利君股份：2016年第三季度报告全文

成都利君实业股份有限公司2016年第三季度报告全文 1 成都利君实业股份有限公司 2016年第三季度报告 2016年10月 成都利君实业股份有限公司2016年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人何亚民先生、主管会计工作负责人林麟先生及会计机构负责人魏革亮女士(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 成都利君实业股份有限公司2016年第三季度报告全文 3 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,371,324,924.30 2,497,680,255.92 -5.06% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,869,274,930.33 1,862,932,532.73 0.34% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 92,302,036.48 -40.59% 311,555,398.34 -19.05% 归属于上市公司股东的净利润（元） 17,496,886.88 -57.29% 64,667,457.51 -37.40% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 14,456,852.83 -62.85% 57,706,293.80 -39.40% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 19,221,508.28 -44.31% 基本每股收益（元/股） 0.02 -50.00% 0.06 -40.00% 稀释每股收益（元/股） 0.02 -50.00% 0.06 -40.00% 加权平均净资产收益率 0.94% -1.34% 3.46% -2.10% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,002,500,000 本报告期 年初至报告期末 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0175 0.0645 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -768,004.63 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,383,000.00 债务重组损益 -27,800.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,622,330.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 164,780.72 减：所得税影响额 1,413,142.51 合计 6,961,163.71 -- 成都利君实业股份有限公司2016年第三季度报告全文 4 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 36,532 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 何亚民 境内自然人 36.21% 362,999,997 272,249,997 何佳 境内自然人 31.03% 311,089,348 233,317,011 魏勇 境内自然人 15.76% 158,002,575 118,501,931 长信基金－浦发银行－中金投资1号资产管理计划 境内非国有法人 1.00% 9,996,117 张乔龙 境内自然人 0.60% 6,000,002 质押 6,000,000 李臣 境内自然人 0.21% 2,092,143 陈雄军 境内自然人 0.15% 1,469,999 安士合 境内自然人 0.14% 1,387,535 陈亚 境内自然人 0.14% 1,353,770 招商银行股份有限公司－工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.11% 1,109,900 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 何亚民 90,750,000 人民币普通股 90,750,000 何佳 77,772,337 人民币普通股 77,772,337 魏勇 39,500,644 人民币普通股 39,500,644 长信基金－浦发银行－中金投资1号资产管理计划 9,996,117 人民币普通股 9,996,117 张乔龙 6,000,002 人民币普通股 6,000,002 李臣 2,092,143 人民币普通股 2,092,143 陈雄军 1,469,999 人民币普通股 1,469,999 安士合 1,387,535 人民币普通股 1,387,535 陈亚 1,353,770 人民币普通股 1,353,770 成都利君实业股份有限公司2016年第三季度报告全文 5 招商银行股份有限公司－工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金 1,109,900 人民币普通股 1,109,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，何亚民与何佳系父女关系，属于一致行动人并合计持有公司67.24%的股份。除此情形外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 成都利君实业股份有限公司2016年第三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表变动幅度较大的项目情况及原因分析 序号 项目 2016年9月30日 2015年12月31日 增减额 增减比例（%） 1 货币资金 820,857,596.78 1,290,996,159.24 -470,138,562.46 -36.42% 2 其他流动资产 406,496,052.38 2,093,150.69 404,402,901.69 19,320.30% 3 投资性房地产 32,535,639.97 - 32,535,639.97 不适用 4 在建工程 11,589,752.54 2,444,444.44 9,145,308.10 374.13% 5 应付票据 - 7,670,000.00 -7,670,000.00 -100.00% 6 应付职工薪酬 8,725,278.11 14,343,249.42 -5,617,971.31 -39.17% 7 应交税费 10,938,027.22 30,061,067.13 -19,123,039.91 -63.61% 8 预计负债 2,548,243.18 1,350,334.16 1,197,909.02 88.71% 9 其他综合收益 5,325,413.82 3,500,473.73 1,824,940.09 52.13% 变动原因分析如下： （1）货币资金期末余额较期初余额减少470,138,562.46 元，下降36.42%，主要系本期购买保本型银行理财产品所致。 （2）其他流动资产期末余额较期初余额增加404,402,901.69元，增长193.20倍，主要系本期购买保本型银行理财产品和持有期间计提的投资收益增加所致。 （3）投资性房地产期末余额较期初余额增加32,535,639.97元，主要系公司本期将位于成都市武侯区金花镇七里路605号的部分闲置厂房出租所致。 （4）在建工程期末余额较期初余额增加9,145,308.10元，上升374.13%，主要系本期全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司购置进口设备处于安装调试中所致。 （5）应付票据期末余额较期初余额减少7,670,000.00元，下降100.00%,主要系年初应付票据到期承兑所致。 （6）应付职工薪酬期末余额较期初余额减少5,617,971.31元，下降39.17%,主要系报告期内支付公司2015年度留存绩效工资所致。 （7）应交税费期末余额较期初余额减少19,123,039.91元，下降63.61%,主要系本报告期缴纳期初留存企业所得税所致。 （8）预计负债期末余额较期初余额增加1,197,909.02元，上升88.71%,主要系本期根据公司会计政策计提的产品质量保证金增加所致。 （9）其他综合收益期末余额较期初余额增加1,824,940.09 元，上升52.13%,主要系全资子公司利君 成都利君实业股份有限公司2016年第三季度报告全文 7 控股（新加坡）私人有限公司外币报表折算时汇率变动所致。 2、利润表变动幅度较大的项目情况及原因分析 序号 项目 2016年1-9月 2015年1-9月 增减额 增减比例（%） 1 营业税金及附加 2,252,363.29 5,562,483.15 -3,310,119.86 -59.51% 2 财务费用 -9,971,844.58 -21,459,118.66 11,487,274.08 53.53% 3 资产减值损失 8,871,122.13 6,543,148.47 2,327,973.66 35.58% 4 公允价值变动收益 - 8,872,130.00 -8,872,130.00 -100.00% 5 投资收益 6,622,330.13 -4,735,695.85 11,358,025.98 239.84% 6 营业利润 75,034,542.38 116,356,231.16 -41,321,688.78 -35.51% 7 营业外收入 3,243,014.36 5,443,190.01 -2,200,175.65 -40.42% 8 营业外支出 1,491,038.27 67,307.78 1,423,730.49 2,115.25% 9 利润总额 76,786,518.47 121,732,113.39 -44,945,594.92 -36.92% 10 所得税费用 12,119,060.96 18,429,435.98 -6,310,375.02 -34.24% 11 净利润 64,667,457.51 103,302,677.41 -38,635,219.90 -37.40% 变动原因分析如下： （1）2016年1-9月营业税金及附加较上年同期减少3,310,119.86元，下降59.51%，主要系本期实缴增值税减少,相应的计提税金及附加减少所致。 （2）2016年1-9月财务费用较上年同期增加11,487,274.08 元，上升53.53%，主