深振业Ａ：深振业Ａ2003年第三季度报告

股票简称：深振业 股票代码：000006 公告编号：2003-016 深圳市振业（集团）股份有限公司2003年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司本季度财务会计报告未经审计。 1.3 公司董事长李永明、总经理张发文、总会计师孙静亮及计划财务部经理刘采青声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 深振业A 变更前简称（如有） —— 股票代码 000006 董事会秘书 李富川 证券事务代表 李红光 杜汛 联系地址 深圳市宝安南路振业大厦30层董事会办公室 电 话 0755-25863061 传 真 0755-25863012 电子邮箱 szzygp@public.szptt.net.cn 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 4,105,555,515.574,490,880,117.33-8.58%股东权益（不含少数股东权益） 1,187,424,865.011,235,846,449.61-3.92%每股净资产 4.6824.873-3.92%调整后的每股净资产 4.1023.9763.17% 报告期（7-9月） 1-9月 报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 -87,263,905.3441,370,003.08——每股收益 -0.2017-0.1909-466.73净资产收益率 -4.31-4.08-481.42扣除非经常性损益后的 净资产收益率 -2.16-0.57-267.44 非经常性损益项目金 额 营业外收入4,352,217.94 营业外支出46,040,950.89 合 计-41,688,732.95 利润变化的主要原因为： （一）受房地产市场竞争加剧及销售产品结构变化的影响，房地产销售毛利率比上年同期有所下降。 （二）受低价中标及建材价格上涨等因素的影响，施工企业利润比上年同期有较大幅度下降。 （三）因星海名城、翠海花园等项目延期办理房产证诉讼，报告期内法院判决我公司赔偿总额906万元，另有新增未决诉讼1,855万元计入预计负债。截止报告期末，延期办证赔偿及预计负债共影响损益4,524万元。 （四）为防范经营风险，加大提取坏账准备的力度，对应收款项提取减值准备2,226万元。 2.2.2 利润表（附后） 2.３报告期末股东总人数：100,384户。 §3 管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，我公司经营范围未发生变化，以房地产开发、建筑施工和物业管理经营为主业。报告期内，公司改革经营管理体制,实行房地产开发项目制，再造业务流程，提高管理水平和运行效率。组建了星海名城三期项目部和翠地星城项目部，引入利益调节机制，完善成本控制体系，力争提高项目开发效益。同时，积极解决诉讼等问题，努力化解潜在风险，夯实经营根基。 （一）房地产开发方面：翠海花园二期已正式入伙，星海名城三期T1-T5栋高层正进行主体部分施工，T6-T10栋小高层已完成主体封顶，横岗翠地星城一期已取得建筑许可证，现正进行施工招投标。年初至报告期末，公司共完成房地产投资25,956万元，翠海花园和星海名城结转销售收入40,793万元，结转销售面积7.12万平方米。 （二）建筑施工方面：年初至报告期末，公司所属的深圳市特皓股份有限公司和深圳市建业（集团）股份有限公司共完成建筑业产值91,273万元，实现利润总额1,489万元。 （三）物业经营和管理：年初至报告期末，公司所属的振业大厦公司和振业物业公司共计实现利润总额为649.41万元。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况（单位 ：万元） √适用 □不适用 行 业 主营业务收入主营业务成本 毛利率房地产业 41,089.6629,583.25 28%建筑施工业 98,053.5688,428.11 9.82%物业经营和管理 5,123.583,045.17 40.56％3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况 √适用 □不适用 金额（万元） 占利润总额比例（%） 项 目 2003年7-9月 2003年1-6月 2003年7-9月 2003年1-6月 利润总额-4,817.36804.13—— ——主营业务利润4,922.2112,911.15—— 1,605.61其他业务利润-246.56724.68—— 90.12期间费用6,770.8711,325.04—— 1,408.36投资收益-171.49111.57—— 13.87补贴收入—————— ——营业外收支净额-2,550.65-1,618.22—— ——注：由于本期利润总额为负数，未计算各经济指标占比及其变动情况。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 （一）重大诉讼、仲裁事项 1、报告期内，星海名城、翠海花园等项目延期办理房产证诉讼新增1,855万元，报告期末未决诉讼合计2,871万元。 2、报告期内，龙岗新城花园合作建房纠纷案和振兴大厦合作建房纠纷案仍在审理过程中，遵义董酒公司贷款担保纠纷案仍未开庭审理，公司将根据进展情况及时公告。 3、报告期内，中国信达信托投资公司清算组起诉我公司延期办理振业大厦房产证，要求 解除购房合同、返还购房款1,273万元并赔偿损失1,231万元。目前该案尚未开庭审理，对公司本期或期后利润的可能影响暂不能合理估计。 （二）重大合同 1、报告期内，公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保，截至报告期末，尚未结清的担保金额计人民币14,601万元。 2、截至报告期末，为控股子公司深圳市特皓股份有限公司所属的第一建筑工程公司和控股子公司深圳市建业（集团）股份有限公司及其所属的建业建筑工程公司担保金额合计人民币45,872万元，包括：提供流动资金贷款担保金额合计人民币15,300万元；提供保函担保金额合计人民币17,222万元；提供票据担保金额合计人民币13,350万元。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 由于房地产和建筑施工业面临的不利局面短期内难以改观，诉讼事项及计提资产减值准备对公司的影响较大，加之星海名城二期正在办理工程结算，从目前结算情况看，预计工程结算与预算的差额将对下一报告期产生影响，预计下一报告期末累计净利润为亏损。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 深圳市振业（集团）股份有限公司董事会 二○○三年十月二十五日 编制单位：深圳市振业(集团)股份有限公司单位：人民币元资 产 类附注2003.09.312002.12.31流动资产货币资金<四>1.425,969,781.65 690,239,099.33 短期投资2,700,847.90 2,700,847.90 应收票据<四>2.3,000,000.00 224,930.00 应收股利6,983,550.34 6,809,196.47 应收利息- - 应收帐款562,673,130.65 613,961,785.91 其他应收款187,638,299.04 182,637,091.04 预付帐款129,367,860.94 141,052,708.37 存货1,807,528,837.83 1,847,681,995.70 待摊费用<四>3.3,086,561.23 1,215,736.13 一年内到期的长期债权投资- - 其他流动资产- - 流动资产合计 3,128,948,869.58 3,486,523,390.85长期投资：长期股权投资269,290,094.17 261,874,620.49 长期债权投资- - 长期投资合计 269,290,094.17 261,874,620.49固定资产：固定资产原值383,246,352.74 395,653,714.28 减：累计折旧200,509,741.20 188,562,563.03 固定资产净值182,736,611.54 207,091,151.25