福星股份：2015年第三季度报告全文

湖北福星科技股份有限公司2015年第三季度报告全文 1 湖北福星科技股份有限公司 2015年第三季度报告 2015年10月 湖北福星科技股份有限公司2015年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 胡朔商 董事 出差在外 冯东兴 公司负责人谭少群、主管会计工作负责人冯俊秀及会计机构负责人(会计主管人员)刘慧芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 湖北福星科技股份有限公司2015年第三季度报告全文 3 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 34,911,517,456.16 28,778,766,698.33 33,305,505,045.54 4.82% 归属于上市公司股东的净资产（元） 6,273,435,658.96 6,932,115,311.16 7,079,602,954.76 -11.39% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 2,457,487,681.39 91.33% 6,204,238,598.04 14.83% 归属于上市公司股东的净利润（元） 260,132,299.97 -26.81% 509,486,713.33 -8.28% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 64,638,946.25 152.39% 239,377,857.75 790.28% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -399,953,623.50 86.94% 基本每股收益（元/股） 0.37 -26.00% 0.72 -7.69% 稀释每股收益（元/股） 0.37 -26.00% 0.72 -7.69% 加权平均净资产收益率 4.09% -0.88% 7.95% 0.08% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 37,554,838.80 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,669,579.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 39,766,108.05 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变255,078,012.00 湖北福星科技股份有限公司2015年第三季度报告全文 4 动产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,546,404.48 减：所得税影响额 61,900,671.28 少数股东权益影响额（税后） -487,393.49 合计 270,108,855.58 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 47,342 前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 福星集团控股有限公司 境内非国有法人 26.02% 185,359,071 180,359,071 中信建投证券－工商银行－中信建投福星财富集合资产管理计划 其他 5.85% 41,663,535 0 中国证券金融股份有限公司 其他 2.26% 16,128,739 0 华泰证券股份有限公司 其他 1.80% 12,805,935 0 中央汇金投资有限责任公司 其他 1.78% 12,706,300 0 香港金融管理局－自有资金 其他 0.74% 5,299,886 0 中国农业银行股份有限公司－博时裕隆灵活配置混合型证券投资其他 0.63% 4,495,748 0 湖北福星科技股份有限公司2015年第三季度报告全文 5 基金 交通银行股份有限公司-汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 其他 0.46% 3,308,825 0 温少如 境内自然人 0.43% 3,093,377 0 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 其他 0.41% 2,932,200 0 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 中信建投证券－工商银行－中信建投福星财富集合资产管理计划 41,663,535 人民币普通股 41,663,535 中国证券金融股份有限公司 16,128,739 人民币普通股 16,128,739 华泰证券股份有限公司 12,805,935 人民币普通股 12,805,935 中央汇金投资有限责任公司 12,706,300 人民币普通股 12,706,300 香港金融管理局－自有资金 5,299,886 人民币普通股 5,299,886 福星集团控股有限公司 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 中国农业银行股份有限公司－博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 4,495,748 人民币普通股 4,495,748 交通银行股份有限公司-汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 3,308,825 人民币普通股 3,308,825 温少如 3,093,377 人民币普通股 3,093,377 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 2,932,200 人民币普通股 2,932,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东福星集团控股有限公司与上述其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间有无关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东温少如通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份3,093,377股，占公司总股本0.43%；公司股东中信建投证券－工商银行－中信建投福星财富集合资产管理计划持有公司股份41,663,535股，占公司总股本5.85%，系公司员工持股计划设立后委托中信建投证券股份有限公司管理并通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票，该计划所购买的股票锁定期为自2015年10月9日起12个月。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 湖北福星科技股份有限公司2015年第三季度报告全文 6 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 湖北福星科技股份有限公司2015年第三季度报告全文 7 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债项目 2015.09.30 2014.12.31 增减(±%) 主要变动原因 货币资金 2,668,285,512.08 1,545,842,856.55 72.61% 主要系本期项目支付减少所致 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 391,542,108.11 292,414,599.19 33.90% 主要系本期海外金融资产投资增加所致 其他应付款 521,537,166.51 1,305,571,417.14 -60.05% 主要系偿还往来款所致 一年内到期的非流动负债 2,650,031,506.27 5,110,672,269.61 -48.15% 主要系本期偿还到期借款所致 长期借款 7,408,567,747.32 5,441,631,568.42 36.15% 主要系本期借款增加所致 应付债券 4,088,563,827.62 1,580,881,014.15 158.63% 主要系本期发行公司债券增加所致 长期应付款 2,340,963,615.68 810,835,144.93 188.71% 主要系本期非银行金融机构借款增加所致 资本公积 0 1,040,401,969.90 -100.00% 主要系本期溢价收购股东股权所致 损益项目 2015年1-9月 2014年1-93月 增减(±%) 主要变动原因 公允价值变动收益 289,290,659.62 660,652,686.25 -56.21% 主要系本期投资性房地产公允价值变动所致 少数股东损益 152,273,809.63 4,891,125.87 3,013.27% 主要系本期含有少数股东公司盈利增加所致 其他综合收益的税后净额 -161,250,727.24 6,508,800.38 -2,577.43% 主要系本期处置投资性房地产转回所致 现金流量项目 2015年1-9月 2014年1-9月 增减(±%) 主要变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -399,953,623.50 -3,062,950,257.72 -86.94% 主要系本期项目支付减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -1,999,843,793.72 -194,965,315.07 -925.74% 主要系本期收购少数股东股权所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、2015年6月12日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过《关于全资子公司福星惠誉房地产有限公司非公开发行公司债及公司提供担保的议案》，公司全资子公司福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）拟申请非公开发行规模为不超过人民币15亿元（含人民币15亿元）期限3年的公司债券（以下简称“非公开公司债”），主要用于补充公司营运资金。公司 湖北福星科技股份有限公司2015年第三季度报告全文 8 为福星惠誉本次非公开公司债到期兑付提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。具体内容详见公司2015年6月13日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司非公开发行公司债及公司提供担保的公告》。2015年8月4日，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具《关于福星惠誉房地产有限公司2015年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2015】353号），福星惠誉申请确认发行面值不超过150,000万元人民币的福星惠誉2015年非公开发行公司债券符合深交所转让条件，深交所发表了无异议的意见。截止2015年9月21日，福星惠誉本次非公开发行公司债券第一期发行130,000万元，实际募集资金人民币130,000万元，扣除承销费和受托管理费用人民币1,300万元，实际收到非公开发行公司债券资金人民币128,700万元，发行利率为8%，发行期限为三年。 2、公司于2015年7月3日召开的第八届董事会第十九次会议和2015年7月20日召开的2015年第二次临时股东大会