钱江生化：2013年第一季度报告

浙江钱江生物化学股份有限公司 600796 2013年第一季度报告 2013年4月24日 600796 浙江钱江生物化学股份有限公司2013年第一季度报告 1 目录 §1 重要提示 .................................................................................................................................... 2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 2 §3 重要事项 .................................................................................................................................... 4 §4 附录 ............................................................................................................................................ 7 600796 浙江钱江生物化学股份有限公司2013年第一季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 高云跃 主管会计工作负责人姓名 沈建浩 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 沈建浩 公司负责人高云跃、主管会计工作负责人沈建浩及会计机构负责人（会计主管人员）沈建浩声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 1,385,115,355.62 1,332,114,606.81 3.98 所有者权益（或股东权益）(元) 523,048,187.80 502,065,067.02 4.18 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.735 1.666 4.14 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 97,407,249.90 398.48 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.323 399.07 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 21,008,948.85 21,008,948.85 -1.42 基本每股收益（元/股） 0.070 0.070 -1.41 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.006 -0.006 -146.15 稀释每股收益（元/股） 0.070 0.070 -1.40 加权平均净资产收益率（%） 4.14 4.14 减少1.42个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.38 -0.38 减少1.16个百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准24,394,138.57 2012年二分厂搬迁处置后与资产相关的政府补助按相关购 600796 浙江钱江生物化学股份有限公司2013年第一季度报告 3 定额或定量持续享受的政府补助除外 置、重置资产的预计使用年限摊销转入当期损益。本期摊销额2,045,508.57元、海宁市财政 局 关 停 残 值 财 政 奖 励22,286,800元、海宁市科技局科技专项经费奖励50,000元、海宁市人力资源社会保障局人才引进奖励4,000元、海宁市人力资源社会保障局对海宁东山热电有限公司就业补助7,830元。 债务重组损益 87,526.13 子公司桐乡钱江生物化学有限公司对杭州临安形象塑业有限公司债务重组收益87,526.13元。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 62,483.46 子公司海宁钱江置业有限公司投资理财产品收益62,483.46元。 对外委托贷款取得的损益 2,670,919.33 对平湖市诚泰房地产有限公司委托贷款收益2,670,919.33元。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -50,767.22 所得税影响额 -4,208,504.9 少数股东权益影响额（税后） -18,809.53 合计 22,936,985.84 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 47,131 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 海宁市资产经营公司 100,378,762 人民币普通股 马炎 2,400,000 人民币普通股 海宁市工业资产经营有限公司 1,566,841 人民币普通股 范克森 1,132,583 人民币普通股 高云跃 880,000 人民币普通股 黄楚辉 828,200 人民币普通股 张荣华 750,000 人民币普通股 蔡家珠 599,013 人民币普通股 蔡平成 584,898 人民币普通股 毛良玉 560,000 人民币普通股 600796 浙江钱江生物化学股份有限公司2013年第一季度报告 4 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、报告期公司资产负债表主要财务数据同比发生重大变动的原因 单位：元 币种:人民币 项 目 期末余额 年初余额 变动幅度 变动原因说明 货币资金 227,395,115.59 100,545,738.50 126.16% 主要系公司借入短期借款及平湖市诚泰房地产有限公司归还到期委托贷款所致。 应收股利 169,112.85 -100% 主要系公司收回江西绿田生化有限公司股利。 应收利息 493,248.88 -100% 主要系公司对平湖市诚泰房地产有限公司的收回委托贷款利息。 一年内到期的非 流动资产 70,700,000.00 140,700,000.00 -49.75% 主要系公司收回平湖市诚泰房地产有限公司的委托贷款。 其他流动资产 11,000,000.00 16,000,000.00 -31.25% 主要系子公司钱江置业公司购买的理财产品部份到期赎回。 在建工程 9,556,898.56 5,296,918.26 80.42% 主要系公司生化分厂及热电分厂零星改造增加。 工程物资 124,087.15 200,317.91 -38.05% 主要系公司生化分厂及热电分厂零星改造领用材料所致。 短期借款 456,993,761.04 310,324,000.00 47.26% 主要系公司借入短期借款增加。 应付票据 52,500,000.00 10,000,000.00 425% 主要系公司增加以开具商业承兑汇票方式结算货款。 预收账款 18,844,617.12 9,044,214.91 108.36% 主要系公司产品扩产预收款增加。 应付利息 779,704.28 9,561,813.59 -91.85% 主要系公司偿还到期一次付息的中小企业集合票据利息。 其他应付款 7,595,241.32 5,475,354.47 38.72% 主要系公司应付安装公司二分厂拆除投入的保证金增加。 其他流动负债 140,000,000.00 -100% 主要系公司归还到期的1.40亿元中小企业集合票据。 600796 浙江钱江生物化学股份有限公司2013年第一季度报告 5 2、报告期公司利润表主要财务数据同比发生重大变动的原因 单位：元 币种:人民币 项 目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明 营业税费 325,049.18 -27,335.00 1289.13% 主要系公司本期应交增值税增加,相应营业税费增加。 投资收益 -487,454.94 8,638,904.55 -105.64% 主要系公司本期权益法核算的投资收益减少。 营业外收入 24,483,809.96 18,009,254.52 35.95% 主要系公司本期收到的根据海政发[2011]42号文，关于下达二分厂关停残值财政奖励2,228.68万元所致。 营业外支出 178,389.93 128,903.27 38.39% 主要系公司本期营业收入增加相应应交水利基金增加及捐增支出增加。 所得税费用 3,011,100.79 322,461.85 833.79% 主要系公司本期按税法及相关规定计算的当期所得税增加。 3、报告期公司现金流量表主要财务数据同比发生重大变动的原因 单位：元 币种:人民币 项 目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 97,407,249.90 -32,634,662.52 398.48% 主要系公司本期收到政府补助增加及营业收入增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 64,308,025.47 -29,104,573.24 320.96% 主要系公司本期收回平湖市诚泰房地产有限公司到期的委托贷款所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -20,510,860.86 69,859,638.77 -129.36% 主要系公司归还到期的1.40亿元中小企业集合票据所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 公司于2013年3月29日接到海宁市财政局海财国资【2013】186号文件通知，根据海政发【2011】42号文件和海政办抄【2013】414号批示意见，对公司二分厂关停残值2,228.68万元资金予以财政奖励。该笔奖励资金已于同日收到，并计入本期损益。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 600796 浙江钱江生物化学股份有限公司2013年第一季度报告 6 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 根据2013年4月18日召开的公司2012年年度股东大会决议，2012年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 因此，本报告期无现金分红执行情况。 7 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2013年3月31日 编制单位: 浙江钱江生物化学股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 227,395,115.59 100,545,738.50 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 26,468,625.73 29,974,859.47 应收账款 73,927,623.20 67,516,263.65 预付款项 7,002,977.44 6,222,979.38 应收保费 应收分保账款