国风塑业：2011年第三季度报告全文

安徽国风塑业股份有限公司2011年第三季度报告全文 1 安徽国风塑业股份有限公司2011年第三季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人赵文武、主管会计工作负责人胡静及会计机构负责人杨付华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 1,511,448,032.88 1,476,611,712.71 2.36% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 934,009,050.87 923,464,281.78 1.14% 股本（股） 420,480,000.00 420,480,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.22 2.20 0.91% 2011年7-9月 比上年同期增减（%） 2011年1-9月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 424,491,484.00 5.83% 1,327,505,650.76 20.75% 归属于上市公司股东的净利润（元） -2,760,318.79 -120.22% 31,568,769.09 -38.45% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - 25,027,296.96 -13.98% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - 0.06 -14.29% 基本每股收益（元/股） -0.0065 -120.00% 0.0751 -38.44% 稀释每股收益（元/股） -0.0065 -120.00% 0.0751 -38.44% 加权平均净资产收益率（%） -0.30% -1.71% 3.39% -2.01% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.13% -1.10% 3.43% 1.58% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -745,506.57 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 570,708.66 债务重组损益 -8,965.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 82,949.30 减：所得税影响额 218,379.80 合计 -319,193.95 - 安徽国风塑业股份有限公司2011年第三季度报告全文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 36,752 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 安徽国风集团有限公司 135,138,216 人民币普通股 中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 3,000,000 人民币普通股 温志伟 2,766,225 人民币普通股 刘燕 1,827,000 人民币普通股 李鹏 1,670,800 人民币普通股 吴奕云 1,283,800 人民币普通股 中诚信托有限责任公司 1,265,087 人民币普通股 陈必英 1,201,259 人民币普通股 石庭波 1,028,391 人民币普通股 高卫平 1,015,100 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、报告期末，货币资金较期初减少54.06%，主要系本期归还银行借款及支付股利所致； 2、报告期末，应收票据较期初增加35.86%，主要系本期期末未到期银行承兑汇票增加所致； 3、报告期末，应收账款较期初增加83.62%，主要系本期增加合并范围所致； 4、报告期末，预付账款较期初减少40.21%，主要系本期预付采购货款较少所致； 5、报告期末，其他应收款较期初减少55.78%，主要系期初预付股权收购款，本期完成收购转销所致； 6、报告期末，无形资产较期初增加75.24%，主要系本期增加合并范围所致； 7、报告期末，应付账款较期初增加65.17%，主要系本期增加合并范围所致； 8、报告期末，应交税费较期初减少57.08%，主要系期初缓缴税金本期已缴纳所致； 9、报告期末，其他应付款较期初增加76.67%，主要系期末增加应付收购芜湖塑胶股权款所致； 10、报告期末，一年内到期的流动负债较期初减少100.00%，主要系本期归还一年内到期的长期负债所致； 11、报告期末，未分配利润较期初增加30.77%，主要系本期盈利增加所致； 12、报告期，营业税金及附加较上年同期增加144.59%，主要系本期公司主要产品毛利率上升，增值税增加所致； 13、报告期，管理费用较上年同期增加122.91%，主要系本期研发支出增加所致； 14、报告期，资产减值损失较上年同期减少128.01%，主要系本期计提资产减值减少所致； 15、报告期，营业外收入较上年同期减少95.00%，主要系上年同期确认土地收储收入所致； 16报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少130.57%，主要是上年同期收回优先供货权预付款所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 安徽国风塑业股份有限公司2011年第三季度报告全文 3 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 经2011年8月1日召开的董事会四届二十六次会议审议通过及2011年8月18日召开的2011年第二次临时股东大会批准，本公司于2011年8月23日至2011年9月20日在合肥市招标投标中心对外公开挂牌转让全资子公司安徽国风塑料建材有限公司100%股权。挂牌底价为中介机构以2011年3月31日为基准日进行审计、评估确认的股权价值。（详见本公司2011年8月2日、8月19日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网相关公告） 目前，上述挂牌已结束。合肥市招标投标中心已完成投标人资质审查工作，本公司将根据进展情况，及时披露上述股权转让情况。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研和书面问询。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 安徽国风塑业股份有限公司2011年第三季度报告全文 4 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：安徽国风塑业股份有限公司 2011年09月30日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 57,222,130.68 35,165,620.58 124,559,480.72 109,504,985.31 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 63,196,700.32 50,937,250.44 46,516,395.56 32,857,250.56 应收账款 239,383,744.52 169,729,401.65 130,369,774.76 110,163,717.73 预付款项 21,414,347.21 17,063,795.04 35,815,099.65 31,589,923.01 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 30,733,725.92 272,621,383.65 69,496,822.96 291,911,605.07 买入返售金融资产 存货 198,917,635.21 121,306,560.78 196,037,615.44 138,296,481.82 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 610,868,283.86 666,824,012.14 602,795,189.09 714,323,963.50 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 7,574,359.45 186,286,307.44 7,554,765.29 100,480,813.28 投资性房地产 固定资产 763,775,704.74 504,106,053.71 763,728,155.85 545,227,071.18 在建工程 70,056,831.00 17,584,961.65 69,833,472.58 18,127,525.75 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 55,982,298.82 25,066,107.47 31,946,429.75 25,078,867.13 开发支出 商誉 2,636,523.28 长期待摊费用 安徽国风塑业股份有限公司2011年第三季度报告全文 5 递延所得税资产 554,031.73 554,031.73 753,700.15 753,700.15 其他非流动资产 非流动资产合计 900,579,749.02 733,597,462.00 873,816,523.62 689,667,977.49 资产总计 1,511,448,032.88 1,400,421,474.14 1,476,611,712.71 1,403,991,940.99 流动负债： 短期借款 245,700,000.00 190,000,000.00 257,000,000.00 185,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 40,308,420.00 44,000,000.00 26,000,000.00 应付账款 157,365,887.76 101,462,345.33 95,274,582.94 73,775,517.13 预收款项 32,033,842.38 22,098,493.28 41,742,661.27 33,631,665.61 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 9,082,103.42 7,948,873.33 12,251,231.67 9,689,807.37 应交税费 7,831,057.2