上海贝岭：2008年第一季度报告

上海贝岭股份有限公司 2008年第一季度报告 600171 上海贝岭股份有限公司2008年第一季度报告 1 目录 一、重要提示......................................................................2 二、公司基本情况..................................................................2 三、重要事项 .....................................................................3 四、附录..........................................................................5 600171 上海贝岭股份有限公司2008年第一季度报告 2§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人方培琦、主管会计工作负责人肖永吉及会计机构负责人（会计主管人员）朱勇刚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种：人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 2,022,773,027.09 2,057,388,011.66 -1.68所有者权益（或股东权益）(元) 1,793,874,784.88 1,793,540,556.85 0.02归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.932.93 0.00 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -8,750,281.42-133.82每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.014-133.82 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 3,401,028.03 3,401,028.03 -47.81基本每股收益(元) 0.00560.0056 -47.81扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.00420.0042 -61.82稀释每股收益(元) 0.00560.0056 -47.81全面摊薄净资产收益率(%) 0.190.19 减少0.18个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.140.14 减少0.22个百分点非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元) 非流动资产处置损益 16,134.00计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 136,000.00除上述各项之外的其他营业外收支净额 912,688.02所得税影响 -191,667.96少数股东权益影响数 -56,778.45合计 816,375.61 600171 上海贝岭股份有限公司2008年第一季度报告 32.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 93,628前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 上海华虹（集团）有限公司 61,255,252人民币普通股 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 18,807,575人民币普通股 上海张江（集团）有限公司 3,100,000人民币普通股 佛山市顺德区真美实业发展有限公司 1,289,800人民币普通股 福建正丰投资有限公司 940,600人民币普通股 华宝信托有限责任公司－集合类资金信托2006年第24号 920,000人民币普通股 徐键 900,000人民币普通股 刘素华 847,890人民币普通股 山西信托有限责任公司－丰收盈富 760,360人民币普通股 田雪晶 738,000人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例（%） 变动原因 营业成本 101,866,412.54 66,146,106.91 35,720,305.63 54.00 本期销售额增长及6寸线折旧增加 财务费用 805,053.74 -1,338,707.70 2,143,761.44 -160.14 汇兑损失增加 投资收益 1,157,061.77 199,362.78 957,698.99 480.38 新股申购收益增加 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 上海华虹（集团）有限公司承诺：持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在24个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占上海贝岭股份总数的比例在12个月内不超过10%。 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司、上海张江（集团）有限公司承诺：持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在12个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占上海贝岭股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月 600171 上海贝岭股份有限公司2008年第一季度报告 4内不超过10%。 此外,三家有限售条件流通股股东还承诺：在2005、2006、2007年度上海贝岭的利润分配议案中，提议分红比例不低于当年审计后可分配净利润的50%，并赞成该议案。 三家有限售条件流通股股东在2006年度和2007年度中均严格履行承诺。并在公司2007年度利润分配预案中，提议分红比例为当年审计后可分配净利润的371.51％，将在公司2007年度股东大会上投票赞成该议案。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 证券投资情况 √适用 □不适用 单位：元 序号 证券代码 证券简称 期末持有数量 （股） 初始投资金额 期末账面值 期初账面值 会计核算科目1 002185 华天科技 1,000,000 1,000,000 17,700,00021,440,000 可供出售金融资产 合计 － 1,000,000 17,700,000 21,440,000 － 公司持有甘肃天水华天科技股份有限公司（002185）股票为限售类股，该股票将于2008年11月20日解除锁定期。 上海贝岭股份有限公司 法定代表人：方培琦 2008年4月25日 600171 上海贝岭股份有限公司2008年第一季度报告 5§4 附录 4.1 合并资产负债表 2008年3月31日 编制单位：上海贝岭股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 521,383,748.72547,582,483.65交易性金融资产 应收票据 4,456,002.041,535,000.00应收账款 119,457,601.03126,136,382.13预付款项 3,243,389.146,526,174.68应收利息 应收股利 2,698,783.412,698,783.41其他应收款 14,965,733.9120,255,709.75买入返售金融资产 存货 171,198,820.01163,392,967.01一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,252,175.10231,725.31流动资产合计 839,656,253.36868,359,225.94非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 17,700,000.0021,440,000.00持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 839,205,949.15839,500,334.34投资性房地产 固定资产 279,243,055.01286,059,365.67在建工程 7,455,554.572,614,630.63工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 20,730,312.6021,187,154.88开发支出 商誉 7,791,940.097,791,940.09长期待摊费用 2,422,919.902,541,517.70递延所得税资产 8,567,042.417,893,842.41其他非流动资产 非流动资产合计 1,183,116,773.731,189,028,785.72资产总计 2,022,773,027.092,057,388,011.66流动负债： 短期借款 交易性金融负债 600171 上海贝岭股份有限公司2008年第一季度报告 6应付票据 13,150,860.6727,567,634.06应付账款 79,571,594.2792,476,685.11预收款项 4,024,403.093,628,835.48卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 48,197.663,362,713.21应交税费 3,278,485.414,246,392.80应付利息 应付股利 其他应付款 611,079.731,887,824.86一年内到期的非流动负债 其他流动负债 930,871.97306,883.03流动负债合计 101,615,492.80133,476,968.55非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 99,600,000.0099,600,000.00递延收益 8,588,500.0010,472,000.00预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 108,188,500.00110,072,000.00负债合计 209,803,992.80243,548,968.55所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 612,552,521.00612,552,521.00资本公积 721,205,611.16724,272,411.16减：库存股 盈余公积 124,750,905.15124,750,905.15一般风险准备 未分配利润 335,365,747.57331,964,719.54外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,793,874,784.881,793,540,556.85少数股东权益 19,094,249.4120,298,486.26所有者权益合计 1,812,969,034.291,813,839,043.11负债和所有者总计 2,022,773,027.092,057,388,011.66公司法定代表人：方培琦 主管会计工作负责人：肖永吉 会计机构负责人：朱勇刚 600171 上海贝岭股份有限公司2008年第一季度报告 7母公司资产负债表 2008年3月31日 编制单位：上海贝岭股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 498,549,731.78513,140,557.89交易性金融资产 应收票据 3,806,002.041,525,000.00应收账款 386,444,211.21109,976,847.91预付款项 1,524,644.052,749,880.76应收利息 应收股利 2,698,783.412,698,783.41其他应收款 15,8