钱江生化：2010年第一季度报告

浙江钱江生物化学股份有限公司 600796 2010年第一季度报告 2010年4月22日 600796 浙江钱江生物化学股份有限公司2010年第一季度报告 1 目录 §1 重要提示..........................................................................2 §2 公司基本情况......................................................................2 §3 重要事项..........................................................................3 §4 附录..............................................................................5 600796 浙江钱江生物化学股份有限公司2010年第一季度报告 2§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 马炎 主管会计工作负责人姓名 吴慕涛 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 吴慕涛 公司负责人马炎、主管会计工作负责人吴慕涛及会计机构负责人（会计主管人员）吴慕涛声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 809,624,563.76 794,657,534.18 1.88所有者权益（或股东权益）(元) 442,037,416.95 434,166,973.64 1.81归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.6131.585 1.77 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 13,616,054.96 228.17每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.05 233.33 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 11,387,195.84 11,387,195.84 12.95基本每股收益（元/股） 0.042 0.042 13.51扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.021 0.021 333.33稀释每股收益（元/股） 0.042 0.042 13.51加权平均净资产收益率（%） 2.612.61 增加8.30个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.351.35 增加321.31个百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 308,594.00海宁市科技局科技财政局等补贴 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,296,573.62本期出售浙江宏达经编股份有限公司股票360163股，实现处置可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -106,237.80 少数股东权益影响额（税后） 873.16 合计 5,499,802.98 600796 浙江钱江生物化学股份有限公司2010年第一季度报告 32.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 49,650前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类 海宁市资产经营公司 91,253,420 人民币普通股 马炎 4,303,684 人民币普通股 董大廉 1,736,000 人民币普通股 海宁市工业资产经营有限公司 1,424,401 人民币普通股 庞筠 1,300,540 人民币普通股 范克森 1,075,075 人民币普通股 王建潮 933,301 人民币普通股 南京证券有限责任公司 899,639 人民币普通股 王寒 870,800 人民币普通股 裘国寅 826,412 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1 资产负债表项目指标大幅度变动的情况说明： 资产负债项目 期末金额（元） 期初金额（元） 增减额（元） 增减幅度（％）预付帐款 8,558,529.94 3,516,775.76 5,041,754.18 143.36％可供出售金融资产 － 4,768,558.12 -4,768,558.12 －工程物资 620,724.33 361,919.10 258,805.23 71.51％长期待摊费用 1,966,264.12 1,185,014.26 781,249.86 65.93％预收帐款 31,574,803.37 19,613,147.02 11,961,656.35 60.99％递延所得税负债 － 659,756.19 -659,756.19 －说明： 1、预付帐款较期初增长143.36％，主要系公司采购热电设备预付定金所致。 2、可供出售金融资产较期初减少476.86万元，主要系公司出售所持宏达经编股票所致。 3、工程物资较期初增长71.51％，主要系热电项目设备增加所致。 4、长期待摊费用较期初增长65.93％，主要系公司一年以上生产用树脂增加所致。 5、预收帐款较期初增长60.99％，主要系客户预付款增加所致。 6、递延所得负债较期初减少66万元，主要系公司出售所持宏达经编股票所致。 3.1.2 利润表项目指标大幅度变动的情况说明： 利润表项目 本期金额（元） 上期金额（元） 增减额（元） 增减幅度（％）营业税金及附加 18,416.68 457,593.68 -439,177.00 -95.98％资产减值损失 1,441,151.87 -5,971,136.06 7,412,287.93 124.14％公充价值变动收益 － -2,758.452,758.45 100％对联营企业和合营企业的投资收益 5,651,877.40 -3,527,400.46 9,179,277.86 260.23％营业外收入 308,702.74 500,599.75 -191,897.01 -38.33％所得税 412,281.77 1,431,872.64 -1,019,590.87 -71.21％少数股东损益 -207,129.93 -115,334.58 -91,795.35 -79.59％说明： 1、营业税金及附加下降95.98％，主要系合并报表范围发生变化，浙江南湖置业股份有限公司今年不纳入合并报表范围所致。 2、资产减值损失增长124.14％，主要系上年冲回存货跌价准备所致。 600796 浙江钱江生物化学股份有限公司2010年第一季度报告 43、公允价值变动收益的变动，主要系公司上年同期交易性金融资产公允价值变动所致。 4、对联营企业和合营企业的投资收益增长260.23％，主要系扬州中远房产公司盈利所致。 5、营业外收入同比下降38.33％，主要系今年财政补贴收入减少所致。 6、所得税同比下降71.21％，主要系本期较上年减少冲回存货跌价准备，使递延所得税减少所致。 3.1.3 现金流量表项目指标大幅变动的情况说明： 现金流量表项目 本期金额（元） 上期金额（元） 增减额（元） 增减幅度（％）经营活动产生的现金流量净额 13,616,054.96 4,149,028.56 9,467,026.40 228.17％投资活动产生的现金流量净额 43,591,865.07 23,849,182.23 19,742,682.84 82.78％说明： 1、经营活动产生的现金流量净额增长228.17％，主要系公司今年货款回笼增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额增长82.78％，主要系公司今年转让成都普地投资有限公司股权收到股权款所致。 3.1.4重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明： 1、担保情况 本报告期，公司无对外担保。 2、出售资产情况 根据2010年3月25日召开的五届董事会2010年第一次临时会议审议通过，公司与成都赢龙投资有限签订的《股权转让协议》，将所持四川普地投资有限责任公司90％的股权作价5900万元转让给成都赢龙投资公司，公司于2010年3月25日收到上述股权转让款3600万元，余款在2010年6月30日前付清，目前正在办理工商变更登记手续。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 公司第五届董事会第十八次会议提出了公司2009年度利润分配预案（公告见2010年4月15日《上海证券报》），该预案尚需提交公司2009年年度股东大会审批。公司报告期内无现金分红政策的执行情况。 浙江钱江生物化学股份有限公司 法定代表人:马炎 2010年4月22日 600796 浙江钱江生物化学股份有限公司2010年第一季度报告 5 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2010年3月31日 编制单位: 浙江钱江生物化学股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 111,947,169.59107,273,449.70 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 7,587,560.627,726,026.38 应收账款 48,269,778.4943,752,169.66 预付款项 8,558,529.943,516,775.76 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 15,943,009.1714,881,278.04 买入返售金融资产 存货 159,622,789.30151,573,811.93 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 351,928,837.11328,723,511.47非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 4,768,558.12 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 119,808,681.24118,956,803.84 投资性房地产 固定资产 291,881,373.89299,531,107.45 在建工程 16,746,254.7913,902,786.44 工程物资 620,724.33361,919.90 固定资产清理 生产性生物资产