海峡环保：2019年第一季度报告

2019年第一季度报告 1 / 25 公司代码：603817 公司简称：海峡环保 福建海峡环保集团股份有限公司 2019年第一季度报告 2019年第一季度报告 2 / 25 目录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 3 三、 重要事项 ............................................................ 7 四、 附录 ............................................................... 10 2019年第一季度报告 3 / 25 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人陈秉宏、主管会计工作负责人廖联辉及会计机构负责人（会计主管人员）陈发忠保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 0.29 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 调整后 调整前 总资产 3,279,253,972.73 3,220,031,310.51 3,220,031,310.51 1.84 归属于上市公司股东的净资产 1,552,121,773.23 1,521,408,774.61 1,521,408,774.61 2.02 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 调整后 调整前 经营活动产生的现金流量净额 129,811,101.97 48,540,058.44 31,900,058.44 167.43 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 调整后 调整前 营业收入 139,301,501.71 88,574,280.47 88,574,280.47 57.27 归属于上市公司股东的净利润 30,712,998.62 24,286,873.62 24,286,873.62 26.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30,110,468.72 25,502,822.87 25,502,822.87 18.07 2019年第一季度报告 4 / 25 加权平均净资产收益率（%） 2.00 1.70 1.70 增加0.30个百分点 基本每股收益（元/股） 0.0683 0.0540 0.0540 26.48 稀释每股收益（元/股） 0.0683 0.0540 0.0540 26.48 注：根据财政部2018年9月7日发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本公司对实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。故此，上年初至上年报告期末“经营活动产生的现金流量净额”调增了16,640,000.00元，上表该期的其他数值未作调整。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 823,763.97 主要系本期递延收益转入其他收益的政府补助以及子公司江苏泗阳海峡环保有限公司本期收到的增资奖励金。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 2019年第一季度报告 5 / 25 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,190.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -63,597.71 所得税影响额 -161,826.74 合计 602,529.90 2019年第一季度报告 6 / 25 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 37,242 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 福州市水务投资发展有限公司 258,970,588 57.55 258,970,588 无 国有法人 上海瑞力新兴产业投资基金（有限合伙） 24,929,000 5.54 无 境内非国有法人 北控中科成环保集团有限公司 16,800,000 3.73 无 境内非国有法人 上海联新投资中心(有限合伙) 12,790,000 2.84 无 境内非国有法人 全国社会保障基金理事会转持一户 11,029,412 2.45 11,029,412 无 国有法人 福州市投资管理有限公司 5,179,412 1.15 无 国有法人 钟仁美 2,117,268 0.47 无 境内自然人 覃湘楠 1,922,384 0.43 无 境内自然人 潘国龙 1,040,378 0.23 无 境内自然人 法国兴业银行 585,100 0.13 无 境外法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 上海瑞力新兴产业投资基金（有限合伙） 24,929,000 人民币普通股 24,929,000 北控中科成环保集团有限公司 16,800,000 人民币普通股 16,800,000 上海联新投资中心(有限合伙) 12,790,000 人民币普通股 12,790,000 福州市投资管理有限公司 5,179,412 人民币普通股 5,179,412 钟仁美 2,117,268 人民币普通股 2,117,268 2019年第一季度报告 7 / 25 覃湘楠 1,922,384 人民币普通股 1,922,384 潘国龙 1,040,378 人民币普通股 1,040,378 法国兴业银行 585,100 人民币普通股 585,100 瞿耀武 510,000 人民币普通股 510,000 顾金玲 494,800 人民币普通股 494,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 （一） 本期末公司资产负债表项目变动及原因 单位：元 币种：人民币 项目名称 2019年3月31日 2018年12月31日 增减比例（%） 变动原因 其他应收款 9,364,041.49 84,296,198.51 -88.89 主要系本期子公司福建海峡环保资源开发有限公司收回代福州市土地发展中心垫付的拆迁款。 其他流动资产 53,226,749.31 39,303,772.15 35.42 主要系本期待抵扣增值税进项税额增加。 在建工程 432,461,441.76 350,932,423.90 23.23 主要系本期晋安区益凤渣土及建筑废弃物资源化利用项目、建宁县乡镇及农村生活污水处理PPP项目以及晋安区北峰山区农村生活污水处理工程PPP项目投入增加。 其他非流动资产 87,929,970.20 27,039,777.72 225.19 主要系本期子公司福建海峡环保资源开发有限公司按照合同约定预付的50%土地购买款。 应付职工薪酬 8,444,624.03 18,460,909.37 -54.26 主要系支付2018年度尚未支付的短期薪酬。 2019年第一季度报告 8 / 25 （二） 报告期内公司利润表项目变动及原因 单位：元 币种：人民币 项目名称 2019年第一季度 2018年第一季度 增减比例（%） 变动原因 营业收入 139,301,501.71 88,574,280.47 57.27 主要系本期增加江苏泗阳、榕东海环下辖污水处理厂销售收入及江苏海环污水厂租赁收入，洋里污水处理厂和祥坂污水处理厂提标改造项目在报告期内执行的污水处理结算单价较上年同期增加。同时，由于部分运营单位外围管网建设进一步完善，从而导致污水进水量较上年同期增加，致使营业收入增加。 营业成本 73,610,390.04 44,130,677.23 66.80 营业收入增加从而导致营业成本相应增加。 管理费用 14,560,543.71 9,100,268.86 60.00 主要系本期增加榕东海环、江苏泗阳及江苏海环三家公司的管理费用。 研发费用 1,873,663.88 925,904.92 102.36 主要系本期研发投入增加。 财务费用 11,267,232.14 3,124,592.39 260.60 公司通过贷款融资方式应对不断扩大的资金需求，从而导致资金成本较上年同期有所增长。 营业外支出 526.00 2,259,887.19 -99.98 主要系上期因提标改造发生资产更新处置，本期无此事项。 所得税费用 6,999,477.12 4,206,734.52 66.39 主要系本公司本期利润增加。 （三） 报告期内公司现金流量表项目变动及原因 单位：元 币种：人民币 项目名称 2019年第一季度 2018年第一季度 增减比例（%） 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 129,811,101.97 48,540,058.44 167.43 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加以及子公司福建 2019年第一季度报告 9 / 25 海峡环保资源开发有限公司收回代福州市土地发展中心垫付的拆迁款。 投资活动产生的现金流量净额 -219,723,830.88 -173,720,395.54 26.48 主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。 筹资活动产生的现金流量净额 83,069,139.00 178,076,353.16 -53.35 主要系本期偿还债务支付的现金增加，从而导