柳化股份：2015年半年度报告全文更正说明

股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2015-070 1 柳州化工股份有限公司 2015年半年度报告全文更正说明 柳州化工股份有限公司（下简称“公司”）于2015年8月29日披露了《柳化股份2015年半年度报告》，同时披露了公司与控股股东等关联方非经营性资金往来情况。2015年9月1日，公司收到上交所下发的《关于柳州化工股份有限公司控股股东及其关联方对公司非经营性资金占用事项的监管工作函》（上证公函【2015】1634号）（以下简称“监管函”），根据监管函的要求，公司聘请了审计机构——大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年1-8月份非经营性资金往来情况进行专项现场核查，且大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于柳州化工股份有限公司控股股东及其关联方对公司非经营性资金占用事项的专项意见》（大信专审字[2015]第5-00091号）。根据会计师的核查结果，公司对2015年半年报全文中相关内容更正如下： 原“第五节 重要事项 五、重大关联交易 （四）关联债权债务往来 1、临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额 湖南桂成 母公司的控股子公司 201,247,024.06 78,037,024.06 广东中成 母公司的控股子公司 166,600,000.00 2,800,000.00 27,000,000.00 7,000,000.00 柳化控股 间接控股股东 102,500,000.00 41,500,000.00 柳化集团 母公司 480,900,000.00 湖南智成 股东的子公司 3,600,000.00 合计 951,247,024.06 122,337,024.06 30,600,000.00 7,000,000.00 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元） 951,247,024.06 公司向控股股东及其子公司122,337,024.06 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2015-070 2 提供资金的余额（元） 关联债权债务形成原因 控股股东及其子公司用于置换银行借款 关联债权债务清偿情况 截止6月30日，关联方已归还拆借资金828,910,000.00元，公司已归还拆借资金23,600,000.00元 与关联债权债务有关的承诺 控股股东柳化集团和柳化控股，分别给公司出具承诺函，承诺将于2015年11月30日之前还清资金占用余额。 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 利息收入增加6,607,107.98元,利息支出增加321,016.67元,计提坏账增加6,446,852.44元 现更正为“第五节 重要事项 五、重大关联交易 （四）关联债权债务往来 1、临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额 湖南桂成 母公司的控股子公司 380,280,512.92 78,037,024.06 广东中成 母公司的控股子公司 166,600,000.00 2,800,000.00 27,000,000.00 7,000,000.00 柳化控股 间接控股股东 102,500,000.00 41,500,000.00 柳化集团 母公司 480,900,000.00 湖南智成 股东的子公司 3,600,000.00 合计 1,130,280,512.92 122,337,024.06 30,600,000.00 7,000,000.00 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元） 1,130,280,512.92 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元） 122,337,024.06 关联债权债务形成原因 控股股东及其子公司用于置换银行借款 关联债权债务清偿情况 截止6月30日，关联方已归还拆借资金1,007,943,488.86元，公司已归还拆借资金23,600,000.00元 与关联债权债务有关的承诺 控股股东柳化集团和柳化控股，分别给公司出具承诺函，承诺将于2015年10月30日之前还清资金占用余额。 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 利息收入增加6,607,107.98元,利息支出增加321,016.67元,计提坏账增加6,446,852.44元 股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2015-070 3 原“第九节 财务报告 十二、 关联方及关联交易 5、 关联交易情况 (5).关联方资金拆借 报告期公司与控股股东及其他关联方之间的非经营性资金往来累计发生额为98,184.70万元,收取利息660.71万元,支付利息32.10万元。截止2015年6月30日止，关联方资金拆借有余额。公司及下属子公司向关联方提供非经营性资金余额为12，233.70万元，公司及其子公司接受关联方非经营性资金占用余额为700万元。” 现更正为“第九节 财务报告 十二、 关联方及关联交易 5、 关联交易情况 (5).关联方资金拆借 报告期公司与控股股东及其他关联方之间的非经营性资金往来累计发生额为116,088.05万元,收取利息660.71万元,支付利息32.10万元。截止2015年6月30日止，关联方资金拆借有余额。公司及下属子公司向关联方提供非经营性资金余额为12,233.70万元，公司及其子公司接受关联方非经营性资金占用余额为700万元。” 除上述更正，公司2015年半年度报告全文其他内容不变。公司更新后的2015年半年度报告全文（修订版）详见上海证券交易所网站。 公司对由此给广大投资者造成的不便深表歉意，敬请谅解。 特此公告。 柳州化工股份有限公司董事会 2015年9月17日