海峡环保：2018年第一季度报告

公司代码：603817 公司简称：海峡环保 福建海峡环保集团股份有限公司 2018年第一季度报告 目 录 一、 重要提示 .................................................................................................. 1 二、 公司基本情况 .......................................................................................... 1 三、 重要事项 .................................................................................................. 6 四、 附录 ........................................................................................................... 9 2018年第一季度报告 1 / 22 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人陈秉宏、主管会计工作负责人廖联辉及会计机构负责人（会计主管人员）陈发忠保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 2,247,519,525.932,008,572,108.4411.90归属于上市公司股东的净资产 1,439,409,712.061,415,122,838.441.72 年初至报告期末 上年初至上年报告期末比上年同期增减（%）经营活动产生的现金流量净额 31,900,058.4445,412,542.48-29.75 年初至报告期末 上年初至上年报告期末比上年同期增减（%）营业收入 88,574,280.4785,552,195.603.53归属于上市公司股东的净利润 24,286,873.6222,389,203.438.48 2018年第一季度报告 2 / 22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,502,822.8721,769,728.2117.15加权平均净资产收益率（%） 1.702.08减少0.38个百分点基本每股收益（元/股） 0.05400.0597-9.55稀释每股收益（元/股） 0.05400.0597-9.55非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -2,222,982.92主要是本期因提标改造发生资产更新处置 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 545,469.98主要是递延收益转入其他收益的政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 2018年第一季度报告 3 / 22 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 270.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 2018年第一季度报告 4 / 22 所得税影响额 461,292.70 合计 -1,215,949.25 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 44,368 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 福州市水务投资发展有限公司 258,970,588 57.55 258,970,588无 0 国有法人 上海瑞力新兴产业投资基金（有限合伙） 27,000,000 6.00 0 无 0 境内非国有法人 北控中科成环保集团有限公司 16,800,000 3.73 0 无 0 境内非国有法人 上海联新投资中心(有限合伙) 16,030,000 3.56 0 无 0 境内非国有法人 全国社会保障基金理事会转持一户 11,250,000 2.50 11,029,412 无 0 国有法人 福州市投资管理有限公司 5,179,412 1.15 0 无 0 国有法人 吴烈光 511,300 0.11 0 无 0 境内自然人 王静 413,000 0.09 0 无 0 境内自然人 2018年第一季度报告 5 / 22 顾金玲 394,800 0.09 0 无 0 境内自然人 叶正超 360,000 0.08 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 上海瑞力新兴产业投资基金（有限合伙）27,000,000 人民币普通股 27,000,000 北控中科成环保集团有限公司 16,800,000 人民币普通股 16,800,000 上海联新投资中心(有限合伙) 16,030,000 人民币普通股 16,030,000 福州市投资管理有限公司 5,179,412 人民币普通股 5,179,412 吴烈光 511,300 人民币普通股 511,300 王静 413,000 人民币普通股 413,000 顾金玲 394,800 人民币普通股 394,800 叶正超 360,000 人民币普通股 360,000 傅国水 324,700 人民币普通股 324,700 魏建泰 323,700 人民币普通股 323,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述前十名股东之间、前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 2018年第一季度报告 6 / 22 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 （一）本期末公司资产负债表项目变动及原因 单位：人民币元 项 目 期末余额 期初余额 增减比例（%） 变 动 原 因 货币资金 166,538,835.53 112,194,401.47 48.44 主要是本期收到借款增加及收到提标改造补助资金增加 其他流动资产 10,972,704.08 8,070,265.00 35.96 主要是本期待抵扣增值税进项税额增加 短期借款 160,000,000.00 40,000,000.00 300.00 主要是本期取得流动资金借款增加 应付职工薪酬 7,540,380.00 14,594,116.33 -48.33 主要是支付了2017年尚未支付的短期薪酬 递延收益 67,505,748.92 50,865,748.92 32.71 主要是本期收到提标改造补助资金增加 （二）报告期内公司利润表项目变动及原因 单位：人民币元 项 目 本期发生额 上年同期发生额增减比例（%） 变 动 原 因 财务费用 3,124,592.39 8,845,281.84 -64.68 主要是本期洋里四期应付带息工程款较上年同期减少，导致计提的利息减少；以及本期银行借款应支付的利息较上年同 2018年第一季度报告 7 / 22 期减少 其他收益 2,914,269.82 1,094,559.38 166.25 主要是本期收到的增值税退税较上年同期增加 营业外支出 2,259,887.19 227.35 993,912.40本期因提标改造发生资产更新处置 注：“其他收益”上年同期数本公司及子公司根据准则16号（2017）的规定，对2017年1月1日存在的政府补助进行了重新梳理，对于与企业日常经营活动相关的政府补助，在计入利润表时，按照经济业务实质由原计入营业外收入改为计入其他收益。 （三）报告期内公司现金流量表项目变动及原因 单位：人民币元 项 目 本期发生额 上年同期发生额变动比例（%） 变 动 原 因 经营活动产生的 现金流量净额 31,900,058.44 45,412,542.48 -29.75 主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少及本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 投资活动产生的 现金流量净额 -157,080,395.54 -120,001,975.57 30.90 主要是本期购建固定资产、无形资产及预付的购买股权款增加 筹资活动产生的 现金流量净额 178,076,353.16 219,153,625.60 -18.74 主要是上年同期发行股票，故本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 2017年12月29日，公司与转让方正式签署《中信环境水务（盐城大丰）有限公司股权转让协议》及《中信环境水务（盐城大丰）有限公司股权转让补充协议》。截止报告日，公司已完成本次股权转让的国资备案程序且转让方也已取得特许经营权授予方大丰港经济区管委会关于同意本次股权转让行为的批复文件。目前正在办理移交手续。 2017年12月29日，公司与转让方正式签署《中信环境水务（泗阳）有限公司股权转让协议》及《中信环境水务（泗阳）有限公司股权转让补充协议》。截止报告日，公司已完成本次股权转让的国资备案程序，但转让方尚未取得特许经营权授予方江苏省泗阳县经济开发区管委会关于同意本次股权转让行为的批复文件。 2018年第一季度报告 8 / 22 2018年3月23日，公司及全资子公司福建榕东海峡环保有限公司与福州经济技术开发区市政公用事业管理处三方共同签订《福州市马尾区污水处理特许经营协议》、《福州市马尾区污水处理附属泵站委托运营协议》，并于3月31日完成马尾三家污水处理厂移交工作。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 福建