红日药业：2021年第一季度报告全文

天津红日药业股份有限公司2021年第一季度报告全文 1 天津红日药业股份有限公司 2021年第一季度报告 2021-031 2021年04月 天津红日药业股份有限公司2021年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人姚小青、主管会计工作负责人蓝武军及会计机构负责人(会计主管人员)蓝武军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 天津红日药业股份有限公司2021年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,638,989,465.00 1,125,977,360.26 45.56% 归属于上市公司股东的净利润（元） 193,160,182.56 109,328,729.49 76.68% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 191,021,903.42 100,754,656.27 89.59% 经营活动产生的现金流量净额（元） 149,389,822.89 -17,449,108.42 956.15% 基本每股收益（元/股） 0.06 0.04 50.00% 稀释每股收益（元/股） 0.06 0.04 50.00% 加权平均净资产收益率 2.65% 1.60% 1.05% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 10,549,639,671.91 10,179,628,487.94 3.63% 归属于上市公司股东的净资产（元） 7,390,822,794.12 7,194,120,602.32 2.73% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,598,364.81 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,212,951.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -341,210.14 减：所得税影响额 414,281.96 少数股东权益影响额（税后） 1,720,815.11 合计 2,138,279.14 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 天津红日药业股份有限公司2021年第一季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 102,133 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 成都兴城投资集团有限公司 国有法人 22.24% 667,997,417 0 质押 243,820,162 姚小青 境内自然人 13.71% 411,815,639 308,861,729 天津大通投资集团有限公司 境内非国有法人 6.81% 204,450,824 0 质押 203,259,500 冻结 136,275,634 伍光宁 境内自然人 1.33% 39,906,715 0 张跃军 境内自然人 1.26% 37,717,300 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.25% 37,596,569 0 吴玢 境内自然人 1.18% 35,380,000 0 曾国壮 境内自然人 1.01% 30,408,887 0 泰达宏利基金-民生银行-泰达宏利价值成长定向增发118号资产管理计划 其他 0.87% 26,216,898 0 姚晨 境内自然人 0.55% 16,605,614 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 成都兴城投资集团有限公司 667,997,417 人民币普通股 667,997,417 天津大通投资集团有限公司 204,450,824 人民币普通股 204,450,824 姚小青 102,953,910 人民币普通股 102,953,910 伍光宁 39,906,715 人民币普通股 39,906,715 张跃军 37,717,300 人民币普通股 37,717,300 香港中央结算有限公司 37,596,569 人民币普通股 37,596,569 吴玢 35,380,000 人民币普通股 35,380,000 天津红日药业股份有限公司2021年第一季度报告全文 5 曾国壮 30,408,887 人民币普通股 30,408,887 泰达宏利基金-民生银行-泰达宏利价值成长定向增发118号资产管理计划 26,216,898 人民币普通股 26,216,898 姚晨 16,605,614 人民币普通股 16,605,614 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东张跃军除通过普通证券账户持有0股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有37,717,300股，合计持有37,717,300股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 姚小青 308,861,729 0 0 308,861,729 高管锁定股 高管锁定期止 高国伟 3,180,000 0 960,000 4,140,000 高管锁定股3,390,000股/股权激励限售股750,000股 高管锁定期止/自2020年4月26日起，在满足解锁条件情况下，分二期解锁。 郑丹 2,643,750 660,900 0 1,982,850 高管锁定股1,232,850股/股权激励限售股750,000股 高管锁定期止/自2020年4月26日起，在满足解锁条件情况下，分二期解锁。 蓝武军 2,643,750 660,900 0 1,982,850 高管锁定股1,232,850股/股权激励限售股750,000股 高管锁定期止/自2020年4月26日起，在满足解锁条件情况下，分二期解锁。 张坤 1,231,312 0 0 1,231,312 高管锁定股481,312股/股权高管锁定期止/自2020年4月26 天津红日药业股份有限公司2021年第一季度报告全文 6 激励限售股750,000股 日起，在满足解锁条件情况下，分二期解锁。 陈瑞强 1,203,750 300,900 0 902,850 高管锁定股302,850股/股权激励限售股600,000股 高管锁定期止/自2020年4月26日起，在满足解锁条件情况下，分二期解锁。 QIAN XIAOLUN 1,125,000 0 0 1,125,000 高管锁定股375,000股/股权激励限售股750,000股 高管锁定期止/自2020年4月26日起，在满足解锁条件情况下，分二期解锁。 张丽云 969,343 242,325 0 727,018 高管锁定股 高管锁定期止 李春旭 900,000 0 0 900,000 高管锁定股300,000股/股权激励限售股600,000股 高管锁定期止/自2020年4月26日起，在满足解锁条件情况下，分二期解锁。 潘勤 900,000 0 0 900,000 高管锁定股300,000股/股权激励限售股600,000股 高管锁定期止/自2020年4月26日起，在满足解锁条件情况下，分二期解锁。 其他限售股股东 8,801,112 104,951 0 8,696,161 高管锁定股421,161股/股权激励限售股8,275,000股 高管锁定期止/自2020年4月26日起，在满足解锁条件情况下，分二期解锁。 合计 332,459,746 1,969,976 960,000 331,449,770 -- -- 天津红日药业股份有限公司2021年第一季度报告全文 7 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 1、应收票据期末余额101.54万元，较年初增长96.11%，主要原因是本期收到的商业承兑汇票增加所致。 2、应收款项融资期末余额9,386.95万元，较年初下降48.68%，主要原因是本期银行承兑汇票到期兑付及贴现减少所致。 3、预付款项期末余额25,839.70万元，较年初增长73.90%，主要原因是本期预付的采购款增加所致。 4、其他非流动资产期末余额7,798.04万元，较年初增长75.36%，主要原因是本期预付工程设备款增加所致。 5、短期借款期末余额50,125.22万元，较年初下降36.78%，主要原因是本期银行贷款到期归还减少所致。 6、应付票据期末余额554.90万元，较年初下降55.54%，主要原因是开具的银行承兑汇票到期兑付减少所致。 7、应付职工薪酬期末余额3,536.52万元，较年初下降60.87%，主要原因是本期发放2020年末计提的年度奖励所致。 8、一年内到期的非流动负债期末余额为零，较年初下降100.00%，主要原因是长期借款到期归还减少所致。 9、长期借款期末余额66,325.00万元，较年初增长83.20%，主要原因是本期银行贷款增加所致。 10、其他非流动负债期末余额1,243.56万元，较年初增长67.24%，主要原因是本期孙公司河南康仁堂收到政府代垫的工程款增加所致。 二、利润表项目大幅变动情况与原因说明 1、营业收入本期发生额163,898.95万元，较去年同期增长45.56%，主要原因是本期配方颗粒及医疗器械销售增加所致。 2、营业成本本期发生额73,007.29万元，较去年同期增长62.64%，主要原因是本期销售增长，成本相应增长所致。 3、研发费用本期发生额4,108.49万元，较去年同期增长79.88%，主要原因是本期新增研发项目及研发投入增加所致。 4、财务费用本期发生额1,313.60万元，较去年同期增长467.99%，主要原因是本期银行贷款利息支出增加所致。 5、其他收益本期发生额622.21万元，较去年同期增长67.33%，主要原因是本期收到的政府补助款增加所致。 6、投资收益本期发生额3.76万元，较去年同期增长399.01%，主要原因是本期对联营企业确认的投资收益增加所致。 7、信用减值损失本期发生额-39.99万元，较去年同期增长97.52%，主要原因是本期计提坏账准备减少所致。 8、资产减值损失本期发生额3.02万元，较去年同期下降93.42%；主要原因是本期计提的存货跌价准备增加所致。 9、资产处置收益本期发生额-249.44万元，较去年同期下降17684.42%，主要原因是本期固定资产出售损失增加所致。 10、营业外收入本期发生额217.83万元，较去年同期下降78.79%，主要原因是本期收