福星股份：2011年第三季度报告全文

湖北福星科技股份有限公司2011年第三季度季度报告全文 1 湖北福星科技股份有限公司2011年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人谭功炎先生、主管会计工作负责人胡朔商先生及会计机构负责人(会计主管人员)黎文彦先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 19,935,116,783.96 15,528,053,351.97 28.38% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,476,786,586.22 4,713,199,235.33 16.20% 股本（股） 712,355,650.00 712,355,650.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.69 6.62 16.16% 2011年7-9月 比上年同期增减（%） 2011年1-9月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 1,125,123,793.47 -2.82% 3,339,641,301.19 -3.89% 归属于上市公司股东的净利润（元） 138,620,635.03 71.56% 363,587,350.89 3.86% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - -1,899,819,026.21 -119.71% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - -2.67 -118.85% 基本每股收益（元/股） 0.19 66.67% 0.51 4.08% 稀释每股收益（元/股） 0.19 66.67% 0.51 4.08% 加权平均净资产收益率（%） 2.56% 0.84% 7.04% -1.70% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.57% 0.84% 7.49% 0.73% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -306,964.49 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,690,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -39,495,381.73 所得税影响额 8,850,635.49 湖北福星科技股份有限公司2011年第三季度季度报告全文 2 合计 -23,261,710.73 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 75,389 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 31,999,569 人民币普通股 中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 11,294,833 人民币普通股 中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 10,685,991 人民币普通股 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 10,651,558 人民币普通股 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 8,000,000 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 7,868,860 人民币普通股 中国银行－同盛证券投资基金 7,205,789 人民币普通股 中国农业银行－富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金 5,810,711 人民币普通股 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金 5,079,724 人民币普通股 中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金 5,009,315 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 货币资金报告期末比上年末减少38%，主要系本期预付“城中村”改造拆迁、安置补偿价款所致； 预付账款报告期末比上年末增加134%，主要系本期预付“城中村”改造拆迁、安置补偿价款所致； 其他流动资产报告期末比上年末增加139%，主要系本期预收款项增加导致计提的税金增加所致； 在建工程报告期末比上年末增加173%，主要系本期在建项目投入增加所致； 短期借款报告期末比上年末增加55%，主要系本期银行短期借款增加所致； 预收款项报告期末比上年末增加174%，主要系本期预销售增加所致； 营业税金及附加2011年1-9月比上年同期减少43%，主要系本期计提土地增值税减少所致； 资产减值损失2011年1-9月比上年同期增加1,301%，主要系本期按账龄计提坏账准备增加所致； 营业外收入2011年1-9月比上年同期增加374%，主要系本期收到节能技术改造财政补贴所致； 营业外支出2011年1-9月比上年同期增加927%，主要系本期公益性捐赠增加所致； 营业税金及附加2011年7-9月比上年同期减少51%，主要系本期计提土地增值税减少所致； 销售费用2011年7-9月比上年同期增加57%，主要系本期销售费用增加所致； 营业利润2011年7-9月比上年同期增加77%，主要系本期结算品种毛利增加所致； 利润总额2011年7-9月比上年同期增加77%，主要系本期营业利润增加所致； 净利润2011年7-9月比上年同期增加74%，主要系本期利润总额增加所致； 收到其他与经营活动有关的现金2011年1-9月比上年同期增加587%，主要系本期收到保证金增加所致； 购买商品、接受劳务支付的现金2011年1-9月比上年同期增加72%，主要系本期预付工程款及“城中村”改造拆迁、安置补偿价款增加所致； 经营活动产生的现金流量净额2011年1-9月比上年同期减少120%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致； 吸收投资收到的现金为160,000.00万元，主要系本期子公司吸收股权投资收到货币资金增加所致； 取得借款收到的现金2011年1-9月比上年同期减少66%，主要系本期银行贷款减少所致。 湖北福星科技股份有限公司2011年第三季度季度报告全文 3 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 福星集团控股有限公司 在2010年11月9日前不通过二级市场减持福星股份股票；自2010年11月9日起，通过二级市场减持福星股份股票，减持价格不低于16元/股（若至出售期间有派息、送股、资本公积金转增等除权事项，对该价格除权） 严格履行 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 无 无 无 其他承诺（含追加承诺） 无 无 无 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 湖北福星科技股份有限公司2011年第三季度季度报告全文 4 2011年07月08日 武汉 实地调研 银华基金管理有限公司；中国人寿资产管理有限公司 公司发展战略及总体经营情况；房地产项目进展情况等。本公司未向其提供书面材料。 2011年07月13日 武汉 实地调研 国金证券股份有限公司 2011年07月14日 武汉 实地调研 海富通基金管理有限公司 2011年07月21日 武汉 实地调研 广发证券；鹏华基金管理有限公司；诺安基金管理有限公司；华宝兴业基金管理有限公司等 2011年07月22日 武汉 实地调研 中银国际；中国国际金融有限公司 2011年09月02日 武汉 实地调研 华夏基金；广大证券 2011年09月23日 武汉 实地调研 东海证券资产管理分公司；银河证券股份有限公司 2011年09月28日 武汉 实地调研 交银施罗德基金管理有限公司；招商基金；大成基金管理有限公司等 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：湖北福星科技股份有限公司 2011年09月30日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1,218,917,601.92 443,481,304.84 1,964,265,308.42 513,324,416.23 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 116,046,128.23 62,007,823.69 175,367,594.30 162,301,802.30 应收账款 667,368,917.71 606,518,607.43 552,782,803.80 520,614,011.91 预付款项 6,954,015,711.91 242,649,906.96 2,976,278,050.35 173,433,640.73 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 306,890,036.45 7,702,823.71 385,509,781.17 24,864,131.03 买入返售金融资产 湖北福星科技股份有限公司2011年第三季度季度报告全文 5 存货 7,605,610,273.24 405,884,954.09 6,743,121,411.53 348,644,852.41 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 339,048,820.86 141,784,299.13 流动资产合计 17,207,897,490.32 1,768,245,420.72 12,939,109,248.70 1,743,182,854.61 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 47,132,400.00 3,550,600,000.00 45,632,400.00 3,550,600,000.00 投资性房地产 181,026,388.76 186,130,965.47 固定资产 2,000,688,305.43 1,833,458,399.45 2,121,467,390.89 1,949,114,392.64 在建工程 415,647,151.37 417,520,204.16 152,333,386.35 154,207,698.57 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 32,135,08