国风塑业：2010年第一季度报告全文

安徽国风塑业股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 1 安徽国风塑业股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司法定代表人、主管会计工作负责人钱军锋及会计机构负责人胡静声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 1,521,148,292.68 1,480,598,437.70 2.74% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 925,786,804.56 924,239,940.35 0.17% 股本（股） 420,480,000.00 420,480,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.202 2.198 0.18% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 309,059,299.67 244,282,923.62 26.52% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,546,864.21 -22,212,339.17 106.96% 经营活动产生的现金流量净额（元） 23,809,434.29 20,777,118.13 14.59% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.057 0.049 16.33% 基本每股收益（元/股） 0.0037 -0.0528 107.01% 稀释每股收益（元/股） 0.0037 -0.0528 107.01% 加权平均净资产收益率（%） 0.17% -2.40% 2.57% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.08% -2.41% 2.49% 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 29,388.05 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 648,186.97 债务重组损益 208,617.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 196,413.18 所得税影响额 -232,894.18 合计 849,711.28 对重要非经常性损益项目的说明 无 安徽国风塑业股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 42,702 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 安徽国风集团有限公司 12,700,616 人民币普通股 国信证券股份有限公司 2,050,000 人民币普通股 阮传华 1,960,000 人民币普通股 陈必英 1,747,059 人民币普通股 谢慧明 1,476,878 人民币普通股 吴奕云 1,283,800 人民币普通股 中国建设银行－鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF) 1,199,999 人民币普通股 中国工商银行－广发中证500指数证券投资基金(LOF) 1,034,947 人民币普通股 栾栾 1,020,500 人民币普通股 高卫平 1,015,100 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目 1、货币资金较期初增加149.46%，主要系收回优先供货权预付款及银行承兑保证金增加所致； 2、应收票据较期初减少74.26%，主要系本期应收票据结算余额减少所致； 3、预付账款较期初增加52.73%，主要系预付采购款增加所致； 4、其他非流动资产较期初减少100.00%，主要系本期收回优先供货权预付款所致； 5、应付票据较期初增加44.74%，主要系以应付票据方式支付原料采购款增加所致； 6、应付职工薪酬较期初减少68.22%，主要系期初未付工资及缓缴社保本期支付所致； 7、应付利息较期初减少66.08%，主要系本期银行融资减少所致； 二、利润表项目 1、营业税金及附加较上年同期增加137.63%主要系公司主要产品毛利率回升，实现增值税增加所致； 2、财务费用较上年同期减少61.72%，主要系银行融资减少所致； 3、资产减值损失较上年同期增加110.65%，主要系本期计提坏账准备金额增加所致； 4、公允价值变动损益较上年同期减少100.00%，主要系本期无交易性金融资产； 5、投资收益较上年同期减少113.69%，主要系联营企业盈利减少所致； 6、营业外收入较上年同期增加187.49%，主要系补贴收入及债务重组收益增加所致； 7、营业外支出较上年同期减少87.75%，主要系处置非流动资产损失减少所致； 8、所得税费用较上年同期增加107.68%，主要系上期亏损较大从而计提递延所得税费用较多所致； 三、现金流量表项目 1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加695.55%，主要系本期收回优先供货权预付款所致； 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少77.50%，主要系本期银行借款减少所致。 安徽国风塑业股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 3 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 安徽国风集团有限公司 持有的公司非流通股将自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；上述承诺期期满后，通过交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四月内不超出百分之十。 已经履行承诺 股份限售承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 无 无 无 其他承诺（含追加承诺） 无 无 无 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2010年03月25日 公司会议室 实地调研 厦门普尔投资管理有限公司研究副总监 公司基本情况，未提供资料。 3.5.3 其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 安徽国风塑业股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 4 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：安徽国风塑业股份有限公司 2010年03月31日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 144,685,507.86 135,247,589.26 57,999,491.02 45,378,321.09 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 9,557,560.43 3,064,110.32 37,138,316.06 14,906,489.63 应收账款 195,133,509.99 151,532,803.85 170,693,345.25 125,661,514.46 预付款项 42,493,331.59 38,303,657.56 27,823,360.12 24,248,143.96 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 8,698,292.22 226,120,264.08 13,590,224.04 268,190,680.18 买入返售金融资产 存货 137,035,008.85 72,841,535.70 125,338,560.49 61,115,646.05 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 537,603,210.94 627,109,960.77 432,583,296.98 539,500,795.37 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 7,631,863.63 175,894,953.58 7,664,801.19 175,927,891.14 投资性房地产 固定资产 805,947,127.80 570,948,127.06 822,762,211.70 581,939,539.54 在建工程 102,626,639.38 25,633,693.25 99,646,893.78 25,600,545.39 工程物资 固定资产清理 4,465,738.50 4,465,738.50 4,465,738.50 4,465,738.50 生产性生物资产 油气资产 无形资产 25,453,617.15 18,541,583.85 25,600,819.17 18,648,349.77 开发支出 商誉 长期待摊费用 安徽国风塑业股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 5 递延所得税资产 37,420,095.28 19,342,418.40 37,996,519.11 20,699,991.26 其他非流动资产 49,878,157.27 非流动资产合计 983,545,081.74 814,826,514.64 1,048,015,140.72 827,282,055.60 资产总计 1,521,148,292.68 1,441,936,475.41 1,480,598,437.70 1,366,782,850.97 流动负债： 短期借款 243,763,316.05 148,623,316.05 226,494,993.14 119,354,993.14 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 97,052,500.00 97,052,500.00 67,052,500.00 67,052,500.00 应付账款 113,741,538.39 87,172,519.68 110,438,210.38 71,286,300.39 预收款项 25,468,391.65 16,393,254.76 31,544,840.65 15,616,507.11 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,325,824.35 1,125,288.14 7,318,465.72 6,328,081.64 应交税费 4,343,752.21 4,353,349.97 3,710,569.07 4,758,262.64 应付利息 499,033.24 499,033.24 1,471,380.65 1,471,380.65 应付股利 其他应付款 24,938,283.48 14,179,541.12 24,958,162.30 13,396,967.11 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证