合锻股份：2015年第三季度报告
2015年第三季度报告 1 / 23 公司代码：603011 公司简称：合锻股份 合肥合锻机床股份有限公司 2015年第三季度报告 2015年第三季度报告 2 / 23 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3 三、 重要事项 .................................................................. 7 四、 附录 ..................................................................... 18 2015年第三季度报告 3 / 23 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人严建文、主管会计工作负责人韩晓风及会计机构负责人（会计主管人员）张安平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 974,763,988.39 952,378,561.71 2.35 归属于上市公司股东的净资产 572,325,477.35 571,576,765.40 0.13 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -27,206,608.32 22,174,189.86 -222.69 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 351,834,893.88 338,838,873.68 3.84 归属于上市公司股东的净利润 18,633,295.12 20,019,907.40 -6.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,632,631.07 19,379,214.77 -29.65 加权平均净资产3.25 5.12 减少1.87个百分点 2015年第三季度报告 4 / 23 收益率（%） 基本每股收益（元/股） 0.10 0.15 -33.33 稀释每股收益（元/股） 0.10 0.15 -33.33 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额（1-9月） 说明 非流动资产处置损益 0.00 -35,562.18 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,338,470.56 5,369,845.68 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,048,850.68 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用 2015年第三季度报告 5 / 23 等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.00 -500,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 -350,770.58 -882,470.13 少数股东权益影响额 2015年第三季度报告 6 / 23 （税后） 合计 1,987,699.98 5,000,664.05 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 19,506 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 严建文 73,650,000 41.03 73,650,000 无 境内自然人 中信投资控股有限公司 23,965,455 13.35 23,965,455 未知 国有法人 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 12,784,545 7.12 12,784,545 未知 国有法人 国元股权投资有限公司 8,000,000 4.46 8,000,000 未知 境内非国有法人 北京盈通创业投资中心（有限合伙） 6,500,000 3.62 6,500,000 未知 境内非国有法人 全国社会保障基金理事会 4,500,000 2.51 4,500,000 未知 其他 诸葛颂 1,539,716 0.86 0 未知 未知 深圳市齐心控股有限公司 1,000,000 0.56 1,000,000 未知 境内非国有法人 杜其林 693,682 0.39 0 未知 未知 安徽讯飞产业投资有限责任公司 500,000 0.28 500,000 未知 境内非国有法人 韩晓风 500,000 0.28 500,000 无 境内自然人 李安应 500,000 0.28 500,000 无 境内自然人 张安平 500,000 0.28 500,000 无 境内自然人 王晓峰 500,000 0.28 500,000 无 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 诸葛颂 1,539,716 人民币普通股 1,539,716 杜其林 693,682 人民币普通股 693,682 余文达 130,900 人民币普通股 130,900 钟楚平 129,200 人民币普通股 129,200 朱建林 112,200 人民币普通股 112,200 2015年第三季度报告 7 / 23 王永光 110,000 人民币普通股 110,000 李瑞龙 108,900 人民币普通股 108,900 艾双萍 106,700 人民币普通股 106,700 梁政 101,600 人民币普通股 101,600 战冰洁 100,000 人民币普通股 100,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知以上前10名无限售条件股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 2015年第三季度报告 8 / 23 资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动比例（%） 变动原因说明 应收票据 30,232,707.02 49,179,831.88 -38.53% 主要原因是本期客户较少使用票据结算 递延所得税资产 5,671,909.21 2,890,581.81 96.22% 主要原因是计入递延收益尚未摊销的政府补助本期缴纳了企业所得税，相应对其确认了递延所得税资产 应付票据 42,057,969.54 62,533,669.35 -32.74% 主要原因是公司期末减少以票据付款结算方式的使用 应交税费 2,149,352.85 7,812,912.39 -72.49% 主要原因是年初应交增值税余额较大，期末应交增值税较小 其他应付款 9,029,367.99 5,905,422.19 52.90% 主要原因是本期收到募投项目履约保证金金额较大 专项储备 182,902.72 117,485.89 55.68% 主要原因是计提安全生产费结余 利润表项目 本期金额 上期金额 变动比例（%） 变动原因说明 营业税金及附加 1,000,567.50 1,977,855.37 -49.41% 主要原因是本期进项留抵税额金额较大，相应应缴纳增值税额减少，相应营业税金及附加下降 财务费用 6,730,529.81 10,931,896.03 -38.43% 主要原因是本期借款平均资金余额下降且贷款利率下降，相应利息支出下降 营业外收入 5,369,845.68 3,628,012.68 48.01% 主要原因是本期政府补助的增加 营业外支出 535,562.18 4,980,256.64 -89.25% 主要原因是上年同期公司支付的赔偿款金额较大 现金流量表项目 本期金额 上期金额 变动比例（%） 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -27,206,608.32 22,174,189.86 -222.69% 主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金金额较大 投资活动产生的现金流量净额 -2,356,915.40 -6,808,742.00 -65.38% 主要原因是本期购建固定资产支付的现金减少 筹资活动产生的现金流量净额 22,369,354.77 -35,665,398.58 -162.72% 主要原因是公司本期原材料采购支出金额较大，公司相应增加了借款 2015年第三季度报告 9 / 23 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 本公司的重大资产重组事项详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告。 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 与首次公开发行相关的承诺 其他 严建文 本人保证能够勤勉并客观、公正、独立地履行担任合锻股份董事长及总经理的职责，维护合锻股份及其他股东的利益，确保本人
