中鼎股份：2012年第一季度报告全文

安徽中鼎密封件股份有限公司2012年第一季度季度报告全文1安徽中鼎密封件股份有限公司2012年第一季度季度报告全文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人夏鼎湖、主管会计工作负责人易善兵及会计机构负责人(会计主管人员)李军华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）资产总额（元）3,174,954,395.593,045,348,330.804.26%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,488,353,713.861,382,874,152.857.63%总股本（股）595,777,484.00595,777,350.000.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.502.327.76%本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元）753,504,553.17692,375,197.108.83%归属于上市公司股东的净利润（元）98,949,919.8890,587,710.559.23%经营活动产生的现金流量净额（元）9,054,565.57-62,986,339.53-114.38%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.015-0.148-110.14%基本每股收益（元/股）0.170.1513.33%稀释每股收益（元/股）0.170.1513.33%加权平均净资产收益率（%）6.89%8.06%-1.17%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.71%7.98%-1.27%非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目年初至报告期末金额附注（如适用）非流动资产处置损益10,184.80计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外4,215,620.58除上述各项之外的其他营业外收入和支出-353,192.80少数股东权益影响额-636,809.76所得税影响额-580,977.46合计2,654,825.36 安徽中鼎密封件股份有限公司2012年第一季度季度报告全文22.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）15,886前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类安徽中鼎控股（集团）股份有限公司338,794,543人民币普通股中国工商银行－申万菱信新经济混合型证券投资基金14,098,851人民币普通股交通银行－汉兴证券投资基金13,589,230人民币普通股招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金12,024,995人民币普通股中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品11,959,702人民币普通股中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红11,543,480人民币普通股招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选股票型证券投资基金10,229,169人民币普通股中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金9,539,833人民币普通股中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金9,417,878人民币普通股中国工商银行－申万菱信新动力股票型证券投资基金8,518,259人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用其他流动资产期末余额为793384.14元，较年初增长495.28%，系母公司期货套期保值公允价值变动所致在建工程期末余额为44752168.85元，较年初增长137.45%，系母公司本期新增一条炼胶生产线所致预收账款期末余额5769976.89元，较年初增长51.14%，系本期增加预收货款所致应付职工薪酬期末余额87151580.74元，较年初下降35.57%，系2011年度奖金在本期一次性发放所致应交税费期末余额13059908.02元，较年初下降32.88%，系公司本期支付的税款增加所致应付利息期末余额1361911.43元，较年初增长92.19%，系本期计提按期付息的长期借款利息增加所致其他流动负债期末月为0元，较年初下降100%，系期货合约平仓所致递延所得税负债期末余额为4554047.66元，较年初增长82.69%，系美国库伯应纳税暂时性差异增加所致营业税金及附加本期金额6752551.12元，较上年同期增长32.66%，系本期出口免抵额增加随征地方小税增加所致投资收益本期金额0元，较上年同期下降100%，系中鼎金亚本期纳入合并范围所致营业外收入本期金额4381710.65元，较上年同期增长146.77%，系本期政府补助增加所致吸收投资收到的现金本期为0元，较上年同期降低100%，系上期中鼎减震收到少数股东增资所致发行债券收到的现金本期为0元，较上年同期减少100%，系上年同期发行可转换债券所致分配股利、利润或偿付利息支付的现金11313450.27元，较上年同期增长42.80%，系本期支付可转债利息及贷款利率上升所致支付其他与筹资活动有关的现金426731.03元，较上年同期减少82.14%，系上年同期支付发行可转债发行费用所致汇率变动对现金及现金等价物的影响-143923.26元，较上年同期减少下降40.91%，系本期外汇汇率变动较小所致 安徽中鼎密封件股份有限公司2012年第一季度季度报告全文33.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1非标意见情况□适用√不适用3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况□适用√不适用3.2.4其他□适用√不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺 不适用 不适用 不适用收购报告书或权益变动报告书中所作承诺不适用 不适用 不适用重大资产重组时所作承诺不适用 不适用 不适用发行时所作承诺 中鼎集团1、鉴于公司非公开发行股票将收购中鼎集团所持有中鼎减震95%、中鼎泰克50%、中鼎模具10 0%、中鼎精工75%股权，2008年4月12日中鼎集团作出承诺：公司在本次发行股票购买资产实施完毕后3年内的年度报告中将单独披露目标资产的实际盈利数与评估报告中利润预测数之间的差异情况，并聘请会计师事务所对此出具专项审核意见；若目标资产的实际盈利数不足评估报告中利润预测数的，则在公司股东大会对年报审议后一个月内就不足部分以现金方式由中鼎集团向公司予以全额补偿。2、为切实履行中鼎集团前次（非公开发行）发行募集资金使用效益承诺，保护中鼎股份全体股东的利益，中鼎集团承诺："中鼎集团保证中鼎减震和中鼎精工于本次发行实施完毕的当年会计年度的实际盈利数合计不低于中鼎股份前次发行关于中鼎减震和中鼎精工资产评估报告中利润预测数与本次发行募集资金运用于中鼎减震和中鼎精工项目预测效益（中鼎股份关于本次发行募集说明书披露募集资金运用于中鼎减震和中鼎精工项目的新增净利润）之和，并由中鼎股份聘请会计师事务所对此出具专项审核意见；若中鼎减震和中鼎精工的实际盈利数不足上述效益之和，则在中鼎股份股东大会对年报审议后一个月内就不足部分以现金方式由中鼎集团向中鼎股份予以全额补偿。"承诺已履行其他承诺（含追加承诺）不适用 不适用 不适用 安徽中鼎密封件股份有限公司2012年第一季度季度报告全文43.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用3.5其他需说明的重大事项3.5.1证券投资情况□适用√不适用3.5.2报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料2012年02月17日公司接待室 实地调研 机构 大成基金行业状况、出口情况及公司经营现状2012年02月22日公司接待室 实地调研 机构东方证券、信诚基金、华泰柏瑞基金、海富通基金、富国基金、长城基金、兴业证券、工银瑞信基金行业状况、出口情况及公司经营现状2012年02月23日公司接待室 实地调研 机构招商证券、博时基金行业状况、出口情况及公司经营现状2012年03月09日公司接待室 实地调研 机构 兴业证券行业状况、出口情况及公司经营现状2012年03月14日公司接待室 实地调研 机构东海证券、湘财证券行业状况、出口情况及公司经营现状2012年03月16日公司接待室 实地调研 机构 宏源证券行业状况、出口情况及公司经营现状2012年03月20日公司接待室 实地调研 机构国泰君安、人保资产、华安基金、富安达基金行业状况、出口情况及公司经营现状3.6衍生品投资情况√适用□不适用报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）公司已就开展期货套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《安徽中鼎密封件股份有限公司期货保值业务管理办法》。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定截至报告期末，公司天然胶期货持仓合约的公允价值变动为518,967.39元。公司持有的上海期货交易所天然胶合约，随着上海期货交易所合约价格的变化，合约价值随之发生变化。上海期货交易所公布的价格在国内具有广泛代表性，期货合约的公允价值严格按照交易所的结算办法执行。报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期保持一致独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见1、公司使用自有资金利用期货市场开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。2、公司已就开展期货套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《安徽中鼎密封件股份有限公司 安徽中鼎密封件股份有限公司2012年第一季度季度报告全文5期货保值业务管理办法》。3、在保证正常生产经营的前提下，公司开展期货套期保值业务仅限于公司生产所需原材料的保值、避险等运作，严禁以逐利为目的而进行的任何投机行为，有利于锁定公司的生产成本，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上所述，我们认为公司将期货套期保值业务作为平抑价格震荡的有效工具，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平。通过上述衍生品的投资业务，有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展衍生品投资业务是可行的，风险是可以控制的。3.6.1报告期末衍生品投资的持仓情况√适用□不适用单位：元合约种类期初合约金额期末合约金额报告期损益情况期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）沪天胶120525,536,000.005,593,000.000.000.38%合计25,536,000.005,593,000.000.000.38%§4附录4.1资产负债表编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司2012年03月31日单位：元项目期末余额年初余额合并母公司合并母公司流动资产：货币资金275,901,937.68105,137,921.33