罗顿发展：2014年第三季度报告

2014年第三季度报告 1 / 23 罗顿发展股份有限公司 2014年第三季度报告 2014年第三季度报告 2 / 23 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3 三、 重要事项 .................................................................. 7 四、 附录 ..................................................................... 11 2014年第三季度报告 3 / 23 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人高松、主管会计工作负责人余前及会计机构负责人（会计主管人员）徐庆明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 985,060,966.78 1,080,946,625.74 -8.87 归属于上市公司股东的净资产 662,017,213.26 659,201,879.09 0.43 归属于上市公司股东的每股净资产 1.508 1.502 0.40 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -163,008,597.21 -31,532,670.99 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.37 -0.07 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 2014年第三季度报告 4 / 23 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 128,023,644.93 80,364,664.58 59.30 归属于上市公司股东的净利润 2,815,334.17 -19,660,911.66 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,789,695.44 -20,330,930.74 不适用 加权平均净资产收益率（%） 0.426 -2.912 不适用 基本每股收益（元/股） 0.006 -0.045 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.006 -0.045 不适用 扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额（1-9月） 说明 非流动资产处置损益 -33,468.20 -52,798.35 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 2014年第三季度报告 5 / 23 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 65,945.39 105,343.27 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 167,700.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 2014年第三季度报告 6 / 23 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -100,711.34 -197,633.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 12,291.04 -13,643.59 少数股东权益影响额（税后） 3,687.31 16,670.51 合计 -52,255.80 25,638.73 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 51,735 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增减 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 海南罗衡机电工程设备安装有限公司 0 87,802,438 20.00 0 质押 87,800,000 境内非国有法人 海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司(清算组) 0 43,049,736 9.81 43,049,736 无 境内非国有法人 海口黄金海岸技术产业投资有限公司 0 16,358,898 3.73 16,358,898 冻结 16,358,898 境内非国有法人 海南大宇实业有限公司 0 4,304,973 0.98 4,304,973 无 境内非国有法人 何国富 1,965,900 1,965,900 0.45 0 未知 境内自然人 韩志良 0 1,680,000 0.38 0 未知 境内自然人 罗伟安 318,423 1,625,529 0.37 0 未知 境内自然人 赵杨 -7,501 1,300,000 0.30 0 未知 境内自然人 刘蓉 0 1,152,499 0.26 0 未知 境内自然人 2014年第三季度报告 7 / 23 林鸿 1,151,382 1,151,382 0.26 0 未知 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 海南罗衡机电工程设备安装有限公司 87,802,438 人民币普通股 87,802,438 何国富 1,965,900 人民币普通股 1,965,900 韩志良 1,680,000 人民币普通股 1,680,000 罗伟安 1,625,529 人民币普通股 1,625,529 赵杨 1,300,000 人民币普通股 1,300,000 刘蓉 1,152,499 人民币普通股 1,152,499 林鸿 1,151,382 人民币普通股 1,151,382 李玉新 1,027,199 人民币普通股 1,027,199 王利军 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 张桢炎 986,100 人民币普通股 986,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）持有本公司5%（含5%）以上股份的股东共两户，即海南罗衡机电工程设备安装有限公司(以下简称"罗衡机电公司"）和海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司(清算组）(以下简称"清算组")。2011年8月，因旅业公司经营期限届满，被海口市中级人民法院裁定依法强制清算。（2）前10名股东中法人股股东之间无关联关系。公司未发现流通股股东存在关联关系或一致行动人情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目 2014年9月30日 2013年12月31日 增减变化（%） 变化原因 货币资金 105,340,436.72 56,011,038.76 88.07 主要是收回北京沙河合作项目投资款所致。 应收票据 9,500,000.00 -100.00 主要原因是票据到期，收回款项所致。 预付账款 24,901,830.65 14,011,621.42 77.72 主要原因是预付工程款增加所致。 2014年第三季度报告 8 / 23 存货 164,799,706.33 94,579,161.23 74.25 主要原因为新增工程施工增加所致。 长期股权投资 146,637,015.64 351,606,181.34 -58.30 主要原因为收回沙河合作项目投资所致。 在建工程 1,535,351.61 965,934.35 58.95 主要原因为酒店新增装修所致。 应付票据 54,977.40 1,801,576.20 -96.95 主要原因为票据结算减少所致。 预收账款 85,898,024.92 38,139,496.59 125.22 主要原因为预收工程款增加所致。 其他应付款 14,640,244.99 152,186,815.71 -90.38 主要原因为归还欠款所致。 利润表项目 2014年1-9月 2013年1-9月 增减变化（%） 变化原因 营业收入 128,023,644.93 80,364,664.58 59.30 主要原因为本期工程项目结转收入增加所致。 营业成本 88,391,870.94 67,976,766.11 30.03 主要原因为本期工程施工结转成本增加所致。 财务费用 17,184.93 361,599.08 -95.25 主要原因为本期利息支出减少所致。 投资收益 120,213.19 8,296.94 1,348.89 主要原因为本期理财产品收益增加所致。 营业外支出 257,088.36 25,132.07 922.95 主要原因为本期对外捐款和处置固定资产所致。 所得税费用 5,321,564.11 150,742.92 3,430.22 主要原因为应纳税所得额增加所致。 现金流量表项目 2014年1-9月 2013年1-9月 增减变化（%） 变化原因 经营活动产生的现金流量净额 -163,008,597.21 -31,532,670.99 不适用 主要原因为归还欠款所致。 投资活动产生的现金流量净额 197,854,558.14 -685,409.39 不适用 主要是收回北京沙河合作项目投资款所致。 筹资活动产生的现金流量净额 4,907,416.67 -1,094,852.27 不适用 主要原因为银行借款净增加额所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用