冠豪高新：2011年第三季度报告(修订版)

广东冠豪高新技术股份有限公司 600433 2011年第三季度报告 600433 广东冠豪高新技术股份有限公司2011年第三季度报告 目录 §1 重要提示..........................................................................2 §2 公司基本情况......................................................................2 §3 重要事项..........................................................................3 §4 附录..............................................................................5 1 600433 广东冠豪高新技术股份有限公司2011年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 童来明 主管会计工作负责人姓名 靳建荣 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 黄群珍 公司负责人童来明、主管会计工作负责人靳建荣及会计机构负责人（会计主管人员）黄群珍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 1,508,351,982.711,318,847,760.03 14.37所有者权益（或股东权益）(元) 693,099,369.91667,808,803.99 3.79归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.019521.94583 3.79 年初至报告期期末 （1－9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 57,909,369.25 不适用每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.1687 不适用 报告期 （7－9月） 年初至报告期期末 （1－9月） 本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元) 9,153,946.5333,080,565.93 13.71基本每股收益（元/股） 0.0267 0.0964 13.62扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0257 0.0950 10.30稀释每股收益（元/股） 0.0267 0.0964 13.62加权平均净资产收益率（%） 1.32954.8600 增加0.12个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.28494.7900 增加0.08个百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 年初至报告期期末金额 （1－9月） 非流动资产处置损益 -230,585.06计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 382,386.00 2 600433 广东冠豪高新技术股份有限公司2011年第三季度报告 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 379,513.57所得税影响额 -70,449.79合计 460,864.72 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 28,409前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 广东粤财创业投资有限公司 46,679,680人民币普通股 湛江经济技术开发区新亚实业有限公司 22,941,136人民币普通股 广东粤财实业发展有限公司 6,302,400人民币普通股 广州润华置业有限公司 6,302,400人民币普通股 宏源证券股份有限公司 4,706,884人民币普通股 昆仑信托有限责任公司－甬江十七号 2,823,700人民币普通股 赵俊青 1,629,087人民币普通股 浩正集团有限公司 1,029,181人民币普通股 杜小玲 1,024,040人民币普通股 重庆国际信托有限公司－融信通系列单一信托5号 1,000,000人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 项 目2011-9-302010-12-31增减变化变化原因预付账款 296,262,159.44 70, 053,398.96 322.91% 本期预付土地款增加199,153,250.00元以及由于东海岛项目的推进，本期增加了支付设备订金及工程预付款项。 在建工程 43,441,028.65 13,766,691.42 215.55% 主要是由于对4#生产线进行技改、6#生产线的新建投入以及东海岛项目的前期投建增加所致。 短期借款 522,000,000.00 239 ,000,000.00118.41% 主要原因有：1、随东海岛项目的启动，增加了流动资金贷款。2、本期调整了融资方式：由承兑汇票融资转向短期借款。应付票据 0.00 96,819,127.65 -100.00% 由于银行融资利息的调整，我司相应调整了融资方式：由承兑汇票融资转向短期借款。 其他非流动负债 60,428,636.26 460,459.90 13023.54% 大幅增加的原因是由于本期收到财政贷款贴息资金6000万元待以后期间逐步确认所致。 3 600433 广东冠豪高新技术股份有限公司2011年第三季度报告 财务费用 18,715,002.43 8,156,573.51 129.45% 增加的原因有：1、由于并购贷款于上年末形成，故本期贷款较上年同期有所增加，进而增加了利息支出。2、本期的贷款利率较上年有大幅度上调。 资产减值损失 523,148.73 10,41 7,692.66 -94.98% 上年度的资产减值损失主要是因资产重组对子公司进行审计调整而形成，本期不再受此因素的影响。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 重大事项： 非公开发行股票项目 公司拟以不低于8.45元/股的发行价格，向包括控股股东中国纸业在内的不超过10名特定投资者发行数量不超过14,400万股（含14,400 万股）的A股。 该事项已经公司第四届董事会第二十次会议、公司2011年第二次临时股东大会审议通过，并已获得国务院国资委批复同意及中国证监会核准。详见公司2010年11月15日、2011年4月28日、2011年4月29日、2011年8月11日、2011年9月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站披露的公告。目前该项目正在推进中。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 发行时所作承诺 2009年公司非公开发行股票特定对象中国物资开发投资总公司（现更名为“中国纸业投资总公司”）承诺，认购股份自冠豪高新本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让，不委托他人管理、不由公司购回。 正在履行 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润超过上年同期累计净利润的100%，主要原因：1、由于公司税票纸、彩票纸等高毛利产品的销量大幅增长、新增的6#涂布生产线扩大了产能，使公司主营业务利润大幅增长；2、本会计年度内由政府提供的资金支持所确认的财政贷款贴息对公司的净利润产生影响。 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 1、现金分红政策：公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》第八条“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的规定，执行现金分红政策。 2、报告期内现金分红实施情况：根据2011年3月21日召开的公司2010年年度股东大会审议通过的《2010年度利润分配预案》：以2010年末总股本286,000,000股为基数，拟向全体股东每10股派送0.3元（含税）现金股利，合计8,580,000元，公司已于2011年4月19日完成了现金红利的发放。 广东冠豪高新技术股份有限公司 法定代表人:童来明 2011年10月19日 4 600433 广东冠豪高新技术股份有限公司2011年第三季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2011年9月30日 编制单位: 广东冠豪高新技术股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 118,360,346.05195,111,255.40 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 196,600.00196,600.00 应收票据 17,320,218.3712,880,418.19 应收账款 171,230,222.78186,335,142.43 预付款项 296,262,159.4470,053,398.96 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 30,755,108.828,084,908.84 买入返售金融资产 存货 285,598,216.01257,066,420.98 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 919,722,871.47729,728,144.80非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 482,440,916.17505,517,103.83 在建工程 43,441,028.6513,766,691.42 工程物资 387,350.882,321,331.41 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 23,962,848.2824,498,691.26 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,099,067.421,475,591.67 递延所得税资产 37,297,899.8441,540,205.64 其他非流动资产 非流动资产合计 588,629,111.24589,119,615.23 资产总计 1,508,351,982.711,318,847,760.03流动负债： 5 600433 广东冠豪高新技术股份有限公司2011年第三季度报告 短期借款 522,000,000.00239,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 96,819,127.65 应付账款 98,009,168.4873,381,893.67 预收款项 7,803,997.187,310,741.71 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,417,050.174,190,010.73 应交税费 1,547,606.95-937,841.92 应付利息 应付股利 其他应付款 37,913,227.32145,796,406.06 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年