津滨发展：2012年第三季度报告全文

天津津滨发展股份有限公司2012年第三季度报告全文 1 2012年第三季度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人许立凡、公司总经理江连国先生、主管会计工作负责人赵英及会计机构负责人(会计主管人员) 郝波声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产（元） 9,416,317,674.34 8,848,936,566.34 6.41% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,733,641,237.44 1,769,759,270.29 -2.04% 股本（股） 1,617,272,234.00 1,617,272,234.00 0% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.07 1.09 -1.84% 2012年7-9月 比上年同期增减（%） 2012年1-9月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 930,716,406.51 121.01% 1,943,113,004.68 73.94% 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,318,606.55 124.28% -36,118,032.85 69.77% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 839,232,693.06 852.13% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -- -- 0.52 842.86% 基本每股收益（元/股） 0.007 124.31% -0.0223 69.77% 稀释每股收益（元/股） 0.007 124.31% -0.0223 69.77% 加权平均净资产收益率（%） 0.65% 2.91% -2.06% 3.74% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.2% 2.08% -3.03% 3.4% 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 项目 年初至报告期期末金额（元） 说明 非流动资产处置损益 19,357,931.70 报告期出售津滨杰座办公楼所致 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 天津津滨发展股份有限公司2012年第三季度报告全文 2 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 289,921.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目 450,000.00 报告期收到参股公司北方人才港股利分红所致 少数股东权益影响额 所得税影响额 -3,114,370.78 合计 16,983,482.06 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明 项目 涉及金额（元） 说明 投资收益 450,000.00 报告期收到参股公司北方人才港股利分红所致 （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数（户） 223,290 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 期末持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 种类 数量 天津泰达建设集团有限公司 376,623,390 人民币普通股 376,623,390 天津津滨发展股份有限公司2012年第三季度报告全文 3 源润控股集团股份有限公司 68,166,928 人民币普通股 68,166,928 柳州兆瑞商贸有限责任公司 4,500,000 人民币普通股 4,500,000 中国农业银行－南方中证500指数证券投资基金(LOF) 3,981,460 人民币普通股 3,981,460 中国建设银行－信诚中证500指数分级证券投资基金 2,989,804 人民币普通股 2,989,804 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,710,695 人民币普通股 2,710,695 中国工商银行－广发中证500指数证券投资基金(LOF) 2,684,540 人民币普通股 2,684,540 方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,672,037 人民币普通股 2,672,037 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,519,749 人民币普通股 2,519,749 张红帆 2,410,000 人民币普通股 2,410,000 股东情况的说明 在我公司已知范围内，上述股东无关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 序号 项目名称 期末数 年初数 较年初增减 变动幅度 主要原因 1 货币资金 2,755,761,031.20 1,753,294,413.27 1,002,466,617.93 57.18% 报告期内公司出售开发区、西青微电子园区工业厂房及梅江境界项目、颐贤里项目售房款增加和筹集资金增加所致 2 应收票据 20,000,000.00 13,100,000.00 6,900,000.00 52.67% 报告期内银行承兑汇票结算增加所致 3 应收账款 82,595,295.40 386,201,802.48 -303,606,507.08 -78.61% 报告期内收回投资服务中心售房款所致 4 预付款项 611,399,898.02 289,881,125.56 321,518,772.46 110.91% 泉州公司预付土地款增加所致 5 持有至到期投资 - 8,000,000.00 -8,000,000.00 -100.00% 津和公司收回理财产品投资所致 6 长期股权投资 73,069,484.98 38,062,484.98 35,007,000.00 91.97% 报告期对津滨建泰公司投资所致 7 投资性房地产 228,118,927.50 729,215,549.50 -501,096,622.00 -68.72% 报告期出售开发区及西青微电子园区工业厂房所致 8 固定资产 13,147,951.69 55,100,499.12 -41,952,547.43 -76.14% 报告期出售津滨杰座办公楼所致 9 长期待摊费用 1,960,827.03 7,366,263.15 -5,405,436.12 -73.38% 报告期出售津滨杰座办公楼,装修费用转销所致 10 递延所得税资产 93,632,377.58 129,552,284.89 -35,919,907.31 -27.73% 报告期公司减亏，递延所得税资产转销所致 11 应付票据 80,000,000.00 - 80,000,000.00 报告期银行承兑汇票结算增加所致 12 预收款项 988,767,370.21 539,807,857.80 448,959,512.41 83.17% 报告期梅江境界项目及颐贤里项目预售房款增加所致 13 应付职工薪酬 11,093,687.47 21,947,789.77 -10,854,102.30 -49.45% 14 应交税费 24,453,344.23 76,888,597.39 -52,435,253.16 -68.20% 梅江境界、颐贤里项目预收房款预缴税金所致 15 应付利息 49,491,155.22 15,434,468.92 34,056,686.30 220.65% 报告期计提公司债应付利息所致 天津津滨发展股份有限公司2012年第三季度报告全文 4 16 其他应付款 120,979,870.05 260,611,960.98 -139,632,090.93 -53.58% 泉州公司支付福建汇龙集团往来款所致 17 一年内到期的非流动负债 543,500,000.00 345,000,000.00 198,500,000.00 57.54% 报告期一年内到期的长期借款增加所致 18 长期借款 662,290,000.00 1,006,374,200.00 -344,084,200.00 -34.19% 报告期长期借款减少所致 19 递延所得税负债 15,909,349.12 55,862,474.45 -39,953,125.33 -71.52% 报告期出售开发区及西青微电子园区工业厂房,原公允价值变动及固定资产折旧导致的递延所得税负债转销所致 20 未分配利润 -137,083,757.26 -100,965,724.41 -36,118,032.85 -35.77% 报告期经营亏损所致 21 少数股东权益 788,824,326.03 532,649,493.94 256,174,832.09 48.09% 报告期泉州公司少数股东投入增加所致 序号 项目名称 期末数 年初数 较年初增减 变动幅度 主要原因 22 营业收入 1,943,113,004.68 1,117,132,915.44 825,980,089.24 73.94% 报告期内公司出售开发区、西青微电子园区工业厂房及滨海国际二期竣工结算商品房销售面积较上年同期有所增长所致 23 营业成本 1,630,768,624.62 946,128,598.57 684,640,026.05 72.36% 报告期内公司出售开发区、西青微电子园区工业厂房及滨海国际二期竣工结算商品房销售面积较上年同期有所增长所致 24 营业税金及附加 93,640,105.13 33,263,462.88 60,376,642.25 181.51% 报告期出售开发区、西青微电子园区工业厂房及商品房销售面积较上年同期有所增长，营业税金及附加随之增长所致 25 财务费用 219,653,367.51 177,28