宁波热电：2007年第三季度报告

宁波热电股份有限公司 2007年第三季度报告 600982 宁波热电股份有限公司2007年第三季度报告 1 目录 §1重要提示.......................................................................... 1 §2 公司基本情况简介 ................................................................. 1 §3 重要事项 ......................................................................... 2 §4 附录............................................................................. 5 600982 宁波热电股份有限公司2007年第三季度报告 1§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司董事长丁凯,主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）乐碧宏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 564,317,580.37 557,219,427.87 1.27股东权益(不含少数股东权益)(元) 376,427,995.95 364,256,545.05 3.34每股净资产(元) 2.242.17 3.23 年初至报告期期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 58,599,141.02 -35.18每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.35 -35.18 报告期 （7-9月） 年初至报告期期末 （1-9月） 本报告期比上年同期增减(%) 净利润(元) 10,251,896.78 28,971,450.90 31.19基本每股收益(元) 0.06100.1724 31.19扣除非经常性损益后基本每股收益(元)- 0.1547 - 稀释每股收益(元) 0.06100.1724 31.19净资产收益率(%) 2.727.70 增加0.57个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.056.90 增加0.17个百分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） （元） 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 1,152,502.78除上述各项之外的其他营业外收支净额 128,336.28其他非经常性损益项目 1,704,867.39合计 2,985,706.45 600982 宁波热电股份有限公司2007年第三季度报告 22.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 17,328前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 宁波联合集团股份有限公司 8,400,000人民币普通股 浙江节能实业发展公司 8,400,000人民币普通股 宁波经济技术开发区控股有限公司 3,800,000人民币普通股 宁波开发投资集团有限公司 2,607,639人民币普通股 陈伟毅 609,158人民币普通股 方永 597,659人民币普通股 许燕飞 374,400人民币普通股 沈光明 363,000人民币普通股 郑秋波 354,200人民币普通股 裘璐 320,200人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 金额单位：人民币元 项目 期末余额 期初余额 增减额 增减幅度（%） 主要原因 预付款项 13,412,369.24 818,615.00 12,593,754.24 1,538.42 子公司采购煤炭预付款增加 在建工程 6,102,332.58 2,133,050.49 3,969,282.09 186.08 热力管网建设增加 递延所得税资产 2,659,295.73 1,944,623.55 714,672.18 36.75 管网收入增加递延收益 应付票据 39,000,000.00 10,000,000.00 29,000,000.00 290.00 母公司支付煤款采用票据结算增加 应付账款 13,049,644.21 33,742,026.19 -20,692,381.98 -61.33 主要是支付工程尾款 应交税费 7,696,296.86 2,892,344.23 4,803,952.63 166.09 期末所得税费用增加 其他流动负债 7,288,304.21 5,384,200.71 1,904,103.50 35.36 管网收入增加递延收益 未分配利润 47,453,975.47 35,282,524.57 12,171,450.90 34.50 本报告期利润增加所致 600982 宁波热电股份有限公司2007年第三季度报告 3金额单位：人民币元 项目 年初至报告期期末数 上年同期数 增减额 增减幅度（%） 主要原因 营业外收入 2,615,089.45 1,510,667.20 1,104,422.25 73.11 补贴收入增加 所得税费用 14,397,445.69 10,502,817.95 3,894,627.74 37.08 利润总额增长 净利润 30,113,335.78 22,649,479.61 7,463,856.17 32.95 利润总额增长 经营活动产生的现金流量净额 58,599,141.02 90,399,101.63 -31,799,960.61 -35.18 采购煤炭货款支付增加 投资活动产生的现金流量净额 -11,874,075.94 -21,311,557.62 9,437,481.68 44.28 工程款支付减少 筹资活动产生的现金流量净额 -44,702,892.97 -94,109,640.51 49,406,747.54 52.50 归还银行贷款比上年同期减少 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 序号 股东名称 限售条件 承诺履行情况 1 宁波开发投资集团有限公司 1、除法定最低承诺外，只有同时满足以下两个条件时，其所持公司股票才可以上市交易或者转让：（1）自股权分置改革方案实施后的第一个交易日起满24个月；（2）股权分置改革方案实施后的60个月内，任一连续5个交易日公司二级市场股票收盘价达到或超过5.40元（当公司出现派发红股、转增股本、配股、派息等情况，该价格将进行相应调整）。 2、为维持公司的稳定经营和发展，在股权分置改革方案实施后的第一个交易日起60个月内，所持公司股份不会低于公司总股本的30%。 正在履行承诺过程中，未发现有违反承诺的情况。 2 浙江节能实业发展公司 在2008年3月20日之前，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例不超过百分之五，在2009年3月20日之前不超过百分之十。 正在履行承诺过程中，未发现有违反承诺的情况。 3 宁波联合集团股份有限公司 自获得流通权之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让。在上述承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 正在履行承诺过程中，未发现有违反承诺的情况。 4 宁波市电力开发公司 同1 正在履行承诺过程中，未发现有违反承诺的情况。 5 宁波华源实业发展公司 限售期至2009年3月20日。 正在履行承诺过程中，未发现有违反承诺的情况。 600982 宁波热电股份有限公司2007年第三季度报告 43.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 其他需要说明的重大事项 3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 □适用 √不适用 宁波热电股份有限公司 法定代表人：丁凯 2007年10月27日 600982 宁波热电股份有限公司2007年第三季度报告 5§4 附录 合并资产负债表 2007年09月30日 编制单位: 宁波热电股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 106,577,448.37104,555,276.26结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,220,670.00 应收票据 44,946,720.0838,418,345.18应收账款 42,336,861.9333,264,524.78预付款项 13,412,369.24818,615.00应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 1,377,987.001,048,269.25买入返售金融资产 存货 16,444,882.6019,078,612.94一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 226,316,939.22197,183,643.41非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 315,406,890.33341,882,088.00在建工程 6,102,332.582,133,050.49工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 12,592,088.9112,826,517.85 600982 宁波热电股份有限公司2007年第三季度报告 6开发支出 商誉 1,041,142.431,041,142.43长期待摊费用 198,891.17208,362.14递延所得税资产 2,659,295.731,944,623.55其他非流动资产 非流动资产合计 338,000,641.15360,035,784.46资产总计 564,317,580.37557,219,427.87流动负债： 短期借款 100,000,000.00120,000,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 39,000,000.0010,000,000.00应付账款 13,049,644.2133,742,026.19预收款项 2,883,172.06 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬