国风塑业：2011年第一季度报告全文

安徽国风塑业股份有限公司2011年第一季度报告全文 1 安徽国风塑业股份有限公司2011年第一季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司法定代表人赵文武、主管会计工作负责人胡静及会计机构负责人杨付华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 1,486,512,372.87 1,476,611,712.71 0.67% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 950,477,040.60 923,464,281.78 2.93% 股本（股） 420,480,000.00 420,480,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.26 2.20 2.73% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 446,022,707.14 309,059,299.67 44.32% 归属于上市公司股东的净利润（元） 27,012,758.82 1,546,864.21 1,646.29% 经营活动产生的现金流量净额（元） 64,292,895.98 23,809,434.29 170.03% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.15 0.06 150.00% 基本每股收益（元/股） 0.0642 0.0037 1,646.29% 稀释每股收益（元/股） 0.0642 0.0037 1,646.29% 加权平均净资产收益率（%） 2.88% 0.17% 2.71% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.87% 0.08% 2.79% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -51,166.69 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 168,736.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 65,019.41 所得税影响额 -20,549.41 合计 162,039.53 - 安徽国风塑业股份有限公司2011年第一季度报告全文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 37,637 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 安徽国风集团有限公司 8,750,616 人民币普通股 谢慧明 1,325,800 人民币普通股 吴奕云 1,283,800 人民币普通股 陈必英 1,201,259 人民币普通股 曾金治 1,064,800 人民币普通股 高卫平 1,015,100 人民币普通股 阮美霞 994,900 人民币普通股 石庭波 987,645 人民币普通股 栾栾 961,970 人民币普通股 陈晓虹 960,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1.应收账款较上年同期增加32.08%，主要是增加赊销客户以及产品售价上涨而造成赊销资金占用增大所致； 2.预付账款较上年同期减少63.59%，主要是本期预付采购货款较少所致； 3.其他应收款较上年同期增加36.28%，主要是预付股权收购款所致； 4.应付账款较上年同期增加50.26%，主要是本期赊购原材料增加所致； 5.未分配利润较上年同期增加78.83%，主要是本期盈利大幅增加所致； 6.营业收入较上年同期增加44.32%，主要是本期产品销量与售价均同比增长所致； 7.营业成本较上年同期增加34.73%，主要是本期产品销量与成本均同比增长所致； 8.营业税金及附加较上年同期增加85.31%，主要是公司主要产品毛利回升，实现增值税增加所致； 9.销售费用较上年同期增加34.48%，主要是本期产品销量增长及运费单价提高导致运费增加所致； 10.管理费用较上年同期增加35.40%，主要是新增1.5万吨业务相应增加管理费用及社保费用所致； 11.投资收益较上年同期减少40.08%，主要是联营企业亏损相对减少所致； 12.营业外收入较上年同期减少78.93%，主要是上期收到政府补贴较多所致； 13.净利润较上年同期增加1646.29%，主要是本期主要产品食品包装膜毛利较上年同期提高、下属子公司减亏，以及公司持续推行降本增效，提高了经济运行质量和经营效益所致。 14.所得税费用较上年同期增加1124.94%，主要是本期盈利大幅上升所致； 15.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加170.03%，主要是本期盈利大幅上升所致； 16.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少137.84%，主要是上期收回优先供货权预付款所致； 17.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少448.80%，主要是本期归还到期贷款所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 安徽国风塑业股份有限公司2011年第一季度报告全文 3 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 经董事会四届二十二次会议及2011年2月16日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过，我公司与合肥荣事达集团有限责任公司签订《股权转让协议》，收购其持有的芜湖荣事达塑胶有限责任公司100%股权。截至本报告发布日，芜湖塑胶公司在芜湖市工商局完成股权变更及更名有关工商登记手续。芜湖塑胶公司成为我公司全资子公司，并更名为芜湖国风塑胶科技有限公司，领取了注册号为340208000002263的《企业法人营业执照》。（详细情况见公司于2011年4月11日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网公告） 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011年01月05日 公司会议室 实地调研 海通证券分析员 公司及行业基本情况；未提供书面资料。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 安徽国风塑业股份有限公司2011年第一季度报告全文 4 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：安徽国风塑业股份有限公司 2011年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 117,567,453.66 104,563,063.93 124,559,480.72 109,504,985.31 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 32,869,283.66 26,553,570.28 46,516,395.56 32,857,250.56 应收账款 172,190,938.29 154,316,350.09 130,369,774.76 110,163,717.73 预付款项 13,040,428.51 6,408,471.26 35,815,099.65 31,589,923.01 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 94,712,996.74 336,190,034.99 69,496,822.96 291,911,605.07 买入返售金融资产 存货 198,981,466.44 137,419,028.66 196,037,615.44 138,296,481.82 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 629,362,567.30 765,450,519.21 602,795,189.09 714,323,963.50 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 7,535,030.55 100,461,078.54 7,554,765.29 100,480,813.28 投资性房地产 固定资产 746,502,780.32 532,813,187.13 763,728,155.85 545,227,071.18 在建工程 70,220,318.74 17,310,431.74 69,833,472.58 18,127,525.75 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 32,218,183.76 25,385,834.21 31,946,429.75 25,078,867.13 开发支出 商誉 长期待摊费用 安徽国风塑业股份有限公司2011年第一季度报告全文 5 递延所得税资产 673,492.20 673,492.20 753,700.15 753,700.15 其他非流动资产 非流动资产合计 857,149,805.57 676,644,023.82 873,816,523.62 689,667,977.49 资产总计 1,486,512,372.87 1,442,094,543.03 1,476,611,712.71 1,403,991,940.99 流动负债： 短期借款 209,600,000.00 160,000,000.00 257,000,000.00 185,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆