新 希 望：2011年第一季度报告全文

四川新希望农业股份有限公司2011年第一季度报告全文 1 四川新希望农业股份有限公司2011年第一季度报告全文 §1 重要提示 1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人黄代云、主管会计工作负责人王世熔及会计机构负责人(会计主管人员)李红梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 10,202,277,309.579,744,662,875.93 4.70%归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,092,094,973.273,914,770,612.71 4.53%股本（股） 832,371,540.00832,371,540.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.924.70 4.68% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 2,189,577,255.831,649,863,463.66 32.71%归属于上市公司股东的净利润（元） 194,032,343.88116,538,511.04 66.50%经营活动产生的现金流量净额（元） -148,283,661.53-96,228,636.04 -54.10%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.18-0.13 -38.46%基本每股收益（元/股） 0.230.14 64.29%稀释每股收益（元/股） 0.230.14 64.29%加权平均净资产收益率（%） 4.84%3.31% 增长1.53个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 4.91%3.42% 增长1.49个百分点非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -1,469,309.91 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外4,578,054.56 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-1,027,695.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,426,466.46 少数股东权益影响额 434,370.18 四川新希望农业股份有限公司2011年第一季度报告全文 2 所得税影响额 117,072.16 合计 -2,793,974.85 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 52,832 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类 新希望集团有限公司 380,354,832 人民币普通股 成都美好房屋开发有限公司 29,087,827 人民币普通股 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金18,865,903 人民币普通股 中国工商银行－南方成份精选股票型 证券投资基金 17,307,003 人民币普通股 成都希望大陆实业有限公司 16,547,019 人民币普通股 中国工商银行－汇添富均衡增长 股票型证券投资基金 12,262,056 人民币普通股 华夏成长证券投资基金 10,555,668 人民币普通股 中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金 10,226,394 人民币普通股 中国工商银行－汇添富成长焦点 股票型证券投资基金 9,812,322 人民币普通股 中国光大银行-摩根士丹利华鑫 资源优选混合型证券投资基金 8,202,943 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、本期货币资金与上期期末比较减少20,933.28万元，减幅30%，一是公司国外控股子公司本期季节性储备本地原料和集中采购大宗原料，支付了大量的原料货款；二是本期公司投资支出增加； 2、本期交易性金融资产与上期期末比较增加2,194.74万元，增幅108.09%，主要系公司控股子公司新希望投资有限公司增加了信托产品和股票投资； 3、本期应收票据与上期期末比较减少283.70万元，减幅34.68%，主要系公司控股子公司南通天成动物药有限公司货款结算方式中票据结算减少； 4、公司应收账款占营业收入的比例较低，由于公司销售规模的扩大，本期应收账款也相应增加。本期应收账款与上期期末比较增加8,224.04万元，增幅51.40%； 5、本期应收利息与上期期末比较减少15.75万元，减幅87.60%，主要系本期收回应收的利息； 6、本期应收股利与上期期末比较增加141.65万元，增幅100%，系新增重庆天友乳业股利款； 7、本期在建工程与上期期末比较减少6,432.22万元，减幅40.73%，主要系本期公司控股子公司新实投资公司酒店装修完工投入使用转入固定资产； 8、本期预收款项与上期期末比较增加1,908.30万元，增幅32.03%，主要系本期预收的饲料款和贸易货款增加； 9、本期应付利息与上期期末比较增加856.95万元，增幅63.02%，主要系计提的公司债券利息增加；10、本期应付股利与上期期末比较减少1,996.66万元，减幅82.40%，主要系本期公司控股子公司新实投资公司支付了少数股东股利； 四川新希望农业股份有限公司2011年第一季度报告全文 3 11、本期一年内到期的非流动负债与上期期末比较减少10,000.00万元，减幅98.39%，主要系本期偿还了到期的长期借款10,000.00万元； 12、本期专项应付款与上期期末比较增加1,153.92万元，增幅99.45%，主要系本期乳业公司收到了拆迁补助和乳与乳制品生产安全检测能力建设项目补助； 13、本期外币报表折算差额与上期期末比较减少1,906.67万元，减幅32.59%，主要系人民币升值、越南盾减值所致； 14、本期营业收入和营业成本与去年同期比较分别增加32.71%和32.83%，主要系销量和物价上涨； 15、本期销售费用与去年同期比较增加2,438.61万元，增幅32.22%，主要系乳业公司加大了市场投入，广告费和市场宣传费同比增长； 16、本期公允价值变动收益与去年同期比较增加86.08万元，增幅106.34%，主要系股市波动，股票市价变动； 17、本期营业外支出与去年同期比较增加443.35万元，增幅104.34%，主要系处置长期资产损失增加；18、本期利润总额与去年同期比较增加9,636.91万元，增幅56.46%，主要系本期来自民生银行的投资收益增加； 19、本期所得税费用与去年同期比较减少142.3万元，减幅59.70%，主要系本期应纳税所得额减少所致当期所得税费用减少； 20、本期经营活动产生的现金流量净额与去年同期比较减少5,205.50万元，减幅54.10%，主要系本期公司的应收账款和存货增加，销售净现金率同比降低，购买商品、接受劳务支付的现金同比增加； 21、本期投资活动产生的现金流量净额与去年同期比较减少10,704.64万元，减幅484.72%，主要系本期固定资产、无形资产、股票投资支出同比增加； 22、本期筹资活动产生的现金流量净额与去年同期比较减少22,215.54万元，减幅75.30%，主要系本期公司向银行筹集的资金同比减少。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 一、公司重大资产重组情况：2010 年9月9 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《四川新希望农业股份有限公司资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》，在本次重大资产重组预案中，其标的资产的评估值尚未确定，2011年1月6日，公司召开了第五届董事会第六次会议，在第五届董事会第三次会议的基础上，进一步审议了公司资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的方案。 本次资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案分为资产置换、发行股份购买资产和资产出售三部分。 （一）资产置换 四川新希望农业股份有限公司2011年第一季度报告全文 4 新希望以持有的新希望乳业控股有限公司100%股权与四川南方希望实业有限公司持有的四川新希望农牧有限公司92.75%股权进行资产置换，资产置换差额由新希望向南方希望发行股份支付。 北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2010）第559号《资产评估报告书》，截至2010年10月31日，新希望乳业100%股权的评估值55,235.62万元。中联资产评估有限公司出具的中联评报字[2010]第1127号《资产评估报告》，截至2010年10月31日，新希望农牧100%股权的评估值151,788.95万元，南方希望持有的新希望农牧92.75%股权的交易价格为140,784.25万元。置入资产交易价格超过置出资产交易价格的金额为85,548.63万元，由公司向南方希望发行股份进行支付。 （二）发行股份购买资产 1、公司向南方希望、青岛善诚投资咨询有限公司、青岛思壮投资咨询有限公司、青岛和之望实业有限公司、潍坊众慧投资管理有限公司发行股份购买该等公司合计拥有的山东六和集团有限公司100%的股权。 中联评估出具的中联评报字[2010]第1125号《资产评估报告》，截至2010年10月31日，南方希望、青岛善诚、青岛思壮、和之望实业和潍坊众慧合计持有的六和集团100%股权的评估值为526,561.13万元。 2、公司向山东惠德农牧科技有限公司、青岛高智实业投资发展有限公司发行股份购买其合计拥有的六和饲料股份有限公司24%股权。 中联评估出具的中联评报字[2010]第1126号《资产评估报告》，截至2010年10月31日，六和股份股东全部权益价值为400,219.32万元，惠德农牧、青岛高智合计持有的六和股份24%股权的交易价格为96,052.64万元。 3、公司向自然人李巍和刘畅发行股份购买其合计拥有的成都枫澜科技有限公司75%股权。 中联评估出具的中联评报字[2010]第1128号《资产评估报告》，截至2010年10月31日，枫澜科技股东全部权益价值（净资产价值）为6,761.82万元，李巍、刘畅合计持有的枫澜科技75%股权的交易价格为5,071.37万元。 4、公司向成都新望投资有限公司发行股份购买成都新望拥有的新希望农牧7.25%股权。 中联评估出具的中联评报字[2010]第1127号《资产评估报告》，截至2010年10月31日，南方希望和成都新