红日药业：2011年第一季度报告全文

天津红日药业股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 1 天津红日药业股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人姚小青、主管会计工作负责人苏丙军及会计机构负责人(会计主管人员)蓝武军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（%） 总资产（元） 1,325,570,926.56 1,279,823,070.23 3.57% 归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元） 1,028,268,327.99 1,008,860,091.26 1.92% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 10.21 10.02 1.90% 年初至报告期期末 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） -41,134,309.82 -76.72% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.41 10.87% 报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 105,019,826.93 43,884,369.31 139.31% 归属于上市公司股东的净利润（元） 19,407,916.85 13,997,701.27 38.65% 基本每股收益（元/股） 0.19 0.14 35.71% 稀释每股收益（元/股） 0.19 0.14 35.71% 加权平均净资产收益率（%） 1.91% 1.50% 0.41% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.88% 1.47% 0.41% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -4,346.68 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 105,253.32 天津红日药业股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 2 对外委托贷款取得的损益 174,300.00 所得税影响额 -43,575.00 合计 231,631.64 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 9,298 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 2,739,748 人民币普通股 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 2,043,580 人民币普通股 全国社保基金一零七组合 881,373 人民币普通股 渤海证券－建行－滨海1号民生价值集合资产管理计划 749,802 人民币普通股 新纪元期货有限公司 680,000 人民币普通股 中国工商银行－诺安灵活配置混合型证券投资基金 600,956 人民币普通股 中国工商银行－汇添富医药保健股票型证券投资基金 537,136 人民币普通股 呼怀旭 416,475 人民币普通股 白永清 380,644 人民币普通股 王建南 311,533 人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 天津大通投资集团有限公司 28,011,742 0 0 28,011,742 首发承诺 2012-10-30 姚小青 25,618,508 0 0 25,618,508 首发承诺 2012-10-30 曾国壮 3,880,906 0 0 3,880,906 首发承诺 2012-10-30 刘强 2,265,120 0 0 2,265,120 首发承诺 2012-10-30 伍光宁 2,265,120 0 0 2,265,120 首发承诺 2012-10-30 孙长海 1,510,080 0 0 1,510,080 首发承诺 2012-10-30 苏丙军 297,440 0 0 297,440 首发承诺 2012-10-30 辛鹤林 166,400 0 0 166,400 首发承诺 2012-10-30 韩凌静 151,840 0 0 151,840 首发承诺 2011-07-07 张丽云 149,760 0 0 149,760 首发承诺 2012-10-30 聂巍 35,880 8,970 0 26,910 高管股份 8970股于2011-01-01解除限售 姚小平 24,960 0 0 24,960 首发承诺 2012-10-30 石秀艳 20,800 0 0 20,800 首发承诺 2012-10-30 天津红日药业股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 3 胡淑霞 10,400 0 0 10,400 首发承诺 2012-10-30 孙一夫 41,600 0 0 41,600 个人承诺 2013-08-17 合计 64,450,556 8,970 0 64,441,586 － － §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 1.应收账款余额为10,369.95万元，较年初7,435.95万元增长39.46%，主要原因是本公司控股子公司北京康仁堂药业有限公司（以下简称“康仁堂”）按照销售合同其大宗客户的销售款项尚在信用期内未收回所致。 2.预付账款余额为1,634.13万元，较年初200.37万元增长715.54%，主要原因是预付研发机构科研费和预付供应商原材料款所致。 3.应收利息余额为1,188.09万元，较年初875.25万元增长35.74%，主要原因是为提高资金使用效率，公司办理了定期存款等利率较高的银行业务，由此增加了一季度利息收入所致。 4.其他应收款余额为1,280.87万元，较年初671.46万元增长90.76%，主要原因是营销人员借款和支付工程施工保证金所致。 5.在建工程余额为7,341.99万元，较年初4,992.83万元增长47.05%，主要原因是公司募投项目加快建设所致。 6.其他非流动资产余额为7,462.21万元，较年初2,922.03万元增长155.38%，主要原因是本期预付的工程设备款增加所致。 7.短期借款余额为1,450.00万元，主要原因是子公司康仁堂办理流动资金贷款所致。 8.预收账款余额为2,901.87万元，较年初4,642.15万元下降37.49%，主要原因是本期发出商品确认收入所致。 9.应付职工薪酬余额为497.68万元，较年初1,144.67万元下降56.52%，主要原因是发放了2010年度销售人员奖金所致。 二、利润表项目大幅变动情况与原因说明 1.报告期营业总收入为10,501.98万元，上年同期为4,388.44万元，增长139.31%，其主要原因是本公司销售业务增长和本期报表合并范围扩大所致。 2.报告期营业成本为3,514.55万元，上年同期为1,468.06万元，增长139.40%，其主要原因是本公司销售业务增长和本期报表合并范围扩大所致。 3.报告期营业税金及附加为118.95万元，上年同期为42.78万元，增长178.02%，其主要原因是本公司采购额下降可抵扣的进项税减少和本期报表合并范围扩大所致。 4.报告期销售费用为2,223.95万元，上年同期为948.12万元，增长134.56%，其主要原因是本公司销售业务增长和本期报表合并范围扩大所致。 5.报告期管理费用为1,417.54万元，上年同期为575.24万元，增长146.43%，其主要原因是增加新产品研发投入和车间进行技术改造而将发生的当期制造费用列支为管理费用及本期报表合同范围扩大所致。 6.报告期资产减值损失为63.73万元，上年同期为45.13万元，增长41.21%，其主要原因是应收账款的增长和本期报表合并范围扩大所致。 7.报告期所得税费用为833.86万元，上年同期为274.22万元，增长204.08%，其主要原因是①母公司今年在未通过高新技术企业资格复审前所得税率暂按照25%执行、②利润增长、③本期报表合并范围扩大所致。 三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明 1.报告期经营活动产生的现金流量净额为-4,113.43 万元，上年同期为-2,327.64 万元，增幅为-76.72%，波动的主要原因是本期报表合并范围扩大所致。 2.报告期投资活动产生的现金流量净额为-6,244.64 万元，上年同期为-35,843.28 万元，增幅为82.58%，波动的主要原因为公司为提高资金的流动性将到期的三个月以上的定期存款改为三个月的定期存款，按照公司会计政策其不作为投资活动现金流出和本期报表合并扩大所致。 3.报告期筹资活动产生的现金流量净额为1,849.79 万元，上年同期为-0.60 万元，波动的主要原因为子公司康仁堂办理流动资金贷款所致。 3.2 业务回顾和展望 一、报告期内公司经营情况 2011年一季度，公司经营管理层严格按照董事会部署，生产经营运行平稳。实现营业收入10,501.98万元，同比增长139.31%，营业利润3,551.33万元，同比增长115.20%，利润总额3,561.42万元，同比增长112.75%，归属于母公司所有者的净利润1,940.79 天津红日药业股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 4 万元，同比增长38.65%。 二、公司经营的重要风险因素 1、政策变化风险：2011年上半年可能出台的药品价格改革、医疗保险制度改革可能会对医药行业产生较大影响。 2、面对公司生产成本压力的增加，公司将定期组织生产成本分析，降低损耗，提高收率和成品率。 3、为应对通货膨胀导致的药品原材料价格上涨，公司在物资采购的必要性和价格上进行实时的分析和监测，不断预测大宗原辅料市场价格走势，实施积极的囤货策略，锁定公司利润。 4、公司高新技术企业证书于2010年底到期，2011年需重新办理，公司目前各项经营指标符合高新技术企业复审条件，根据天津市的统一规定将于下半年开始办理。 三、为顺利实现2011年的经营目标，公司将重点做好以下工作： 1、加大新药引进力度，提升仿制药开发，加速创新药研究，围绕脓毒症和心血管治疗领域，搭建梯队产品队伍，构建多剂型的技术开发平台。推广中试基地，以服务促合作，成就项目孵化平台。为企业技术创新及新产品的开发研究提供必要的条件。 2、依靠现有品种，适应政策变化，将继续推进商业合作，整合流通渠道，依托渠道优势实现营销模式升级。打造公司产品的优质品牌形象。 3、理顺生产工艺流程，降低产品制造成本，加大力度，进行现有品种的工艺、质量等研究攻关。以新版GMP为依据，做好固体口服制剂和小容量注射剂的认证工作。 4、加快募投项目建设，管好用好募集资金。 5、人才战略保障，以外部引进和自主培养相结合，加大人力资源开发力度，引进认同公司文化的优秀、高端人才，提升人力资源质量。 6、继续完善公司治理结构，做好投资者关系管理。将继续严格按照创业板上市公司的要求规范运作，进一步加强公司内部控制，完善公司治理结构，提高公司治理水平，防范和降低经营中的风险。构建多层次、多渠道和投资者沟通的平台，加强与投资者的相互交流，提升投资者对公司的关注度和认同度。 四、本报告期内，公司于2011年2月28日收到天津市科学技术委员会《关于对天津红日药业股份有限公司“血必净注射液”涉密延期申请的批复》，根据批复，血必净注射液保密证书延期2年，自2010年8月16日起至2012年8月16日止。 五、继2010年之后，公司再次荣获2011“福布斯中国最佳潜力企业奖”。 六、报告期，经公司第四届董事会第十三次会议