国风塑业：2012年第一季度报告全文

安徽国风塑业股份有限公司2012年第一季度报告全文 1 安徽国风塑业股份有限公司2012年第一季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人赵文武、主管会计工作负责人胡静及会计机构负责人杨付华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 资产总额（元） 1,495,672,325.33 1,476,404,190.78 1.31% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 929,858,504.26 924,839,874.60 0.54% 总股本（股） 420,480,000.00 420,480,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.21 2.20 0.45% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 355,193,166.89 446,022,707.14 -20.36% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,018,629.66 27,012,758.82 -81.42% 经营活动产生的现金流量净额（元） 11,659,580.53 64,292,895.98 -81.86% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.03 0.15 -80.00% 基本每股收益（元/股） 0.0119 0.0642 -81.46% 稀释每股收益（元/股） 0.0119 0.0642 -81.46% 加权平均净资产收益率（%） 0.54% 2.88% -2.34% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.45% 2.87% -2.42% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -564.75 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 885,514.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 62,888.55 所得税影响额 -90,000.00 合计 857,838.05 - 安徽国风塑业股份有限公司2012年第一季度报告全文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 35,435 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 安徽国风集团有限公司 135,138,216 人民币普通股 温志伟 4,491,485 人民币普通股 申银万国－中信－申银万国3号基金宝集合资产管理计划 2,874,873 人民币普通股 李鹏 1,670,800 人民币普通股 刘燕 1,572,800 人民币普通股 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,303,473 人民币普通股 吴奕云 1,283,800 人民币普通股 陈必英 1,201,259 人民币普通股 中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行 1,113,276 人民币普通股 高卫平 1,015,100 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、预付账款本期末较期初增加87.51%，主要系预付原料款增加所致； 2、长期待摊费用本期末较期初增加63.41%，主要系固定资产改良支出增加所致； 3、应付票据本期末较期初增加276.79%，主要系票据融资增加所致； 4、应付职工薪酬本期末较期初减少41.22%，主要系期初未付工资及缓缴社保本期支付所致； 5、财务费用本期较上期增加66.94%，主要系票据贴现业务同比增加导致贴现息增加所致； 6、资产减值损失本期较上年同期减少606.22%，主要系本期冲回资产减值准备所致； 7、营业外收入本期较上年同期增加326.04%，主要系本期收到科技成果奖励等补贴收入所致； 8、所得税费用本期较上年同期减少81.41%，主要系本期利润总额减少所致； 9、归属于上市公司股东的净利润本期较上年同期减少81.42，主要系国内外市场竞争加剧，造成产品毛利率下降，公司效益大幅下滑所致； 10、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少81.86%，主要系本期支付经营性应付款项同比增加以及净利润减少所致； 11、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加75.20%，主要系上年同期支付购买子公司股权款所致； 12、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加127.15%，主要系本期银行融资增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 安徽国风塑业股份有限公司2012年第一季度报告全文 3 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况 同向大幅下降 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%） 累计净利润的预计数（万元） 600.00 -- 1,000.00 3,432.91 下降 70.87% -- 82.52% 基本每股收益（元/股） 0.0143 -- 0.0238 0.0816 下降 70.00% -- 80.00% 业绩预告的说明 （1）报告期内，受欧债危机和宏观调控等因素的综合影响，公司产品出口市场形势严峻，国内传统薄膜市场严重供大于需，另因国际原油价格波动影响，公司原料成本还在不断上升，造成公司效益较大幅度下滑。 （2）业绩预告未经过注册会计师预审计的。 （3）本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司2012年半年度报告中详细披露。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 安徽国风塑业股份有限公司2012年第一季度报告全文 4 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：安徽国风塑业股份有限公司 2012年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 119,751,111.12 69,848,109.64 98,110,715.12 84,043,954.20 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 102,710,403.70 63,275,572.48 116,692,571.22 71,049,354.38 应收账款 156,664,407.46 107,066,383.58 167,281,330.82 115,554,305.44 预付款项 55,012,551.26 49,712,940.12 29,338,776.67 26,828,912.51 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 14,803,541.00 259,911,034.75 13,563,919.95 255,460,006.61 买入返售金融资产 存货 181,022,042.73 112,339,940.34 171,694,005.01 107,377,209.06 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 629,964,057.27 662,153,980.91 596,681,318.79 660,313,742.20 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 100,000.00 178,811,947.99 100,000.00 178,811,947.99 投资性房地产 固定资产 726,147,914.08 475,139,345.30 745,660,934.58 489,380,802.56 在建工程 80,910,664.82 21,568,583.75 75,013,616.31 19,863,508.58 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 55,332,599.72 24,800,478.15 55,684,175.72 24,959,968.50 开发支出 商誉 2,636,523.28 2,636,523.28 安徽国风塑业股份有限公司2012年第一季度报告全文 5 长期待摊费用 86,128.95 86,128.95 52,706.58 52,706.58 递延所得税资产 494,437.21 494,437.21 574,915.52 574,915.52 其他非流动资产 非流动资产合计 865,708,268.06 700,900,921.35 879,722,871.99 713,643,849.73 资产总计 1,495,672,325.33 1,363,054,902.26 1,476,404,190.78 1,373,957,591.93 流动负债： 短期借款 230,700,000.00 190,000,000.00 253,301,200.55 202,601,200.55 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 91,679,348.00 24,331,812.00 应付账款 118,320,800.99 68,067,159.36 151,746,860.41 87,038,599.57 预收款项 31,938,863.05 21,441,123.86 19,783,190.70 15,334,685.78 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 7,585,080.41 5,253,720.94 12,904,635.59 9,389,166.63 应交税费 12,317,806.02 11,908,874.46 13,538,992.71 12,686,471.04 应付利息 503,989.90 395,074.18 505,492.89 393,292.38 应付股利 其他应付款 33,528,032.45 37,425,724.27 36,133,516.83 21,208,408.69 应付分保账款 保险合同准备金