蓝科高新：2017年第三季度报告

2017年第三季度报告 1 / 21 公司代码：601798 公司简称：蓝科高新 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2017年第三季度报告 2017年第三季度报告 2 / 21 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司基本情况 .............................................................. 3 三、 重要事项 .................................................................. 6 四、 附录 ...................................................................... 9 2017年第三季度报告 3 / 21 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人张延丰、主管会计工作负责人王发亮及会计机构负责人（会计主管人员）王东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 3,147,531,482.95 3,104,083,710.24 1.4 归属于上市公司股东的净资产 1,827,561,077.82 1,822,289,540.43 0.29 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末（1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -97,931,283.15 -18,411,735.75 -431.9 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末（1-9月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 347,304,479.98 391,638,025.99 -11.32 归属于上市公司股东的净利润 3,977,432.45 6,628,593.92 -40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -3,491,717.05 -7,206,817.44 51.55 2017年第三季度报告 4 / 21 加权平均净资产收益率（%） 0.22 0.34 减少0.12个百分点 基本每股收益（元/股） 0.011 0.019 -42.11 稀释每股收益（元/股） 0.011 0.019 -42.11 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额（1-9月） 说明 非流动资产处置损益 -322.50 1,356,153.69 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,791,634.63 8,359,990.03 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 2017年第三季度报告 5 / 21 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,394,736.40 -934,969.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -341.22 -353.88 所得税影响额 -631,618.31 -1,311,670.83 合计 3,554,089.00 7,469,149.50 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 17,049 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 中国机械工业集团有限公司 207,524,737 58.54 0 无 0 国有法人 海洋石油工程股份有限公司 17,770,000 5.01 0 无 0 国有法人 中国工程与农业机械进出口有限公司 5,328,000 1.50 0 无 0 国有法人 中国联合工程公司 5,200,000 1.47 0 无 0 国有法人 2017年第三季度报告 6 / 21 盘锦华迅石油成套设备有限公司 2,510,000 0.71 0 无 0 境内非国有法人 吴玉梅 2,000,000 0.56 0 无 0 境内自然人 中央汇金资产管理有限责任公司 848,100 0.24 0 无 0 未知 路宏杰 740,000 0.21 0 无 0 境内自然人 马坚鸿 728,508 0.21 0 无 0 境内自然人 郭庆智 684,900 0.19 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国机械工业集团有限公司 207,524,737 人民币普通股 207,524,737 海洋石油工程股份有限公司 17,770,000 人民币普通股 17,770,000 中国工程与农业机械进出口有限公司 5,328,000 人民币普通股 5,328,000 中国联合工程公司 5,200,000 人民币普通股 5,200,000 盘锦华迅石油成套设备有限公司 2,510,000 人民币普通股 2,510,000 吴玉梅 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 中央汇金资产管理有限责任公司 848,100 人民币普通股 848,100 路宏杰 740,000 人民币普通股 740,000 马坚鸿 728,508 人民币普通股 728,508 郭庆智 684,900 人民币普通股 684,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国工程与农业机械进出口有限公司是中国机械工业集团有限公司控股的中工国际工程股份有限公司的全资子公司。中国联合工程公司是中国机械工业集团有限公司的全资子公司。未知其他股东是否存在关联关系的情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 一、影响营业利润的主要情况 2017年第三季度报告 7 / 21 （一）资产减值损失今年计提-866.63万元，与2016年同期资产减值损失590.29万元，相比增加利润1456.93万元。主要因素是：一是存货跌价准备今年计提1246.60万元，与2016年同期存货跌价准备3.42万元，相比减少利润1243.18万元；二是收回以前年度长期应收款，计提应收账款坏账准备-2054.74万元，与2016年同期计提应收账款坏账准备586.33万元，相比增加利润2641.07万元。 （二）本期投资上海河图工程股份有限公司等合资公司产生投资收益289.38万元，与2016年同期相比增加利润314.93万元。 二、其他指标 预付账款较年初增长48.18%，主要是原材料价格上涨，供应商多要求预付款发货。 其他应收款较年初增长34.16%，主要是投标保证金增加，产生较大差异。 存货较年初增长45.14%，主要是在执行项目未完工。 长期股权投资较年初增长317.2%，主要是对上海河图公司购买24%股权，上海河图2017年2月完成工商变更，在长期股权投资中列示。 其他非流动资产较年初减少86.81%，主要是上年末对上海河图支付1.92亿元，因上海河图当年未完成工商变更，在其他非流动资产中列示。 其他应付款较年初减少81.91%，主要是上年末未对股权收购支付代扣代缴个税导致。 一年内到期的非流动负债较年初减少100%，主要是上年末一年内到期非流动负债今年已支付。 财务费用较上年同期增长118.47%，主要是本年经营现金需求量大，银行借款增长所致。 投资收益较上年同期增长1232.78%，主要是对外投资企业盈利大。 营业外支出较上年同期增长747.59%，主要是本期产品质量扣款多。 所得税费用较上年同期增长177.13%，主要是坏账准备和存货跌价准备冲回多，调整所得税费用大。 收到的税费返还较上年同期减少98.41%，主要是今年出口退税少。 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少431.9%,主要是本年原材料价格上涨，现金支付预付款多。 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长443.6%，主要是本期现金需求量大，银行借款增加所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少175.1%，主要是外汇汇率变动较大所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 2017年第三季度报告 8 / 21 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 预计2017年1—12月归属于上市公司股东的净利润盈利，主要是 1、 预计本年营业收入可能较2016年增加； 2、 本期主要原材料价格上涨，预计存货跌价准备较2016年减少； 3、 预计本期计提的应收账款坏账准备减少； 4、 本期投资上海河图工程股份有限公司等产生投资收益预计增加。 公司名称 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 法定代表人 张延丰 日 期 2017年10月26日 2017年第三季度报告 9 / 21 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2017年9月30日 编制单位:甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 276,131,738.28 318,031,185.83 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 126,294,399.32 99,473,445.75 应收账款 645,484,075.07 733,920,149.69 预付款项 105,188,035.25 70,984,292.38 应收保费 应收分保账款 应收分保