海峡环保：2017年第一季度报告

2017年第一季度报告 公司代码：603817 公司简称：海峡环保 福建海峡环保集团股份有限公司 2017年第一季度报告 2017年第一季度报告 i 目 录 一、重要提示............................................................................................. 1 二、公司基本情况 .................................................................................... 1 三、重要事项............................................................................................. 4 四、附录 ..................................................................................................... 6 2017年第一季度报告 1 / 16 一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人陈秉宏、主管会计工作负责人廖联辉及会计机构负责人（会计主管人员）连桂玉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 1,890,714,901.46 1,752,211,411.27 7.90 归属于上市公司股东的净资产 1,367,737,751.66 927,459,466.21 47.47 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 45,412,542.48 80,599,720.96 -43.66 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 85,552,195.60 81,581,612.01 4.87 归属于上市公司股东的净利润 22,389,203.43 24,409,315.24 -8.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,769,728.21 24,260,172.48 -10.27 加权平均净资产收益率（%） 2.08 2.89 减少0.81个百分点 基本每股收益（元/股） 0.0597 0.0723 -17.43 稀释每股收益（元/股） 0.0597 0.0723 -17.43 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -227.35 2017年第一季度报告 2 / 16 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 619,475.22 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 138.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -103,878.41 合计 515,507.86 2017年第一季度报告 3 / 16 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 70,135 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份 状态 数量 福州市水务投资发展有限公司 258,970,588 57.55 258,970,588 无 0 国有法人 上海瑞力新兴产业投资基金（有限合伙） 27,000,000 6.00 27,000,000 无 0 境内非国有法人 上海联新投资中心(有限合伙) 18,300,000 4.07 18,300,000 无 0 境内非国有法人 北控中科成环保集团有限公司 16,800,000 3.73 16,800,000 无 0 境内非国有法人 全国社会保障基金理事会转持一户 11,250,000 2.50 11,250,000 无 0 国有法人 福州市投资管理公司 5,179,412 1.15 5,179,412 无 0 国有法人 UBS AG 581,600 0.13 581,600 无 0 其他 凌平 366,745 0.08 366,745 无 0 境内自然人 杨小设 331,100 0.07 331,100 无 0 境内自然人 邓万益 185,400 0.04 185,400 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 UBS AG 581,600 人民币普通股 581,600 凌平 366,745 人民币普通股 366,745 杨小设 331,100 人民币普通股 331,100 邓万益 185,400 人民币普通股 185,400 2017年第一季度报告 4 / 16 叶晖 161,400 人民币普通股 161,400 孙金宝 150,000 人民币普通股 150,000 张利剑 150,000 人民币普通股 150,000 刘健 147,100 人民币普通股 147,100 黄展 133,700 人民币普通股 133,700 戚淑萍 133,500 人民币普通股 133,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、本期末公司资产负债表项目变动及原因（单位：人民币元） 项 目 期末余额 期初余额 增减比例（%） 变 动 原 因 货币资金 234,490,738.91 89,926,546.40 160.76 本期发行11250万新股，货币资金增加 其他应收款 438,787.65 108,387.92 304.83 主要是押金、备用金增加 其他非流动资产 6,053,568.23 1,854,721.42 226.39 主要是预付长期资产购买款增加 应付账款 205,443,352.77 311,565,689.69 -34.06 主要是本期支付了前期工程款项 应付职工薪酬 5,384,374.99 11,385,718.87 -52.71 主要是支付了2016年尚未支付的短期薪酬 其他应付款 4,528,369.42 1,421,286.53 218.61 主要是应付保证金增加 一年内到期的非流动负债 36,793,000.00 105,992,608.70 -65.29 主要是本期归还借款 2017年第一季度报告 5 / 16 长期借款 132,487,000.00 249,068,505.30 -46.81 主要是本期归还借款 股本 450,000,000.00 337,500,000.00 33.33 本期发行11250万新股 资本公积 623,644,781.60 318,255,699.58 95.96 本期发行11250万新股溢价 2、报告期内公司利润表项目变动及原因（单位：人民币元） 项 目 本期发生额 上期发生额 增减比例（%） 变 动 原 因 税金及附加 2,502,726.03 998,118.94 150.74 主要是本期应纳土地使用税、城建税等增加 财务费用 8,845,281.84 7,697,006.58 14.92 主要是本期费用化利息支出增加 营业外收入 1,098,697.78 1,901,507.49 -42.22 主要是本期收到的税费返还减少 3、报告期内公司现金流量表项目变动及原因（单位：人民币元） 项 目 本期发生额 上期发生额 变动比例（%） 变 动 原 因 经营活动产生的 现金流量净额 45,412,542.48 80,599,720.96 -43.66 主要是本期收到销售、提供劳务收到的现金和收到的税费返还减少 投资活动产生的 现金流量净额 -120,001,975.57 -74,870,246.75 60.28 主要是本期支付的工程款项增加 筹资活动产生的 现金流量净额 219,153,625.60 39,554,469.75 454.06 本期发行11250万新股，增加筹资现金流入 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 福建海峡环保集团股份有限公司 法定代表人 陈秉宏 日期 2017年4月27日 2017年第一季度报告 6 / 16 四、附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2017年3月31日 编制单位:福建海峡环保集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 234,490,738.91 89,926,546.40 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 96,808,983.80 97,618,264.33 预付款项 910,763.91 908,296.14 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 438,787.65 108,387.92 买入返售金融资产 存货 5,103,