合锻股份：2016年第一季度报告（修订）
2016年第一季度报告 1 / 29 公司代码：603011 公司简称：合锻股份 合肥合锻机床股份有限公司 2016年第一季度报告（修订） 2016年第一季度报告 2 / 29 目录 一、 重要提示 .............................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3 三、 重要事项 .............................................................. 6 四、 附录 ................................................................. 19 2016年第一季度报告 3 / 29 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人严建文、主管会计工作负责人韩晓风及会计机构负责人（会计主管人员）张安平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 1,756,854,571.77 934,288,235.83 88.04 归属于上市公司股东的净资产 1,007,727,048.71 580,594,046.35 73.57 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -5,910,749.57 -79,281,145.84 92.54 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 146,871,662.04 106,999,925.58 37.26 归属于上市公司股东的净利润 9,724,741.61 5,116,027.65 90.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,056,301.52 4,971,038.58 21.83 加权平均净资产收益率（%） 1.13 0.89 增加0.24个百分点 基本每股收益（元/股） 0.05 0.03 66.67 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.03 66.67 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 2016年第一季度报告 4 / 29 非流动资产处置损益 -148,633.92 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,138,216.96 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 324,598.63 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入1,630.2 2016年第一季度报告 5 / 29 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -647,371.78 合计 3,668,440.09 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 16,622 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 严建文 73,650,000 37.15 73,650,000 无 0 境内自然人 中信投资控股有限公司 23,965,455 12.09 0 未知 0 国有法人 段启掌 15,143,785 7.64 14,343,750 未知 境内自然人 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 12,784,545 6.45 0 未知 国有法人 国元股权投资有限公司 8,000,000 4.04 8,000,000 未知 境内非国有法人 北京盈通创业投资中心（有限合伙） 6,500,000 3.28 0 未知 境内非国有法人 张存爱 1,293,750 0.65 1,293,750 未知 境内自然人 蔡贞财 587,966 0.30 0 未知 境内自然人 周世龙 562,500 0.28 562,500 未知 境内自然人 孙家传 562,500 0.28 562,500 未知 境内自然人 卫讯舟 562,500 0.28 562,500 未知 境内自然人 鹿拥军 562,500 0.28 562,500 未知 境内自然人 程卫生 562,500 0.28 562,500 未知 境内自然人 2016年第一季度报告 6 / 29 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 中信投资控股有限公司 23,965,455 人民币普通股 23,965,455 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 12,784,545 人民币普通股 12,784,545 北京盈通创业投资中心（有限合伙） 6,500,000 人民币普通股 6,500,000 段启掌 800,035 人民币普通股 800,035 蔡贞财 587,966 人民币普通股 587,966 韩晓风 500,000 人民币普通股 500,000 王晓峰 500,000 人民币普通股 500,000 张安平 500,000 人民币普通股 500,000 李安应 500,000 人民币普通股 500,000 西藏京科信投资有限公司 495,000 人民币普通股 495,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知以上前10名无限售条件股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 资产负债表项目 本期期末数 上期期末数 增减百分比（%） 变动原因 货币资金 92,236,378.44 69,894,550.68 31.97 主要为银行存款及承兑保证金增加、合并子公司报表所致 应收票据 19,899,414.85 36,171,816.16 -44.99 主要为增加以票据付款结算方式的使用所致 应收账款 288,853,956.83 201,773,227.41 43.16 主要为合并子公司报表所致 预付款项 24,857,748.73 7,839,007.04 217.10 主要为预付材料款增加、合并子公司报表所致 存货 362,394,758.05 231,004,384.94 56.88 主要为合并子公司报表所致 其他流动资产 33,095,209.21 60,000,000.00 -44.84 主要为结构性存款减少 2016年第一季度报告 7 / 29 所致 在建工程 22,665,674.74 6,684,338.00 239.09 主要为募投项目支出增加所致 商誉 517,003,378.16 主要为合并报表所致 递延所得税资产 9,749,593.79 6,204,349.95 57.14 主要为合并子公司报表所致 应付票据 34,348,903.62 10,277,355.64 234.22 主要为增加以票据付款结算方式的使用所致 应付账款 113,340,466.26 87,021,448.20 30.24 主要为合并子公司报表所致 预收款项 97,029,120.39 40,365,864.53 140.37 主要为合并子公司报表所致 应付职工薪酬 7,943,391.64 3,024,788.26 162.61 主要为合并子公司报表所致 应交税费 11,663,152.74 8,357,663.83 39.55 主要为合并子公司报表所致 其他应付款 232,553,994.44 7,665,324.49 2,933.84 主要为资产重组的发行费用及需支付现金购买资产所致 预计负债 1,329,344.96 主要为合并子公司报表所致 递延所得税负债 2,133,819.42 主要为合并子公司报表所致 资本公积 608,666,352.23 214,019,819.20 184.40 主要为股本溢价所致 专项储备 4,030,967.58 19,239.86 20,851.13 主要为合并子公司报表所致 利润表项目 本期数 上年同期数 增减百分比（%） 变动原因 营业收入 146,871,662.04 106,999,925.58 37.26 主要为合并子公司报表所致 营业成本 104,996,712.40 79,252,365.92 32.48 主要为合并子公司报表所致 营业税金及附加 2,247,610.88 336,800.59 567.34 主要为应缴纳增值税额增加，营业税金及附加相应增加 销售费用 13,616,241.53 5,698,721.51 138.94 主要为合并子公司报表所致 财务费用 2,645,556.09 1,836,948.41 44.02 主要为本期借款增加所致 资产减值损失 4,329,045.77 1,358,163.31 218.74 主要为本期计提的应收账款坏账准
