钱江生化：2011年第一季度报告

浙江钱江生物化学股份有限公司 600796 2011年第一季度报告 2011年4月25日 600796 浙江钱江生物化学股份有限公司2011年第一季度报告 1 目录 §1 重要提示....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况............................................................................................................................2 §3 重要事项....................................................................................................................................3 §4 附录............................................................................................................................................6 600796 浙江钱江生物化学股份有限公司2011年第一季度报告 2§1重要提示 1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 周纪文 董事 因工作原因 未委托其他董事 1.3公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 高云跃 主管会计工作负责人姓名 沈建浩 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 沈建浩 公司负责人高云跃、主管会计工作负责人沈建浩及会计机构负责人（会计主管人员）沈建浩声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元) 1,271,793,831.541,088,650,264.99 16.82所有者权益（或股东权益）(元) 493,651,590.41479,900,248.25 2.87归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1.8021.751 2.91 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 79,527,511.49 484.07每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.290 484.07 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 13,691,901.5813,691,901.58 20.24基本每股收益（元/股） 0.050 0.050 19.05扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.049 0.049 133.33稀释每股收益（元/股） 0.050 0.050 19.05加权平均净资产收益率（%） 2.832.83 增加0.22个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.792.79 增加1.44个百分点 600796 浙江钱江生物化学股份有限公司2011年第一季度报告 32.2扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 2,582.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 383,773.29海宁市财政局退土地使用税 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -149,568.59 所得税影响额 -36,360.26 少数股东权益影响额（税后） 5,703.64 合计 206,130.08 2.3报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 44,671前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 海宁市资产经营公司 91,253,420人民币普通股 马炎 3,691,988人民币普通股 烟台凤凰湖酒庄俱乐部有限公司 2,253,982人民币普通股 联华国际信托有限公司--贝塔3号结构化证券投资集合资金信托项目 1,820,365人民币普通股 叶丽华 1,600,004人民币普通股 顾伟 1,600,000人民币普通股 海宁市工业资产经营公司 1,424,401人民币普通股 范克森 1,075,075人民币普通股 隆华集团有限公司 939,931人民币普通股 梁朋章 900,000人民币普通股 缪国庆 900,000人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 公司主要会计报表项目，财务指标变动超过30％的情况及原因： 600796 浙江钱江生物化学股份有限公司2011年第一季度报告 4一、 资产负债表项目 项 目 期末金额（元） 期初金额（元） 增减额（元） 增减幅度（％）应收票据 20,478,264.9511,055,053.069,423,211.89 85.24其它应收款 169,739,495.7254,622,204.43115,117,291.29 210.75在建工程 85,120,695.8816,783,158.5568,337,537.33 407.18工程物资 4,243,901.722,373,444.441,870,457.28 78.81应付帐款 101,162,544.5853,588,745.9047,573,798.68 88.78预收帐款 38,337,525.2117,798,994.8920,538,530.32 115.39应付职工薪酬 2,008,371.053,784,933.85-1,776,562.80 -46.94应交税费 -7,950,768.30-714,779.97-7,235,988.33 -1,012.34 情况及原因说明： 1、应收票据较期初增长85.24％，主要系公司采用承兑汇票结算增加所致。 2、其它应收款较期初增长210.75％，主要系公司委托银行货款增加所致。 3、在建工程较期初增长407.18％，主要系本期报表合并了钱江明士达公司的在建工程所致。 4、工程物资较期初增长78.81％，主要系公司项目设备增加所致。 5、应付帐款期初增长88.78％。主要系控股子公司钱江明士达公司应付原料款增加所致。 6、预收帐款较期初增长115.39％，主要系控股子公司钱江明士达公司预收款增加所致。 7、应付职工薪酬较期初下降46.94％，主要系公司计提的年终奖金在本报告期发放所致。 8、应交税费较期初下降1012.34％，主要系控股子公司钱江明士达公司固定资产到货留抵税金增加所致。 二、利润表项目 项 目 本期金额（元） 上年同期（元） 增减额（元） 增减幅度（％） 营业收入 137,069,737.98102,968,612.0634,101,125.92 33.12销售费用 1,577,434.202,431,227.95-853,793.75 -35.12管理费用 11,451,309.087,088,449.564,362,859.52 61.55财务费用 7,428,117.372,561,409.334,866,708.04 190资产减值损失 -2,019,734.281,441,151.87-3,460,886.15 -240.15投资收益 7,230,318.3910,948,451.02-3,718,132.63 -33.96所得税 698,939.33412,281.77286,657.56 69.53 情况及原因说明： 1、营业收入同比增长33.12％，主要系公司调整产品结构，增加适销对路产品，及合并报表范围增加控股公司钱江明士达公司和东山热电公司所致。 2、销售费用同比下降35.12％，主要系公司调整产品结构，大吨位产品销售减少所致。 3、管理费用同比增长61.55％，主要系公司新产品研发费用增加及合并报表范围增加所致。 4、财务费用同比增长190％，主要系公司借款增加、利率上调、汇率变动影响所致。 5、资产减值损失同比下降240.15％，主要系公司冲回坏帐减值准备所致。 6、投资收益同比下降33.96％，主要系公司参股公司扬州中远房产公司盈利减少所致。 7、所得税同比增长69.53％。主要系公司主营业务利润增加，相应企业所得税增加所致。 600796 浙江钱江生物化学股份有限公司2011年第一季度报告 5三、现金流量项目 项 目 本期金额（元）上年同期（元）增减额（元） 增减幅度（％）经营活动产生的现金流量净额 79,527,511.49 13,616,054.96 65,911,456.53 484.07 投资活动产生的现金流量净额 -167,782,170.3543,591,865.07-211,374,035.42 -484.89 筹资活动产生的现金流量净额 62,755,136.13 -50,928,458.25113,683,594.38 223.22情况及原因说明： 1、经营活动产生的现金流量净额，同比增长484.07％，主要系公司货款回笼增加及合并报表范围增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额，同比下降484.89％，主要系公司委托贷款增加所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额，同比增长223.22％，主要系公司借款增加所致。 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5报告期内现金分红政策的执行情况 公司2010年年度股东大会于2011年4月21日召开， 审议批准了2010年度利润分配方案，以公司2010年末总股本274,001,949股为基数，向全体股东每10股派送红股1股并派发现金红利0.20元（含税）。报告期内尚未实施利润分配方案。 浙江钱江生物化学股份有限公司 法定代表人：高云跃 2011年4月25日 600796 浙江钱江生物化学股份有限公司2011年第一季度报告 6§4 附录 4.1 合并资产负债表 2011年3月31日 编制单位: 浙江钱江生物化学股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 77,188,802.06 102,985,240.72 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 20,478,264.95 11,055,053.06 应