上海贝岭：2012年第一季度报告

上海贝岭股份有限公司 600171 2012年第一季度报告 600171 上海贝岭股份有限公司2012年第一季度报告 目录 §1 重要提示....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况............................................................................................................................2 §3 重要事项....................................................................................................................................3 §4 附录............................................................................................................................................4 1 600171 上海贝岭股份有限公司2012年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人赵贵武、主管会计工作负责人李智及会计机构负责人（会计主管人员）朱勇刚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 2,009,599,154.301,999,757,172.03 0.50所有者权益（或股东权益）(元) 1,717,862,365.881,712,132,109.57 0.33归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.552.54 0.40 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 18,198,046.74 不适用每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.027 不适用 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 5,730,256.315,730,256.31 242基本每股收益（元/股） 0.009 0.009 242扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0008 0.0008 不适用稀释每股收益（元/股） 0.009 0.009 242加权平均净资产收益率（%） 0.30.3 增加237个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.030.03 不适用扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -46,969.59主要是处置固定资产损益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,258,000.00政府补贴 债务重组损益 84,278.06债务重组 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 671,607.22主要是保险赔款 所得税影响额 -787,145.64 少数股东权益影响额（税后） -12,469.50 合计 5,167,300.55 2 600171 上海贝岭股份有限公司2012年第一季度报告 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 96,335前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国电子信息产业集团有限公司 187,362,986 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长股票型证券投资基金6,481,093 人民币普通股 宏源证券－建行－宏源3号红利成长集合资产管理计划 5,401,120 人民币普通股 中国民生银行股份有限公司－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 4,981,073 人民币普通股 朱德宏 3,549,953 人民币普通股 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,839,291 人民币普通股 侯宝平 2,648,200 人民币普通股 唐寅 2,212,100 人民币普通股 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,005,869 人民币普通股 中国建银投资证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 1,900,588 人民币普通股 §3重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 □适用 √不适用 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 公司2012年4月12日召开的第五届董事会第十次会议审议通过2011年度利润分配方案:以公司年末总股本673,807,773股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税）。该议案将提交2011年度股东大会审议。 上海贝岭股份有限公司 法定代表人:赵贵武 2012年4月23日 3 600171 上海贝岭股份有限公司2012年第一季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2012年3月31日 编制单位: 上海贝岭股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 510,137,149.39506,487,471.37 交易性金融资产 应收票据 12,048,506.6816,822,501.46 应收账款 163,725,722.61177,620,625.11 预付款项 8,117,009.3312,660,672.85 应收利息 2,942,136.421,461,564.55 应收股利 3,563,043.923,563,043.92 其他应收款 12,176,881.607,888,069.49 买入返售金融资产 存货 115,308,856.30110,610,405.11 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 376,129.18137,604.93 流动资产合计 828,395,435.43837,251,958.79非流动资产： 长期应收款 长期股权投资 858,996,287.80858,398,382.77 投资性房地产 固定资产 113,369,378.92115,009,189.22 在建工程 156,458,072.85136,443,655.04 工程物资 固定资产清理 123,603.73 无形资产 27,672,618.6628,676,867.84 开发支出 1,095,771.07445,879.51 商誉 长期待摊费用 144,685.74214,841.99 递延所得税资产 23,343,300.1023,316,396.87 其他非流动资产 非流动资产合计 1,181,203,718.871,162,505,213.24 资产总计 2,009,599,154.301,999,757,172.03流动负债： 短期借款 8,000,000.005,000,000.00 应付票据 18,610,724.4119,913,072.50 应付账款 108,179,670.69111,440,059.17 预收款项 2,699,467.651,590,317.82 应付职工薪酬 13,336,154.1318,277,418.68 应交税费 -941,105.53-463,127.12 应付利息 4 600171 上海贝岭股份有限公司2012年第一季度报告 应付股利 其他应付款 1,080,768.45900,387.75 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 150,965,679.80156,658,128.80非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 15,360,000.0015,360,000.00 预计负债 递延所得税负债 314,046.80330,178.78 其他非流动负债 108,734,901.6298,734,901.62 非流动负债合计 124,408,948.42114,425,080.40 负债合计 275,374,628.22271,083,209.20所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 673,807,773.00673,807,773.00 资本公积 802,909,106.878