蓝科高新：2011年第三季度报告(修订版)

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 601798 2011年第三季度报告 601798 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2011年第三季度报告 1 目录 §1 重要提示..........................................................................2 §2 公司基本情况......................................................................2 §3 重要事项..........................................................................3 §4 附录..............................................................................5 601798 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2011年第三季度报告 2§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 张延丰 主管会计工作负责人姓名 陆一舟 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王 东 公司负责人张延丰、主管会计工作负责人陆一舟及会计机构负责人（会计主管人员）王 东声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 2,287,925,902.41 1,433,112,524.65 59.65所有者权益（或股东权益）(元) 1,543,411,535.29 620,290,100.98 148.82归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.78782.5845 123.94 年初至报告期期末 （1－9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -98,348,067.82 92.83每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.3688 73.55 报告期 （7－9月） 年初至报告期期末 （1－9月） 本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元) 31,285,883.74 95,391,611.19 -6.29基本每股收益（元/股） 0.1173 0.3577 -15.67扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0716 0.3006 -45.22稀释每股收益（元/股） 0.0716 0.3006 -45.22加权平均净资产收益率（%） 2.058.82 减少65.14个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.257.41 减少77.36个百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 年初至报告期期末金额（1－9月） 说明 非流动资产处置损益 -231,390.99上海蓝滨处置客货车一辆、空调一台；母公司生产设备一台 601798 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2011年第三季度报告 3计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 18,325,880.00本公司政府补助1716万元，其余为上海蓝滨 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -165,878.77其为罚款、违约金、赔偿金收支项目 合计 17,928,610.24 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 15,606前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 普丰证券投资基金 4,020,483 人民币普通股 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 2,898,963 人民币普通股 中国工商银行－申万菱信新经济混合型证券投资基金 2,601,433 人民币普通股 中国银行股份有限公司－泰信蓝筹精选股票型证券投资基金 1,820,600 人民币普通股 中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金 1,736,088 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司－信诚优胜精选股票型证券投资基金 1,636,157 人民币普通股 中国工商银行－同益证券投资基金 1,121,431 人民币普通股 长盛成长价值证券投资基金 835,301 人民币普通股 方式宜 790,000 人民币普通股 黄佩玲 613,034 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、货币资金比期初增加341.59%，主要是募集资金的增加； 2、应收票据比期初减少63%，主要是行业性质下半年完工收款，上半年货款回收不好所致； 3、预付账款比期初增加167%，主要是为明年的项目备料预付的原材料款； 4、其他应收款比期初增加108.03%，主要是本期投标保证金较多； 5、存货比期初增加51.09%，主要是未完工项目的成本； 6、在建工程比期初增加94.10%，主要是募投项目上海基地工程正在建设期； 7、应付职工薪酬比期初减少74.55%，主要是2010年年底奖金到今年初发放； 8、应缴税费比期初减少110.03%，主要是本期缴纳上年各项税费，本期未完工项目材料已抵扣； 9、其他应付款比期初增加188.38%，主要是收供应单位的保证金； 10、其他非流动负债比期初减少31.51%，主要是专项研发课题拨款转入营业外收入； 11、实收资本比期初增加33.33%，主要是上市融资增加资本8000万元； 601798 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2011年第三季度报告 412、资本公积比期初增加747.11%，主要是上市融资溢价增加74773万元； 13、未分配利润比期初增加34.68%，主要是经营收益； 14、销售费用同比增加77.82%，主要是合同额增加营销费增加，三季度交货较多运费增加； 15、财务费用同比增加51.84%，主要是借款增加； 16、资产减值损失同比减少256.75%，主要是以前年度计提坏账损失货款收回； 17、营业外收入同比增加234.94%，主要是结转专项研发课题拨款； 18、营业外支出同比增加73.55%，主要是处置非流动资产； 19、经营活动产生的现金流量净额同比减少92.83%，主要是今年受经济调控回款不好和行业性质下半年完工收款，上半年货款回收不好所致； 20、投资活动产生的现金流量净额同比增加89.65%，主要是募投项目基建投资； 21、筹资活动产生的现金流量净额同比增加701.92%，主要是上市募集资金的增加。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 截止2011年9月当年新签订合同72372.36万元，同比增长34.29%。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 2011年三季度不分红 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 法定代表人:张延丰 2011年10月24日 601798 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2011年第三季度报告 5 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2011年9月30日 编制单位: 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 771,588,786.65174,731,107.17 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 12,558,300.0033,945,637.50 应收账款 475,807,541.43437,570,342.48 预付款项 113,433,122.5942,485,063.19 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 15,995,265.417,689,001.97 买入返售金融资产 存货 312,220,253.49206,644,620.61 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,701,603,269.57903,065,772.92非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 297,557,576.93306,611,973.23 在建工程 138,546,063.6971,377,145.43 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 140,897,716.13143,096,361.61 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 9,321,276.098,961,271.46 其他非流动资产 非流动资产合计 586,322,632.84530,046,751.73 资产总计 2,287,925,902.41 1,433,112,524.65流动负债： 601798 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2011年第三季度报告 6 短期借款 130,000,000.00120,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 27,687,440.7129,164,282.74 应付账款 151,498,055.41164,477,880.37 预收款项 114,686,995.8796,782,777.47 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,871,921.0711,283,451.15 应交税费 -3,209,202.8332,004,104.72 应付利息 应付股利 190,111.62190,111.62 其他应付款 4,001,200.361,387,470.97 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 427,726,522.21455,290,079.04非流动负债： 长期借款 283,000,000.00310,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 30,772,352.9544,932,352.95 非流动负债合计 313,772,352.95354,932,352.95 负债合计 741,498,875.16810,222,431.99所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 320,000,000.00240,000,000.00 资本公积 847,812,219.98100,082,396.86 减：库存股 专项储备 盈余公积 16,553,515.6113,615,583.44 一般风险准备 未分配利润 359