新 希 望：2012年第一季度报告全文

新希望六和股份有限公司2012年第一季度报告全文 1 新希望六和股份有限公司2012年第一季度报告全文 §1 重要提示 1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张效成 常务副董事长 因公出差 黄炳亮 1.3公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.4 公司负责人陶煦、主管会计工作负责人陈兴垚及会计机构负责人(会计主管人员)王普松声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％）资产总额（元） 21,962,665,684.3621,689,512,802.97 1.26%归属于上市公司股东的所有者权益（元） 10,145,230,967.549,585,088,625.61 5.84%总股本（股） 1,737,669,610.001,737,669,610.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.845.52 5.80% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 调整前 调整后 调整后 营业总收入（元） 17,265,953,728.442,189,577,255.8313,886,734,210.30 24.33%归属于上市公司股东的净利润（元） 555,997,799.24194,032,343.88515,126,923.19 7.93%经营活动产生的现金流量净额（元） 638,904,549.15-148,283,661.53-304,119,268.03 310.08%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.37-0.18-0.18 305.56%基本每股收益（元/股） 0.320.230.30 6.67%稀释每股收益（元/股） 0.320.230.30 6.67%加权平均净资产收益率（%） 5.64%4.84%6.64% 减少1个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.67%4.91%6.58% 减少0.91个百分点 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -13,779,587.49 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外13,359,032.09 新希望六和股份有限公司2012年第一季度报告全文 2 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益183,037.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,164,527.69 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -34,029.16 少数股东权益影响额 -699,136.16 所得税影响额 -1,066,534.15 合计 -3,201,745.09 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 41,020 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 新希望集团有限公司 363,476,566 人民币普通股 成都美好房屋开发有限公司 29,087,827 人民币普通股 全国社保基金一零六组合 14,454,050 人民币普通股 中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金 14,119,382 人民币普通股 全国社保基金六零二组合 12,001,379 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 11,924,000 人民币普通股 成都希望大陆实业有限公司 11,417,057 人民币普通股 中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券 投资基金 10,250,457 人民币普通股 全国社保基金一零四组合 9,999,511 人民币普通股 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 7,349,649 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、本期应收票据与上期期末比较减少1,121.42万元，减幅35.98%，主要系部分票据到期承兑和背书给供应商所致； 2、本期应收利息与上期期末比较减少22.60万元，减幅55.81%，主要系本期收回到期定期存款利息；3、本期工程物资与上期期末比较增加682.80万元，增幅214.05%，主要系工程增加，待用的工程物资随之增加所致； 4、本期预收款项与上期期末比较增加22,735.61万元，增幅39.26%，主要系各分、子公司预收的饲料款增加； 5、本期应付利息与上期期末比较增加1,456.51万元，增幅48.92%，主要系债券利息未付所致； 6、本期保险合同准备金与上期期末比较增加3,062.81万元，增幅192.25%，主要系担保合同增加，提取保险合同准备金随之增加； 7、本期长期借款与上期期末比较减少20,054.31万元，减幅34.53%，主要系长期借款将于一年内到期，将其转入一年内到期的非流动负债所致； 新希望六和股份有限公司2012年第一季度报告全文 3 8、本期提取保险合同准备金净额与去年同期比较增加726.47万元，增幅983.30%，主要系担保合同增加，提取保险合同准备金净额增加所致； 9、本期资产减值损失与去年同期比较减少3,142.04万元，减幅335.52%，主要由于市场行情变化，影响存货跌价的因素消失，转回部分存货跌价准备所致； 10、本期公允价值变动收益与去年同期比较增加91.13万元，增幅1,776.14,%，主要系上年证券市场行情低迷，公允价值低于成本价，本年出售转回及本年公允价值高于成本价所致； 11、本期投资收益与去年同期比较增加12,867.33万元，增幅41.71%，主要系新希望投资公司对民生银行的投资收益增加； 12、本期营业外支出与去年同期比较增加1,419.60万元，增幅70.77%，主要系本期发生的非流动资产处置损失增加所致； 13、本期经营活动产生的现金流量净额与去年同期比较增加94,302.38万元，增幅310.08%，主要系本期公司的预收款项增加及存货减少所致； 14、本期投资活动产生的现金流量净额与去年同期比较增加7,927.71万元，增幅31.68%，主要系本期同比减少了支付重组费用和股票投资支出所致； 15、本期筹资活动产生的现金流量净额与去年同期比较减少51,876.70万元，减幅129.77%，主要系本期向银行筹集的资金同比减少所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 一、关于修改公司经营范围的事项：公司通过实施重大资产重组将所持的新希望乳业控股有限公司100%股权全部转让给了南方希望实业有限公司，一段时期内将不再从事食品、饮料、乳制品的生产、销售业务，因此，公司将原经营范围中的相关业务取消。 二、关于公司参与新希望财务有限公司增资扩股的事项：为了进一步地拓展财务公司金融服务功能，以便财务公司开展承销成员单位的企业债券、对金融机构的股权投资、成员单位产品的消费信贷、买方信贷以及发行财务公司债券等业务，进一步提高其盈利能力，促进财务公司可持续发展，并提高财务公司风险防控能力，提高其资金集中度，为成员单位提供更强大的资金支持，根据银监会《企业集团财务公司管理办法》规定，申请从事成员单位产品消费信贷、买方信贷及融资租赁业务的企业集团财务公司，其注册资本金不低于5亿元人民币。鉴此，财务公司将注册资本由目前的3亿元人民币增资扩股到5亿元人民币。 我公司投资1.1亿元人民币参与本次增资，由于本公司的全资子公司山东新希望六和集团有限公司已与本公司进行了资产融合、整体上市，故放弃此次增资。财务公司的本次增资完成后，我公司占财务公司的比例由目前的20%增加到34%，山东新希望六和集团所占比例由10%减少至6%（我公司的持股比例共计为40%），该事项已经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。 三、关于签订日常关联交易框架协议暨对2012年度日常关联交易进行预计的事项：根据证监会和交易 新希望六和股份有限公司2012年第一季度报告全文 4 所的有关规定，上市公司与关联人因日常经营而发生的关联交易，其必须与关联人签订相关合同，就当年所发生的产品采购和销售签订合同，就此类关联交易金额及其它事项进行约定。 根据公司日常经营中与各关联人之间发生的关联交易情况，公司分别与各关联人签订了《2012年度产品购销框架协议》、《2012年度产品采购框架协议》与《2012年度产品销售框架协议》。上述框架协议约定，2012年度公司向各关联人及其下属企业购买饲料原料、饲料添加剂、磷酸氢钙、兽药、微生态酶制剂等产品的金额预计不超过人民币8亿元，销售饲料、禽肉、包装物等产品的金额预计不超过人民币6亿元，该事项已经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。 四、关于授权公司及控股子公司为下属公司2012年提供担保额度的事项：公司2012年提供的担保总额度预计为人民币21.54亿元（其中我公司为下属控股子公司提供担保13.5亿元，四川新希望六和农牧有限公司为下属公司提供担保2.94亿元，山东新希望六和集团有限公司为下属公司提供担保5.1亿元），占公司2011年9月30日重大资产重组合并财务数据备考报表总资产215亿的10.02%、占净资产91.9亿的23.44%。 五、关于饲料、养殖、屠宰及肉制品加工等拟投资项目的事项：公司农产业整体上市后，扩大了公司的生产经营规模，为了促进公司饲料、养殖、屠宰及肉制品加工等业务的发展，2012年1－3月公司总裁办公会议先后讨论了拟实施的25个投资发展项目，固定资产及股权投资总额约为4.9215亿元。该事项已经2012年3月27日第五届董事会第十八次会议审议并已公告。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 新希望集团 有限公司 新希望集团有限公司自获得流通权之日起，在36个月内不上市交易或者转让股份。在上述禁售期满后，只有在任一连续5个交易日公司股票收盘价达到6.8元以上时，方可以不低于6.8元挂牌出售原非流通股。公司实施利润分配、资本公积金转增、增发新股、配股、可转换债券转股或全体股东同比例缩股时，上述出售股份的价格将做相应调整。因公司在2005、2006、2007和2009年度分别