西藏天路：2014年第三季度报告

2014年第三季度报告 1 / 23 西藏天路股份有限公司 2014年第三季度报告 2014年第三季度报告 2 / 23 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3 三、 重要事项 .................................................................. 8 四、 附录 ..................................................................... 11 2014年第三季度报告 3 / 23 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人多吉罗布、主管会计工作负责人杨光辉及会计机构负责人（会计主管人员）米玛次仁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 2,962,631,685.21 2,917,161,509.19 1.56 归属于上市公司股东的净资产 1,118,243,711.87 1,066,905,910.58 4.81 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股 2.0436 1.9498 4.81 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 30,831,199.27 97,572,548.20 -68.40 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0563 0.1783 -68.42 2014年第三季度报告 4 / 23 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 1,013,396,212.24 1,033,453,905.89 -1.94 归属于上市公司股东的净利润 51,009,830.75 39,527,680.94 29.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 52,342,394.01 36,326,835.07 44.09 加权平均净资产收益率（%） 4.67 3.65 增加1.02个百分点 基本每股收益（元/股） 0.0932 0.0722 29.09 稀释每股收益（元/股） 0.0932 0.0722 29.09 利润总额 120,440,691.47 104,210,896.04 15.57 净利润 91,684,501.92 77,905,454.47 17.69 扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额（1-9月） 说明 非流动资产处置损益 7,748.59 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 39,633.20 87,148.29 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位 2014年第三季度报告 5 / 23 可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期 2014年第三季度报告 6 / 23 损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -591,870.61 -1,150,582.70 其 中 ： 罚 款 支 出103,582.01元，捐赠支出618,540.91元，其他支出428,459.78元。 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 -6,983.10 -13,072.39 少数股东权益影响额（税后） -165593.44 -263,805.05 合计 -724,813.95 -1,332,563.26 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 74,333 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增减 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 西藏天路建筑工业集团有限公司 150,923,532 27.58 质押 75,000,000 国有法人 西藏天海集团有限责任公司 38,880,294 7.11 无 国有法人 中融信托 4,562,557 0.83 未知 未知 2014年第三季度报告 7 / 23 昆仑信托有限责任公司－昆仑二十一号证券投资集合资金信托 3,494,851 0.64 未知 未知 陈冠生 3,000,000 0.55 未知 未知 林玉芬 2,386,800 0.44 未知 未知 西藏格运 1,512,255 0.28 无 国有法人 李润娥 1,048,500 0.19 未知 未知 林文香 970,000 0.18 未知 未知 邰丽 891,600 0.16 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 西藏天路建筑工业集团有限公司 150,923,532 人民币普通股 150,923,532 西藏天海集团有限责任公司 38,880,294 人民币普通股 38,880,294 中融信托 4,562,557 人民币普通股 4,562,557 昆仑信托有限责任公司－昆仑二十一号证券投资集合资金信托 3,494,851 人民币普通股 3,494,851 陈冠生 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 林玉芬 2,386,800 人民币普通股 2,386,800 西藏格运 1,512,255 人民币普通股 1,512,255 李润娥 1,048,500 人民币普通股 1,048,500 林文香 970,000 人民币普通股 970,000 邰丽 891,600 人民币普通股 891,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前十名股东中，除一、二、七股东外，其他股东之间公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 2014年第三季度报告 8 / 23 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 资产负债构成变动情况分析 期末余额 期初余额 增减比例 变动原因 货币资金 271,121,152.91 340,703,866.17 -20.42 主要系用于公司生产经营资金周转所致。 应收票据 10,000,000.00 - 100.00 系今年控股子公司—西藏高争水泥销售业务而衍生 应收账款 512,340,578.19 435,852,951.09 17.55 本报告期因水泥销售及工程计量新增的应收款项 其他流动资产 86,212,805.89 50,000,000.00 72.43 本期将长期股权投资—邛崃水业转入所致 长期股权投资 130,268,809.06 163,118,137.42 -20.14 本期将长期股权投资转入其他流动资产及 可供出售金融资产所致 长期应收款 16,809,252.49 19,845,252.49 -15.30 本期收回部分应收款项所致 在建工程 464,103,903.69 384,181,614.54 20.80 系控股子公司西藏昌都高争建材股份有限 公司水泥生产线项目款转入所致。 长期待摊费用 5,444,543.45 1,417,980.27 283.96 系西藏高争的控股子公司藏中建材前期的开办 费投入所致 短期借款 406,000,000.00 374,000,000.00 8.56 系本报告期新增短期借款所致 应付帐款 330,341,252.84 460,983,221.49 -28.34 系本报告期支付部分应付款项所致 应付股利 6,357,865.65 39,073,361.17 -83.73 系本报告期支付应付股利所致 应交税费 17,528,191.20 12,361,111.36 41.80 系本报告期收入增加及抵扣部分减少因素所致 长期借款 335,000,000.00 237,000,000.00 41.35 系本报告期新增长期借款所致 2014年第三季度报告 9 / 23 利润构成变动情况分析 本期数 上年同期数 增减比例 资产减值损失 16,681,019.90 2,833,079.22 488.79 本报告期应收款项及其他应收款项的账龄 及计提资产减值损失的基数增加所致 投资收益 3,283,161.45 220,021.43 1,392.20 本报告期确认子公司—西藏银行股份有限公司的红利所致 营业外收入 94,896.88 8,038,070.13 -98.82 系上年同期收到的政府补助及税收返还所致 所得税费用 28,756,189.55 26,305,441.57 9.32 系本报告期利润总额增加所致 现金流量变动情况分析 本期数 上年同期数 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 30,831,199.27 97,572,548.20 -68.40