合锻股份：2015年第一季度报告

2015年第一季度报告 1 / 20 合肥合锻机床股份有限公司 Hefei Metalforming Machine Tool CO., LTD （合肥经济技术开发区紫云路123号） 2015年第一季度报告 2015年4月29日 2015年第一季度报告 2 / 20 公司代码：603011 公司简称：合锻股份 合肥合锻机床股份有限公司 2015年第一季度报告 2015年第一季度报告 3 / 20 目录 一、重要提示 ...................................................................... 4 二、公司主要财务数据和股东变化 .................................................... 4 三 重要事项 ...................................................................... 7 四、附录 ......................................................................... 16 2015年第一季度报告 4 / 20 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人严建文 、主管会计工作负责人韩晓风及会计机构负责人（会计主管人员）张安平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 1,011,041,611.20 952,378,561.71 6.16 归属于上市公司股东的净资产 576,890,667.37 571,576,765.40 0.93 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -79,281,145.84 -50,979,910.67 -55.51 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 106,999,925.58 107,635,879.87 -0.59 归属于上市公司股东的净利润 5,116,027.65 4,798,432.77 6.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,971,038.58 4,249,943.99 16.97 加权平均净资产收益率（%） 0.89 1.25 减少0.36个百分点 基本每股收益（元/股） 0.03 0.04 -25.00 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.04 -25.00 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -35,562.18 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或206,137.56 2015年第一季度报告 5 / 20 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -25,586.31 合计 144,989.07 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 18,352 2015年第一季度报告 6 / 20 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 严建文 73,650,000 41.03% 73,650,000 无 境内自然人 中信投资控股有限公司 23,965,455 13.35% 23,965,455 无 国有法人 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 12,784,545 7.12% 12,784,545 无 国有法人 国元股权投资有限公司 8,000,000 4.46% 8,000,000 无 境内非国有法人 北京盈通创业投资中心（有限合伙） 6,500,000 3.62% 6,500,000 无 境内非国有法人 全国社会保障基金理事会转持二户 4,500,000 2.51% 4,500,000 未知 其他 深圳市齐心控股有限公司 1,000,000 0.56% 1,000,000 无 境内非国有法人 王靖阳 965,900 0.54% 未知 境内自然人 融通资本财富－光大银行－融通资本星汉2号资产管理计划 900,000 0.50% 未知 其他 诸葛颂 550,116 0.31% 未知 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 王靖阳 965,900 人民币普通股 965,900 融通资本财富－光大银行－融通资本星汉2号资产管理计划 900,000 人民币普通股 900,000 诸葛颂 550,116 人民币普通股 550,116 朱德宏 500,000 人民币普通股 500,000 杜其林 430,000 人民币普通股 430,000 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 367,630 人民币普通股 367,630 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 312,100 人民币普通股 312,100 秦飏 306,800 人民币普通股 306,800 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 236,443 人民币普通股 236,443 刘朝辉 211,700 人民币普通股 211,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知以上前10名无限售条件股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 2015年第一季度报告 7 / 20 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 资产负债表项目 本期期末数 上期期末数 增减百分比（%） 变动原因 预付款项 14,089,882.40 9,358,084.66 50.56 主要为预付材料款增加所致 其他应收款 10,124,738.96 7,011,124.43 44.41 主要为投标保证金及备用金增加所致 短期借款 183,840,000.00 112,000,000.00 64.14 主要为公司利用借款集中采购钢材 应付职工薪酬 1,188,454.09 2,977,539.98 -60.09 主要为上期计提的奖金本期发放所致 应交税费 1,564,633.64 7,812,912.39 -79.97 主要为本期进项留抵税额较多，应交增值税余额减少 应付利息 310,460.94 201,944.78 53.74 期末借款余额增加，相应计提未支付的利息增加 专项储备 315,360.21 117,485.89 168.42 计提安全生产费结余增加 利润表项目 本期数 上年同期数 增减百分比（%） 变动原因 营业税金及附加 336,800.59 826,634.99 -59.26 主要为本期缴纳的流转税减少，营业税金及附加相应减少 财务费用 1,836,948.41 3,639,907.41 -49.53 主要为本期较上年同期贷款余额减少、贷款利率下降所致 营业外收入 206,137.56 668,137.56 -69.15 主要为本期收到政府补助较少所致 营业外支出 35,562.18 22,856.64 55.59 主要为本期固定资产清理增加所致 现金流量表项目 本期数 上年同期数 增减百分比（%） 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -79,281,145.84 -50,979,910.67 -55.51 主要为本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -146,636.05 -1,708,643.80 91.42 主要为本期购建固定资产支付的现金减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 70,114,523.16 14,092,205.16 397.54 主要为本期从银行取得借款金额较上年同期增