 520,574.05 69.27 系本年计提安全生产费用所致 盈余公积 32,710,378.14 18,594,820.90 14,115,557.24 75.91 主要是子公司分红母公司确认投资收益所致 3.1.2.利润表项目重大变动情况及原因 项目 2014年1-9月 2013年1-9月 本报告期比上年同期增减 本报告期比上年同期增减（%） 变动原因 资产减值损失 -5,897,267.61 -134,898.05 -5,762,369.56 4,271.65 主要是本年加强了应收账款催收，尤其三年以上应收账款减少所致 营业外收入 11,058,970.77 7,832,792.51 3,226,178.26 41.19 收“海洋石油大型油气水项目”财政贴息366万元 营业外支出 1,152,393.44 2,412,405.83 -1,260,012.39 -52.23 资产处置减少 所得税费用 8,025,061.72 12,973,291.49 -4,948,229.77 -38.14 利润总额降低所致 3.1.3.现金流量表项目重大变动情况及原因 项目 2014年1-9月 2013年1-9月 本报告期比上年同期增减 本报告期比上年同期增减（%） 变动原因 收到的税费返还 9,364,173.41 51,603.47 9,312,569.94 18,046.40 主要是本期收到出口退税增加所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 66,155,275.58 131,104,866.83 -64,949,591.25 -49.54 主要是本期在建工程投资减少所致 取得借款收到的现金 105,000,000.00 235,000,000.00 -130,000,000.00 -55.32 主要是银行借款减少所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -702,915.80 -1,061,337.85 358,422.05 -33.77 主要是欧元汇率变动所致 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2014年第三季度报告 7 / 19 3.1.4.主要财务指标变动情况及原因 经营活动产生的现金流量净额同比增加74.79%，主要是应收账款和应收票据减少所致。 归属于上市公司股东的净利润同比减少46.2%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少55.56%，主要原因是受市场变化影响，产品价格下降，收入结构发生变化，毛利高的板式产品比重比去年下降较大，导致产品毛利减低。 基本每股收益同比减少51%，扣除非经常性损益后基本每股收益同比减少59.68%，主要是归属母公司的净利润减少所致。 3.