普利特：2018年第一季度报告全文

上海普利特复合材料股份有限公司2018年第一季度报告全文 1 上海普利特复合材料股份有限公司 2018年第一季度报告 2018年04月 上海普利特复合材料股份有限公司2018年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人周文、主管会计工作负责人储民宏及会计机构负责人(会计主管人员)沈奕豪声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 上海普利特复合材料股份有限公司2018年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 829,862,943.66 903,346,466.78 -8.13% 归属于上市公司股东的净利润（元） 46,619,711.24 66,095,130.11 -29.47% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 44,876,942.70 62,575,956.08 -28.28% 经营活动产生的现金流量净额（元） -39,376,455.21 -153,412,064.37 72.83% 基本每股收益（元/股） 0.17 0.24 -29.17% 稀释每股收益（元/股） 0.17 0.24 -29.17% 加权平均净资产收益率 2.05% 3.07% -1.02% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,812,175,134.49 3,837,211,339.69 -0.65% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,282,797,524.30 2,256,367,285.65 1.17% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,086,024.12 主要系政府补助及递延收益摊销 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,830.67 主要系质量赔款 减：所得税影响额 362,086.25 合计 1,742,768.54 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 上海普利特复合材料股份有限公司2018年第一季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,924 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 周文 境内自然人 54.04% 146,371,539 109,778,654 质押 58,000,000 郭艺群 境内自然人 4.34% 11,754,000 云南惠泉投资合伙企业（有限合伙） 其他 2.77% 7,501,500 上海翼鹏企业发展有限公司 其他 2.01% 5,450,148 卜海山 境内自然人 1.12% 3,037,300 周武 境内自然人 1.09% 2,945,700 2,209,275 吴滨 境内自然人 0.80% 2,177,565 渤海国际信托股份有限公司－渤海信托·恒利丰207号单一资金信托 其他 0.78% 2,107,420 彭良云 境内自然人 0.73% 1,985,512 质押 1,530,000 中国工商银行股份有限公司－农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.64% 1,740,732 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 周文 36,592,885 人民币普通股 36,592,885 郭艺群 11,754,000 人民币普通股 11,754,000 云南惠泉投资合伙企业（有限合伙） 7,501,500 人民币普通股 7,501,500 上海普利特复合材料股份有限公司2018年第一季度报告全文 5 上海翼鹏企业发展有限公司 5,450,148 人民币普通股 5,450,148 卜海山 3,037,300 人民币普通股 3,037,300 吴滨 2,177,565 人民币普通股 2,177,565 渤海国际信托股份有限公司－渤海信托·恒利丰207号单一资金信托 2,107,420 人民币普通股 2,107,420 彭良云 1,985,512 人民币普通股 1,985,512 中国工商银行股份有限公司－农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 1,740,732 人民币普通股 1,740,732 中国建设银行股份有限公司－华安科技动力混合型证券投资基金 1,400,000 人民币普通股 1,400,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 周文、周武均为有限售条件股东，其中周文是公司实际控制人，周文、郭艺群为夫妻关系，周文、周武为兄弟关系，周武是公司现任董事及高管。周文是上海翼鹏企业发展有限公司控股股东。未知公司其他前10名股东之间是否存在关联关系。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 上海普利特复合材料股份有限公司2018年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1.应收票据本期末余额人民币47,189.81万元，增加人民币16,384.90万元，增幅53.19%，主要系银行承兑汇票结算增加所致。 2.预付账款本期末余额人民币3,620.31万元，减少人民币7,884.95万元，降幅68.53%，主要系预付采购货款结转所致。 3.持有待售资产本期末余额人民币7,484.83万元，增加人民币7,484.83万元，增幅为100.00%，主要系拟转让子公司Wellman PET LLC股权所致。 4.应付票据本期末余额人民币0万元，减少人民币104.43万元，降幅100.00%，主要系所开立票据到期支付所致。 5.预收账款本期末余额人民币1,178.58万元，减少人民币713.58万元，降幅37.73%，主要系预收货款结转所致。 6.应付职工薪酬本期末余额人民币1,586.18万元，减少人民币794.66万元，降幅33.38%，主要系支付年终奖金所致。 7.应交税费本期末余额人民币5,400.77万元，减少人民币4,520.52万元，降幅45.56%，主要原因系缴纳上年末税款及进项税增加所致。 8.应付利息本期末余额人民币178.18万元，增加人民币48.32万元，增幅37.21%，主要系计提银行贷款利息所致。 9.其他应付款本期末余额人民币2,581.54万元，减少人民币1,878.00万元，降幅42.11%，主要系归控股股东员工持股计划垫资款所致。 10.其他综合收益本期末余额人民币397.30万元，减少人民币2,018.95万元，降幅83.56%，主要系美元汇率波动对境外子公司产生外币报表折算差额的影响。 11.税金及附加较上期减少人民币378.34万元，降幅174.80%，主要系本期应交增值税减少所致。 12.财务费用较上期增加人民币566.68万元，增幅57.19%，主要系银行借款利息支出增加所致。 13.资产减值损失较上期减少人民币54.28万元，降幅397.49%，主要系计提的坏账准备减少所致。 14.投资收益较上期较少人民币60.51万元，降幅100.00%，主要系联营企业权益法核算所致。 15.其他收益较上期增加人民币84.60万元，增幅100.00%，主要系根据财会【2017】15号相关规定，本公司将原计入营业外收入的与企业日常活动相关的政府补助项目通过其他收益核算。 16.营业外收入较上期减少人民币290.20万元，降幅69.54%，主要系政府补助减少所致。 17.经营活动产生的现金流量净额较上期增加人民币11,403.56万元，增幅74.33%，主要系本期降低备库及支付采购货款较少所致。 上海普利特复合材料股份有限公司2018年第一季度报告全文 7 18.投资活动产生的现金流量净额较上期减少人民币1,659.98万元，降幅74.81%，主要系支付嘉兴二期厂房建设款所致。 19.筹资活动产生的现金流量净额较上期减少人民币8,345.53万元，降幅51.22%，主要系归还银行短期借款所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2018年1-6月经营业绩的预计 2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -30.00% 至 20.00% 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 8,743.18 至 14,988.30 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） 12,490.25 业绩变动的原因说明 2018年一季度，公司业绩受主要原材料价格影响仍在延续，对公司业绩产生一定影响。公司业务量预计将持续保持增长，虽然原材料价格已较去年下半年有所下降，但原材料价格的走势仍将存在不确定性。 五、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 上海普利特复合材料股份有限公司2018年第一季度报告全文 8 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 上海普利特复合材料股份有限公司2018年第一季度报告全文 9 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海普利特复合材料股份有限公司 2018年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 151,434,738.03 152,757,160.90 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 471,898,114.01 308,049,108.72 应收账款 1,229,357,229.54 1,336,908,557.10 预付款项 36,203,127.69 115,052,601.56 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应