普利特：2011年第三季度报告全文

上海普利特复合材料股份有限公司2011年第三季度季度报告全文 1 上海普利特复合材料股份有限公司上海普利特复合材料股份有限公司上海普利特复合材料股份有限公司上海普利特复合材料股份有限公司2011年第三季度季度报告全文年第三季度季度报告全文年第三季度季度报告全文年第三季度季度报告全文 §§§§1 重要提示重要提示重要提示重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人周文、主管会计工作负责人林义擎及会计机构负责人(会计主管人员)俞建刚声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §§§§2 公司基本情况公司基本情况公司基本情况公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标主要会计数据及财务指标主要会计数据及财务指标主要会计数据及财务指标 单位：元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 1,182,235,214.55 1,191,550,183.50 -0.78% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,108,378,869.52 1,055,709,887.10 4.99% 股本（股） 270,000,000.00 135,000,000.00 100.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.11 7.82 -47.44% 2011年7-9月 比上年同期增减（%） 2011年1-9月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 214,527,008.17 13.34% 679,754,039.90 20.41% 归属于上市公司股东的净利润（元） 12,835,221.11 -38.20% 66,168,982.42 -13.91% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - -101,936,808.30 22.62% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - -0.38 22.45% 基本每股收益（元/股） 0.05 -37.50% 0.25 -10.71% 稀释每股收益（元/股） 0.05 -37.50% 0.25 -10.71% 加权平均净资产收益率（%） 1.16% -42.86% 6.11% -18.85% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.16% -40.21% 5.36% -21.40% 2010年可比期间内发行在外普通股的加权平均数已经按照资本公积转增股本后的股数进行列报。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 126,069.14 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,043,390.00 1）高新技术成果转化项目扶持资金720.1万；2）高强汽车专用纳米复合聚丙烯塑料大规模化生产技术及应用资金150 上海普利特复合材料股份有限公司2011年第三季度季度报告全文 2 万；3）订单驱动科技型制造企业信息系统建设科技专项资金27；4）万专利资助款5.239万；5）_虹口区科学技术委员会专利奖2万 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -46,601.14 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 601,201.44 所得税影响额 -1,458,608.92 合计 8,265,450.52 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 18,934 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 通联资本管理有限公司 3,855,640 人民币普通股 孙丽 1,995,000 人民币普通股 宏源证券股份有限公司 1,903,764 人民币普通股 光大证券－光大－光大阳光内需动力集合资产管理计划 1,876,388 人民币普通股 中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金 1,800,000 人民币普通股 卜海山 1,350,000 人民币普通股 何忠孝 1,235,600 人民币普通股 张祥福 1,094,250 人民币普通股 中国工商银行－金鹰主题优势股票型证券投资基金 944,600 人民币普通股 交通银行－华安宝利配置证券投资基金 909,556 人民币普通股 §§§§3 重要事项重要事项重要事项重要事项 3.1 公司主要会计报表项目公司主要会计报表项目公司主要会计报表项目公司主要会计报表项目、、、、财务指标大幅度变动的情况及原因财务指标大幅度变动的情况及原因财务指标大幅度变动的情况及原因财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1.货币资金较年初减少了人民币25,997.99万元，下降41.73%,主要原因系本期构建厂房及生产设备所致。 2.应收利息较年初增加人民币210.3万元，增长75%,主要原因系本期定期存款未收利息增加所致。 3.预付款项较年初增加人民币961.68万元，增长58.59%,主要原因系本期采购额同比上升所致。 4.存货较年初增加人民币4,516.02万元，增长62.26%,主要原因系本期生产销售规模同比上升所致。 5.在建工程较年初增加人民币10,763.39万元，增长404.34%,主要原因系本期按计划实施募投项目所致。 6.短期借款较年初增加人民币821.87万元，增长122.52%,主要原因系本期银行流动资金贷款增加所致。 7.交易性金融负债较年初减少人民币27.96万元，下降100%,主要原因系本期远期外汇合同到期结算所致。 8.应付票据较年初增加人民币206.07万元，增长100%,主要原因系本期以票据支付方式采购的数额有所增加所致。 9.应付账款较年初减少人民币5,622.62万元，下降59.54%,主要原因系本期以现款支付方式的采购比例有所增加所致。 10.应付职工薪酬较年初减少人民币194.56万元，下降43.68%,主要原因系本期发放了2010年度职工奖金所致。 11.应交税费较年初减少人民币1,315.67万元，下降88.39%,主要原因系本期采购量扩大存货增加，增值税进项税增加所致。 12.其他应付款较年初减少人民币47.16万元，下降42.21%,主要原因系本期支付去年未支付的其他应付款所致。 上海普利特复合材料股份有限公司2011年第三季度季度报告全文 3 13.实收资本较年初增加人民币13,500万元，增长100%,主要原因系本期实施了2010年权益分派所致。 14.资本公积较年初减少人民币13,500万元，下降19.16%,主要原因系本期实施了2010年权益分派所致。 15 .未分配利润较年初增加人民币5,266.9万元，增长27.67%,主要原因系本期实施了2010年权益分派和2011年实现的净利润所致。 16.财务费用（收入）较上年同期增减少民币485.87万元，下降55.42%。主要原因系本期募集资金投入使用，存款利息减少所致。 17.资产减值损失较上年同期减少人民币20.47万元，下降871.69%。主要原因系本期单独进行减值测试的应收款项减值准备减少所致。 18.营业外支出较上年同期减少人民币27.77万元，下降77.93%。主要原因系本期固定资产清理损失减少所致。 19.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,979.01万元, 增长22.62%，主要原因系本期以票据支付方式采购的数额有所增加所致。 20.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少16,235.82万元 , 下降981.39%，主要原因系本期构建固定资产、无形资产支付的现金。 21.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加8,846.22万元, 增长94.36%，主要原因系本期借款增加和去年同期归还借款所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况非标意见情况非标意见情况非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向公司存在向公司存在向公司存在向控股股东或其关联方提供资金控股股东或其关联方提供资金控股股东或其关联方提供资金控股股东或其关联方提供资金、、、、违反规定程序对外提供担保的情况违反规定程序对外提供担保的情况违反规定程序对外提供担保的情况违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况日常经营重大合同的签署和履行情况日常经营重大合同的签署和履行情况日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他其他其他其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司公司公司公司、、、、股东及实际控制人承诺事项履行情况股东及实际控制人承诺事项履行情况股东及实际控制人承诺事项履行情况股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 发行前股东 1、本公司控股股东周文、股东郭艺群、周武、李结承诺：自股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不履行承诺 上海普利特复合材料股份有限公司2011年第三季度季度报告全文 4 由发行人回购其持有的股份。2、本公司股东胡坚、黄巍、张祥福、卜海山、孙丽、张世城、何忠孝、李宏、张鹰、李明、唐翔、高波、王建平均承诺：自股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。3、同时，担任公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的周文、张祥福、卜海山、周武、孙丽、李结、李宏、张鹰还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%，离职后6个月内，不转让其所持有的发行人股份。 其他承诺（含追加承诺） 周文、郭艺群、胡坚 公司发行上市前，为避免公司未来可能出现的同业竞争，本公司控股股东、实际控制人周文先生向公司出具承诺函，内容如下：“在本人作为股份公司的控股股东或主要股东、或被法律法规认定为实际控制人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与股份公司产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务活动。并承诺如从任何第三方获得的任何商业机会与股份公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知股份公司，并尽力将该商业机会让予股份公司。” 履行承诺 3.4 对对对对2011年度经营业绩的预计年度经营业绩的预计年度经营业绩的预计年度经营业绩的预计 2011年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50% 上海普利特复合材料股份有限公司2011年第三季度季度报告全文 5 2011年度净利润同比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为： 0.00% ～～ 15.00% 2010年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 100,553,259.51 业绩变动的原因说明 2011年我国汽车市场增速相对放缓，预计公司全年销售收入仍将保持一定的增长幅度，同时受原材料价格波动且在高位运行，产品销售成本增加。预计公司全年实现