弘业股份：2016年第一季度报告（修订）

2016年第一季度报告 1 / 22 公司代码：600128 公司简称：弘业股份 江苏弘业股份有限公司 2016年第一季度报告 2016年第一季度报告 2 / 22 目 录 一、重要提示 .......................................................... 3 二、公司主要财务数据和股东变化 ........................................ 4 三、重要事项 .......................................................... 8 四、附录 .............................................................. 9 2016年第一季度报告 3 / 22 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人吴廷昌、主管会计工作负责人张柯及会计机构负责人（会计主管人员）连丹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 2016年第一季度报告 4 / 22 二、 公司主要财务数据和股东变化 1.5 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 2,746,665,058.67 2,874,585,308.82 -4.45 归属于上市公司股东的净资产 1,512,723,680.10 1,513,043,506.10 -0.02 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -7,329,817.69 52,000,038.72 -114.1 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 894,430,194.64 921,296,424.98 -2.92 归属于上市公司股东的净利润 -1,461,559.48 4,599,626.22 -131.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -3,432,024.93 669,851.98 -612.36 加权平均净资产收益率（%） -0.0965 0.3082 -131.31 基本每股收益（元/股） -0.0059 0.0186 -131.72 稀释每股收益（元/股） -0.0059 0.0186 -131.72 2016年第一季度报告 5 / 22 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 2,975,000.00 本期子公司江苏爱涛物业管理有限公司增资至1000万元，弘业股份未同比例增资，股权比例由70%降至35%、失去控制权，股份公司核算方法由成本法变更为权益法过程中确认的投资收益。 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 370,000.00 主要为涉外发展服务补贴等。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -712,002.23 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产收益及公允价值变动损益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 150,504.45 少数股东权益影响额（税后） -126,518.85 所得税影响额 -686,517.92 合计 1,970,465.45 2016年第一季度报告 6 / 22 1.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 27,329 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 爱涛文化集团有限公司 59,281,910 24.02 0 无 国有法人 朱霄萍 5,040,000 2.04 0 无 境内自然人 中国工商银行股份有限公司－博时精选混合型证券投资基金 4,999,936 2.03 0 无 其他 兴业银行股份有限公司－中邮战略新兴产业混合型证券投资基金 4,713,344 1.91 0 无 其他 江苏省苏豪控股集团有限公司 4,466,561 1.81 0 无 国有法人 乔正华 3,739,800 1.52 0 无 境内自然人 中国烟草总公司江苏省公司(江苏省烟草公司) 3,122,311 1.27 0 无 国有法人 北京千石创富－光大银行－千石资本－道冲套利8号资产管理计划 2,613,502 1.06 0 无 其他 交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金 1,595,150 0.65 0 无 其他 李斌 1,423,155 0.58 0 无 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 爱涛文化集团有限公司 59,281,910 人民币普通股 59,281,910 朱霄萍 5,040,000 人民币普通股 5,040,000 中国工商银行股份有限公司－博时精选混合型证券投资基金 4,999,936 人民币普通股 4,999,936 兴业银行股份有限公司－中邮战略新兴产业混合型证券投资基金 4,713,344 人民币普通股 4,713,344 江苏省苏豪控股集团有限公司 4,466,561 人民币普通股 4,466,561 乔正华 3,739,800 人民币普通股 3,739,800 中国烟草总公司江苏省公司(江苏省烟草公司) 3,122,311 人民币普通股 3,122,311 北京千石创富－光大银行－千石资本－道冲套利8号资产管理计划 2,613,502 人民币普通股 2,613,502 交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金 1,595,150 人民币普通股 1,595,150 李斌 1,423,155 人民币普通股 1,423,155 2016年第一季度报告 7 / 22 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、江苏省苏豪控股集团有限公司为爱涛文化集团有限公司的控股股东； 2、除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于法律法规规定的一致行动人。 2016年第一季度报告 8 / 22 重要事项 1.7 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1.7.1财务状况及变动分析 单位：元人民币 项目 报告期 上年期末 变动比例(%） 变动原因 应收股利 950,000.00 1,500,000.00 -36.67 部分应收股利收回 应付票据 8,935,635 43,975,951.10 -79.68 主要是银行票据本期到期解付。 应付账款 138,823,989.57 217,029,953.83 -36.03 主要是：合并报表范围变更影响；上期末开立国内信用证本期兑付。 应付职工薪酬 16,646,526.37 28,828,925.38 -42.26 主要是：合并报表范围变更影响；本期受经营业绩影响，计提的业务部门奖金较上年同期有大幅度减少。 应付利息 1,142,903.55 590,849.80 93.43 主要是支付时间性差异影响。 1.7.2经营成果变动分析 单位：元人民币 项目 报告期 上年同期 变动比例(%） 变动原因 财务费用 11,892,076.31 2,980,568.14 298.99 主要是本期汇兑收益较比上年同期降幅较大。 投资收益 4,812,695.45 12,036,613.57 -60.02 主要是本期权益法核算投资收益、可供出售金融资产和以公允价值计量的金融资产的处置收益均较上年同期有较大幅度下降。 营业外收入 622,930.05 61,343.47 915.48 1.7.3现金流量变动分析 2016年第一季度报告 9 / 22 单位：元人民币 项目 报告期 上年同期 变动比例（%） 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -7,329,817.69 52,000,038.72 -114.10 主要是本期应付账款较期初下降36%，对外支付应付款项金额较大。 投资活动产生的现金流量净额 -40,300,982.47 -24,482,992.65 64.61 主要是：本期爱涛物业不再纳入合并报表范围，处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-1857.8万元；本期处置可供出售金融资产取得的现金净额较比上年同期减少。 筹资活动产生的现金流量净额 -30,171,207.19 22,934,718.62 -231.55 主要是本期融资净额较上期有所下降。 1.8 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 1.9 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 □适用 √不适用 1.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 江苏弘业股份有限公司 法定代表人 吴廷昌 日期 2016年4月29日 三、 附录 1.11 财务报表 合并资产负债表 2016年第一季度报告 10 / 22 2016年3月31日 编制单位:江苏弘业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 527,454,174.50 613,476,528.01 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 7,150,100.00 6,474,495.00 衍生金融资产 应收票据 34,834,923.60 44,551,999.77 应收账款 314,301,585.87 364,291,284.98 预付款项 362,839,363.46 334,046,945.11 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 950,000.00 1,500,000.00 其他应收款 84,037,040.23 105,052,799.86 买入返售金融资产 存货 139,587,954.18 164,204,996.96 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 176,500,332.72 145,518,509.66 流动资产合计 1,647,655,474.56 1,779,117,559.35 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 124,025,415.12 129,064,631.55 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 513,835,417.32 503,476,013.16 投资性房地产 10,284,840.73 10,360,045.54 固定资产 293,889,309.11 297,460,786.69 在建工程 50,470,958.33 49,355,534.26 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 87,368,