深振业Ａ：深振业Ａ2006年第三季度报告

深圳市振业(集团)股份有限公司2006年第三季度季度报告全文 深圳市振业(集团)股份有限公司2006年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 周复申 因公出差 李永明 刘佳胜 因公出差 侯莉颖 1.4 本报告期财务报告未经审计。 1.5 公司负责人李永明、主管会计工作负责人李富川、财务总监周复申及会计机构负责人刘采青声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 深振业A 变更前简称（如有）G深振业 股票代码 000006 董事会秘书 证券事务代表 姓名 方东红 杜汛 深圳市振业(集团)股份有限公司2006年第三季度季度报告全文 联系地址 深圳市宝安南路振业大厦B座16楼董事会办公室 深圳市宝安南路振业大厦B座16楼董事会办公室 电话 0755-25863061 0755-25863061 传真 0755-25863012 0755-25863012 电子信箱 szzygp@public.szptt.net.cn szzygp@public.szptt.net.cn 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 2,915,144,406.122,553,071,988.3714.18%股东权益（不含少数股东权益） 1,236,908,217.091,102,681,558.3512.17%每股净资产 4.8784.34812.19%调整后的每股净资产 4.8444.19615.44% 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 -323,742,939.31350,681,600.77-37.30%每股收益 0.0290.717-67.42%每股收益（注） 0.029- - 净资产收益率 0.59%14.71%-1.65%扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.53%14.51%0.98% 非经常性损益项目 金额 营业外收入 2,757,636.79营业外支出 -1,043,681.27投资收益 1,753.77补贴收入 962,133.35所得税调整 -267,365.03合计 2,410,477.612.2.2 财务报表 2.2.2.1 资产负债表 编制单位：深圳市振业(集团)股份有限公司 2006年9月30日 单位：（人民币）元 期末数 上年度末数 项目 合并 母公司 合并 母公司 深圳市振业(集团)股份有限公司2006年第三季度季度报告全文 流动资产： 货币资金 312,458,049.46260,795,861.34463,757,514.42414,981,922.62 短期投资 6,890.006,890.006,890.006,890.00 应收票据 应收股利 314,921.22314,921.22 应收利息 应收账款 20,718,424.779,706,897.07128,047,255.51126,255,230.49 其他应收款 66,757,120.95158,445,617.5363,789,199.8970,612,847.27 预付账款 224,425.203,419,750.20 应收补贴款 存货 1,210,666,746.01886,143,888.241,205,784,583.231,129,327,561.18 待摊费用 215,799.44117,737.39 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,611,047,455.831,315,414,075.401,864,922,930.641,741,499,372.78长期投资： 长期股权投资 162,659,300.55401,063,312.03167,362,490.16263,995,662.33 长期债权投资 长期投资合计 162,659,300.55401,063,312.03167,362,490.16263,995,662.33 合并价差 固定资产： 固定资产原价 138,805,195.6951,068,731.26157,249,543.8338,877,237.35 减：累计折旧 46,455,837.9913,699,744.3252,475,350.118,499,141.10 固定资产净值 92,349,357.7037,368,986.94104,774,193.7230,378,096.25 减：固定资产减值准备 固定资产净额 92,349,357.7037,368,986.94104,774,193.7230,378,096.25 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 92,349,357.7037,368,986.94104,774,193.7230,378,096.25无形资产及其他资产： 无形资产 1,046,423,727.341,033,445,372.21411,519,944.94408,481,058.24 长期待摊费用 2,664,564.70303,057.354,492,428.91439,424.40 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 1,049,088,292.041,033,748,429.56416,012,373.85408,920,482.64递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,915,144,406.122,787,594,803.932,553,071,988.372,444,793,614.00流动负债： 短期借款 600,000,000.00600,000,000.00430,000,000.00430,000,000.00 应付票据 应付账款 57,708,410.7840,605,616.6593,718,850.6675,296,230.12 预收账款 173,093,839.84157,736,957.07226,537,087.05211,234,655.22 应付工资 13,206,369.909,884,487.0430,662,655.4026,511,143.59 应付福利费 4,110,559.213,111,037.524,763,106.413,671,109.62 应付股利 4,325,998.492,983,527.901,342,470.59 深圳市振业(集团)股份有限公司2006年第三季度季度报告全文 应交税金 3,392,357.16-10,117,422.9444,927,020.1129,508,943.89 其他应交款 25,960.98-60,259.63801,111.68588,742.43 其他应付款 260,382,104.65241,095,675.08231,811,547.89211,867,355.27 预提费用 1,363,588.241,473,508.04 预计负债 3,150,752.873,150,752.873,181,178.873,181,178.87 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,120,759,942.121,048,390,371.561,069,218,536.70991,859,359.01长期负债： 长期借款 500,000,000.00500,000,000.00350,000,000.00350,000,000.00 应付债券 长期应付款 5,639,570.904,321,746.64 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 505,639,570.90500,000,000.00354,321,746.64350,000,000.00递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,626,399,513.021,548,390,371.561,423,540,283.341,341,859,359.01少数股东权益 51,836,676.0126,850,146.68所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本）253,591,631.00253,591,631.00253,591,631.00253,591,631.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 253,591,631.00253,591,631.00253,591,631.00253,591,631.00 资本公积 597,589,642.29597,589,642.29597,589,642.29597,589,642.29 盈余公积 168,257,041.92168,257,041.92168,257,041.92168,257,041.92 其中：法定公益金 77,067,511.1277,067,511.12 未分配利润 220,269,351.51219,766,117.1683,999,174.1383,495,939.78 其中：现金股利 45,646,493.5845,646,493.58 未确认的投资损失 -2,799,449.63-755,930.99 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,236,908,217.091,239,204,432.371,102,681,558.351,102,934,254.99负债和所有者权益（或股东权益）合计 2,915,144,406.122,787,594,803.932,553,071,988.372,444,793,614.00法定代表人：李永明 主管会计机构负责人：李富川 会计机构负责人：刘采青 2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表 编制单位：深圳市振业(集团)股份有限公司 2006年7—9月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 145,983,814.34118,840,675.44183,596,037.6734,269,837.40 减：主营业务成本 100,300,731.3481,089,729.84128,674,758.0321,089,450.00 主营业务税金及附加 8,365,826.926,772,007.148,128,022.193,732,877.31二、主营业务利润（亏37,317,256.0830,978,938.4646,793,257.459,447,510.09 深圳市振业(集团)股份有限公司2006年第三季度季度报告全文 损以“-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）584,384.34 减：营业费用 7,274,307.756,056,568.249,881,497.917,860,972.55 管理费用 17,018,668.2713,249,431.5031,947,878.2817,733,418.29 财务费用 5,245,769.715,373,416.4410,029,595.888,807,338.74三、营业利润（亏损以“-”号填列） 7,778,510.356,299,522.28-4,481,330.28-24,954,219.49 加：