普利特：2010年第一季度报告全文

上海普利特复合材料股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 1 上海普利特复合材料股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人周文、主管会计工作负责人林义擎及会计机构负责人(会计主管人员)俞建刚声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 1,078,840,828.561,164,976,439.38 -7.39%归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,020,427,447.38995,656,627.59 2.49%股本（股） 135,000,000.00135,000,000.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.567.38 2.44% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 178,420,871.6172,745,181.59 145.27%归属于上市公司股东的净利润（元） 24,770,819.7914,688,641.47 68.64%经营活动产生的现金流量净额（元） -148,376,436.25-28,790,229.72 -415.37%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -1.10-0.29 -279.31%基本每股收益（元/股） 0.180.15 20.00%稀释每股收益（元/股） 0.180.15 20.00%加权平均净资产收益率（%） 2.46%8.44% 下降5.98个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.39%8.31% 下降5.92个百分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 750,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,900.00所得税影响额 -111,315.00合计 630,785.00对重要非经常性损益项目的说明 无 上海普利特复合材料股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 13,935前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 1,146,821人民币普通股全国社保基金六零三组合 799,920人民币普通股中国工商银行－申万巴黎盛利精选证券投资基金 579,360人民币普通股中国工商银行－金元比联核心动力股票型证券投资基金 366,500人民币普通股袁春 297,500人民币普通股中信信托有限责任公司－单独运用信托08 283,600人民币普通股王南彬 261,317人民币普通股彭光雯 192,001人民币普通股刘锡翠 176,300人民币普通股陈绍芬 144,600人民币普通股§3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、应收票据较年初增加了2033万元，增长67.31%，主要是2010年第一季度销售额同比上升，公司加大应收款项的回收力度，客户采取银行承兑票据支付结算的比例有所增加所致。 2、应收账款较年初增加了4870万元，增长30.93%，主要是2010年第一季度销售额同比上升所致。 3、预付账款较年初增加了902万元，增长152.25%，主要是2010年第一季度采购额同比上升所致。 4、其他应收款较年初增加了35万元，增长72.97%，主要是新增与生产规模扩大相关的保证金所致。 5、存货较年初增加了4369万元，增长99.21%，主要是随2010年第一季度生产销售规模同比上升所致。 6、短期借款期初余额5000万元，期未余额为0，是本期偿还贷款所致。 7、应付账款较年初减少了5703万元，下降62.13%，主要是2010年第一季度以现款支付方式的采购比例有所增加所致。 8、应付职工薪酬较年初增加了73万元，增长46.77%，主要是随2010年第一季度生产销售规模同步增加的人员工资所致。9、应交税费较年初减少了441万元，下降43.37%，主要是2010年一季度增值税同比下降所致。 10、其他应付款较年初减少了359万元，下降85.37%，主要是2010年一季度支付了应付融资费用所致。 11、其他非流动负债较年初增加了273万元，增长34.67%，主要是2010年一季度获得的项目开发款项所致。 12、营业收入较上年同期增加了10568万元，增长145.27%，主要是市场需求增加，生产销售增长所致。 13、营业成本较上年同期增加了9183万元，增长187.20%，主要是生产销售增长所致。 14、营业税金及附加较上年同期减少了35万元，下降86.54%，主要是2010年一季度增值税同比下降所致。 15、销售费用较上年同期增加了192万元，增长87.28%，主要是随2010年第一季度销售规模上升，运费相应增加所致。 16、管理费用较上年同期增加了107万元，增长30.19%，主要是随2010年第一季度经营规模上升，人员工资增加所致。 17、财务费用较上年同期减少了18万元，下降34.60%，主要是本期偿还银行货款，利息支出减少所致。 18、营业外收入较上年同期增加了49万元，增长186.76%，主要是部分研发项目完成验收而转入营业外收入所致。 19、所得税费用较上年同期增加178万元，增长68.64%，主要是生产销售增长所致。 20、净利润较上年同期增加了1008万元，增长68.64%，主要是生产销售增长所致。 21、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了11959万元，下降415.37%，主要是2010年第一季度以现款支付方式的采购比例有所增加所致。 上海普利特复合材料股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 3 22、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了4297万元，增长1164.7%，主要是部分三个月及以上的定期存款在本期内收回或到期日短于三个月所致。 23、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了3371万元，下降200.54%，是本期偿还贷款所致。 24、加权平均净资产收益率较上年同期下降5.98个百分点，主要是公司09年末上市成功，净资产大幅增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况； 2.公司大股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划的情况； 3.报告期内，公司无重大经营合同签署； 4.2009 年度安永华明会计师事务所为公司出具了标准无保留的审计意见。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 股份限售承诺 发行前股东 本公司控股股东周文、股东郭艺群、周武、李结承诺：自股票上市起36个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；本公司股东胡坚、黄巍、张祥福、卜海山、孙丽、张世城、何忠孝、李宏、张鹰、李明、唐翔、高波、王建平均承诺：自股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。同时，担任公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的周文、张祥福、卜海山、周武、孙丽、李结、李宏、张鹰还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%，离职后6个月内，不转让其所持有的发行人股份。 履行承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 周文、郭艺群、胡坚 公司发行上市前，为避免公司未来可能出现的履行承诺 上海普利特复合材料股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 4 同业竞争，本公司控股股东、实际控制人周文先生向公司出具承诺函，内容如下：“在本人作为股份公司的控股股东或主要股东、或被法律法规认定为实际控制人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与股份公司产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务活动。并承诺如从任何第三方获得的任何商业机会与股份有限公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知股份公司，并尽力将该商业机会让予股份公司。公司发行上市前，公司另两位持股5%以上的股东郭艺群、胡坚向本公司出具了《避免同业竞争及利益冲突的承诺函》其他承诺（含追加承诺） 无 无 无 3.4 对2010年1-6月经营业绩的预计 单位：元 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% 2010年1-6月预计的经营业绩 预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度在30% 左右 2009年1-6月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润： 42,853,550.30业绩变动的原因说明 2010年得益于新产能释放及汽车市场依然维持旺销局面,公司1-6月份销售收入预计继续保持稳步增长态势，同时由于受原材料价格波动，销售成本有所增加。预计上半年净利润增幅小于一季度。 3.5 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：上海普利特复合材料股份有限公司 2010年03月31日 单位：元 上海普利特复合材料股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 5 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 628,444,905.08628,444,905.08846,676,274.51 846,676,274.51 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 50,527,772.9150,527,772.9130,200,931.11 30,200,931.11 应收账款 206,155,925.80206,155,925.80157,459,114.75 157,459,114.75 预付款项 14,936,705.7714,936,705.775,921,297.23 5,921,297.23 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 837,860.75837,860.75484,402.65 484,402.65 买